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El proceso de conciliación consiste en generar un título con el valor definitivo del gasto en el Cuentas por pagar para la sustitución del valor generado en el Cuentas por pagar solamente como una previsión en el momento de la actualización del O processo de conciliação consiste em gerar um título com o valor definitivo da despesa no Contas a Pagar para a substituição do valor gerado no Contas a Pagar somente como uma previsão no momento da atualização do documento de entrada.
Para cada conciliação, será gerado um novo documento no recebimento exclusivo para esse procedimentoconciliación, se generará un nuevo documento en la recepción exclusiva para este procedimiento. Cada documento de conciliação poderá conciliación podrá conciliar despesas gastos de diversos outros documentos, desde que as despesas tenham sido registradas para o mesmo fornecedor. Um documento que possui mais de uma despesa poderá ser conciliado parcialmente, porém a despesa não. No momento da conciliação poderão ser informados impostos para o documento de conciliação.otros documentos, siempre y cuando los gastos se hayan registrado para el mismo proveedor. Un documento que tiene más de un gasto podrá conciliarse parcialmente, pero el gasto no. En el momento de la conciliación podrán informarse impuestos para el documento de conciliación.
El título definitivo que se generará en el Cuentas por pagar realizará la baja proporcional del título de previsión original del gasto. Cuando el último gasto del documento se esté conciliando, el título de previsión se dará de baja totalmente y el documento tendrá su situación de integración con el financiero O título definitivo a ser gerado no Contas a Pagar irá realizar a baixa proporcional do título de previsão original da despesa. Quando for a última despesa do documento que estiver sendo conciliada, o título de previsão será baixado totalmente e o documento terá a sua situação de integração com o financeiro igual a Ok.
Objetivo dade la telapantalla: | Conciliar as despesaslos gastos de importaçãoimportación:
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Outras Ações Relacionadas:
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Otras acciones relacionadas:
Acción | Descripción | |||||
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Proveedor | Código y descripción del proveedor del | |||||
Ação | Descrição | |||||
Provedor | Código e descrição do fornecedor do documento | |||||
Documento | Código dodel documento de conciliaçãoconciliación | |||||
Moeda Moneda | Moeda Moneda utilizada | |||||
Tabela Tabla Gastos | Tabela onde é possível verificar informações sobre as despesas. | Tabla donde es posible verificar informaciones sobre los gastos. | ||||
Tabla TabelaGastos - Documento | Exibe o Exhibe el número do documento a ser conciliadodel documento que se conciliará. | |||||
Tabela Tabla Gastos - Gasto | Exibe a despesa do documento a ser conciliado. | |||||
Tabela Gastos - Descrição | Exibe a descrição do documento a ser conciliado. | |||||
Exhibe el gasto del documento que se conciliará. | ||||||
Tabla Gastos - Descripción | Exhibe la descripción del documento que se conciliará. | |||||
Tabla TabelaGastos - Valor | Exibe o Exhibe el valor do documento a ser conciliadodel documento que se conciliará. | |||||
Tabela Tabla Gastos - Total | Exibe o total das despesas, na moeda do Exhibe el total de los gastos, en la moneda del Documento. | |||||
Botão Botón Marcar | Com o acionamento desse botão, é permitido marcar a despesa para vinculação ao documento de conciliação. | |||||
Botão Todos | Com o acionamento desse botão, são marcados todos as despesas exibidas para serem conciliados com a fatura | |||||
Botão Seleção | Com o acionamento desse botão, é possível selecionar determinadas faixas de despesas a serem consideradas para a conciliação.
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Seta para Baixo | Com o acionamento desse botão, a despesa é vinculada ao documento de conciliação. | |||||
Seta para Cima | Com o acionamento desse botão, é desvinculado a despesa do documentos de conciliação. | |||||
Tabela de Faturas | Tabela onde é possível verificar informações sobre as faturas. | |||||
Tabela de Faturas - Documento | Exibe o número do documento da fatura a ser conciliada. | |||||
Tabela de Faturas - Gasto | Exibe a despesa da fatura a ser conciliada. | |||||
Tabela de Faturas - Descrição | Exibe a descrição do documento. | |||||
Exibe a descrição do documento. | Exibe o valor do item da fatura a se conciliada. | |||||
Tabela de Faturas - Total | Exibe o total das despesas, na moeda do Documento. | |||||
Botão Modificar | Com o acionamento desse botão, é permitido modificar os dados do item do documento a ser conciliado.
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Botão Impostos | Com o acionamento desse botão, será aberta uma janela onde será possível informar os impostos para o documento de conciliação. |
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Objetivo da
tela:
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A janela é apresentada ao acionar o botão para incluir nova ocorrência, localizado na janela principal do IM0994, e é responsável por criar uma nova ocorrência
Cuando se activa este botón, se permite marcar el gasto para vinculación al documento de conciliación. | |
Botón Todos | Cuando se activa este botón, se marcan todos los gastos exhibidas para conciliación con la factura |
Botón Selección | Cuando se activa este botón, se pueden seleccionar determinados rangos de gastos que se considerarán para la conciliación. Nota: Se exhibirá una ventana (IM0994B) para selección de los datos presentados. La selección podrá ser por: Número de documento y Fecha de emisión del documento. |
Flecha hacia abajo | Cuando se activa este botón, el gasto se vincula al documento de conciliación. |
Flecha hacia arriba | Cuando se activa este botón, se desvincula el gasto de los documentos de conciliación. |
Tabla de facturas | Tabla donde es posible verificar informaciones sobre las facturas. |
Tabla de facturas - Documento | Exhibe el número del documento de la factura que se conciliará. |
Tabla de facturas - Gasto | Exhibe el gasto de la factura que se conciliará. |
Tabla de facturas - Descripción | Exhibe la descripción del documento. |
Exhibe la descripción del documento. | Exhibe el valor del ítem de la factura que se conciliará. |
Tabla de facturas - Total | Exhibe el total de los gastos, en la moneda del Documento. |
Botón Modificar | Cuando se activa este botón, se permite modificar los datos del ítem del documento que se conciliará. Nota: Este botón solo estará disponible cuando la opción Gastos esté marcada. |
Botón Impuestos | Cuando se activa este botón, se abrirá una ventana donde será posible informar los impuestos para el documento de conciliación. |
Objetivo de la pantalla: | La ventana se presenta cuando se activa el botón para incluir una nueva ocurrencia, ubicado en la ventana principal del IM0994, y es responsable por crear una nueva ocurrencia |
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Otras acciones relacionadas:
Acción | Descripción |
Proveedor | Código y descripción del proveedor del documento. |
Serie | Serie del documento que se conciliará. |
Documento | Código del documento de conciliación |
Sucursal | Código de la sucursal en la cual está siendo conciliada la factura. |
Estado/Provincia | Estado/Provincia de la sucursal |
Fecha de transacción | Informa la fecha de transacción, como estándar es la fecha actual |
Fecha de emisión | Informa la fecha de emisión de la factura. |
Cuenta transitoria | Informa la cuenta transitoria de proveedores, para la cual se realizará la contabilidad. |
Moneda | Informa código y descripción de la moneda utilizada. |
Cotización día | Exhibe la cotización de la moneda para la conversión de los valores de la factura. |
Check Box - Entrega futura | Cuando se marca, determina que será una compra con entrega futura. |
Tipo vinculado | Origen de operación que se utilizará en la generación de saldo en poder de terceros, cuando se trate de una nota de entrega futura. |
Pestaña Observación | Responsable por la inclusión de observaciones. |
Pestaña Argentina - Comprobantes nacionales - T/C AFIP | Exhibe el Tipo de comprobante AFIP. |
Pestaña Argentina - Comprobantes nacionales - CAI | Exhibe el código de autorización impreso. |
Pestaña Argentina - Comprobantes nacionales - Fecha de vencimiento | Exhibe la fecha de vencimiento de la factura. |
Pestaña Argentina - Comprobantes nacionales - Check Box emitido por CF | Selecciona si se emitió o no por CF. |
Pestaña Argentina - Comprobantes del exterior - Código aduanero | Exhibe código aduanero. |
Pestaña Argentina - Comprobantes del exterior - Código destino | Exhibe el código del destino. |
Pestaña Argentina - Comprobantes del exterior - Número despacho | Exhibe número referente al despacho. |
Pestaña Argentina - Comprobantes del exterior - Dígito verificador | Exhibe dígito verificador para el despacho. |
Pestaña Argentina - Comprobantes del exterior - Fecha de despacho | Exhibe la fecha de la nota de despacho |
Pestaña Argentina - Comprobantes del exterior - Año documento importación | Exhibe el año del documento |
Pestaña Argentina - Comprobantes del exterior - Tipo de operación de importación | Exhibe los Tipos de operación de importación, con dos tipos:
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Objetivo de la pantalla: | La ventana se presenta al activar el botón Impuestos y es responsable por presentar todos los impuestos de la factura. |
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Otras acciones relacionadas:
Acción | Descripción |
Moneda | Muestra la moneda del documento. |
Documento | Exhibe el número del documento que tendrá el impuesto agregado. |
Total de gastos | Exhibe el total de gastos de la factura. |
Código impuesto | Exhibe el código del impuesto. |
Descripción | Exhibe la descripción del código del impuesto. |
% Impuesto | Exhibe porcentaje del impuesto sobre el valor total de los gastos. |
Valor impuesto ME | Exhibe el valor del impuesto sobre el valor total de los gastos. |
Objetivo de la pantalla: | La ventana se presenta cuando se activa el botón de Cálculo de la factura, y es responsable por realizar el cálculo de la factura. |
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Otras acciones relacionadas:
Acción | Descripción |
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Emitente | Exhibe el emitente de la factura. |
Documento | Exhibe el código del documento. |
Pestaña Generales - Condición de pago | Exhibe la condición de pago para la generación de las copias en el módulo de Cuentas por pagar. |
Pestaña Generales - Clase | Exhibe la clase del documento que se generará en el módulo de Cuentas por pagar. |
Pestaña Generales - Tipo de gasto | Exhibe el código del tipo de gasto. |
Pestaña Generales - Valor del gasto | Exhibe el valor total de la mercancía. |
Pestaña Generales - Tipo de impuestos | Exhibe el valor total de los impuestos de la factura. |
Pestaña Generales - Total de descuento | Exhibe el valor total de los descuentos de la factura. |
Pestaña Generales - Valor total | Exhibe el valor total de la factura. |
Pestaña Narrativa - Narrativa | Exhibe la narrativa para el título que se generará |
Outras Ações Relacionadas:
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Exibe o Tipo de Comprovante AFIP.
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Exibe o Código de Autorização Impresso.
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Exibe a data de vencimento da fatura.
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Seleciona se foi emitido ou não por CF.
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Exibe Código Aduaneiro.
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Exibe o Código do Destino.
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Exibe número referente ao despacho.
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Exibe o ano do Documento
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Objetivo da
tela:
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A janela é apresentada ao acionar o botão Impostos e é responsável por apresentar todos os impostos da fatura.
Outras Ações Relacionadas:
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Objetivo da
tela:
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A janela é apresentada ao acionar o botão de Cálculo da Fatura, e é responsável por realizar o cálculo da fatura.
Outras Ações Relacionadas:
Ação | Descrição |
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Emitente | Exibe o emitente da fatura. |
Documento | Exibe o código do documento. |
Aba Gerais - Condição de Pagamento | Exibe a condição de pagamento para a geração das duplicatas no módulo de Contas a Pagar. |
Aba Gerais - Espécie | Exibe a espécie do documento a ser gerado no módulo de Contas a Pagar. |
Aba Gerais - Tipo Despesa | Exibe o código do tipo de despesa. |
Aba Gerais - Valor Despesa | Exibe o valor total da mercadoria. |
Aba Gerais - Tipo Impostos | Exibe o valor total dos impostos da nota fiscal. |
Aba Gerais - Total Desconto | Exibe o valor total dos descontos da nota fiscal. |
Aba Gerais - Valor Total | Exibe o valor total da nota fiscal. |
Aba Narrativa - Narrativa | Exibe a narrativa para o título a ser gerado . |