Integración Factura con Cuenta para pagar - IM0994
Visión general del programa
El proceso de conciliación consiste en generar un título con el valor definitivo del gasto en el Cuentas por pagar para la sustitución del valor generado en el Cuentas por pagar solamente como una previsión en el momento de la actualización del documento de entrada.
Para cada conciliación, se generará un nuevo documento en la recepción exclusiva para este procedimiento. Cada documento de conciliación podrá conciliar gastos de diversos otros documentos, siempre y cuando los gastos se hayan registrado para el mismo proveedor. Un documento que tiene más de un gasto podrá conciliarse parcialmente, pero el gasto no. En el momento de la conciliación podrán informarse impuestos para el documento de conciliación.
El título definitivo que se generará en el Cuentas por pagar realizará la baja proporcional del título de previsión original del gasto. Cuando el último gasto del documento se esté conciliando, el título de previsión se dará de baja totalmente y el documento tendrá su situación de integración con el financiero igual a Ok.
Objetivo de la pantalla: | Conciliar los gastos de importación:
|
|---|
Otras acciones relacionadas:
Acción | Descripción |
|---|---|
Proveedor | Código y descripción del proveedor del documento |
Documento | Código del documento de conciliación |
Moneda | Moneda utilizada |
Tabla Gastos | Tabla donde es posible verificar informaciones sobre los gastos. |
Tabla Gastos - Documento | Exhibe el número del documento que se conciliará. |
Tabla Gastos - Gasto | Exhibe el gasto del documento que se conciliará. |
Tabla Gastos - Descripción | Exhibe la descripción del documento que se conciliará. |
Tabla Gastos - Valor | Exhibe el valor del documento que se conciliará. |
Tabla Gastos - Total | Exhibe el total de los gastos, en la moneda del Documento. |
Botón Marcar | Cuando se activa este botón, se permite marcar el gasto para vinculación al documento de conciliación. |
Botón Todos | Cuando se activa este botón, se marcan todos los gastos exhibidas para conciliación con la factura |
Botón Selección | Cuando se activa este botón, se pueden seleccionar determinados rangos de gastos que se considerarán para la conciliación. Nota: Se exhibirá una ventana (IM0994B) para selección de los datos presentados. La selección podrá ser por: Número de documento y Fecha de emisión del documento. |
Flecha hacia abajo | Cuando se activa este botón, el gasto se vincula al documento de conciliación. |
Flecha hacia arriba | Cuando se activa este botón, se desvincula el gasto de los documentos de conciliación. |
Tabla de facturas | Tabla donde es posible verificar informaciones sobre las facturas. |
Tabla de facturas - Documento | Exhibe el número del documento de la factura que se conciliará. |
Tabla de facturas - Gasto | Exhibe el gasto de la factura que se conciliará. |
Tabla de facturas - Descripción | Exhibe la descripción del documento. |
Exhibe la descripción del documento. | Exhibe el valor del ítem de la factura que se conciliará. |
Tabla de facturas - Total | Exhibe el total de los gastos, en la moneda del Documento. |
Botón Modificar | Cuando se activa este botón, se permite modificar los datos del ítem del documento que se conciliará. Nota: Este botón solo estará disponible cuando la opción Gastos esté marcada. |
Botón Impuestos | Cuando se activa este botón, se abrirá una ventana donde será posible informar los impuestos para el documento de conciliación. |
Inclusión de factura - IM0994A
Objetivo de la pantalla: | La ventana se presenta cuando se activa el botón para incluir una nueva ocurrencia, ubicado en la ventana principal del IM0994, y es responsable por crear una nueva ocurrencia |
|---|
Otras acciones relacionadas:
Acción | Descripción |
Proveedor | Código y descripción del proveedor del documento. |
Serie | Serie del documento que se conciliará. |
Documento | Código del documento de conciliación |
Sucursal | Código de la sucursal en la cual está siendo conciliada la factura. |
Estado/Provincia | Estado/Provincia de la sucursal |
Fecha de transacción | Informa la fecha de transacción, como estándar es la fecha actual |
Fecha de emisión | Informa la fecha de emisión de la factura. |
Cuenta transitoria | Informa la cuenta transitoria de proveedores, para la cual se realizará la contabilidad. |
Moneda | Informa código y descripción de la moneda utilizada. |
Cotización día | Exhibe la cotización de la moneda para la conversión de los valores de la factura. |
Check Box - Entrega futura | Cuando se marca, determina que será una compra con entrega futura. |
Tipo vinculado | Origen de operación que se utilizará en la generación de saldo en poder de terceros, cuando se trate de una nota de entrega futura. |
Pestaña Observación | Responsable por la inclusión de observaciones. |
Pestaña Argentina - Comprobantes nacionales - T/C AFIP |
Exhibe el Tipo de comprobante AFIP. |
Pestaña Argentina - Comprobantes nacionales - CAI |
Exhibe el código de autorización impreso. |
Pestaña Argentina - Comprobantes nacionales - Fecha de vencimiento |
Exhibe la fecha de vencimiento de la factura. |
Pestaña Argentina - Comprobantes nacionales - Check Box emitido por CF |
Selecciona si se emitió o no por CF. |
Pestaña Argentina - Comprobantes del exterior - Código aduanero |
Exhibe código aduanero. |
Pestaña Argentina - Comprobantes del exterior - Código destino |
Exhibe el código del destino. |
Pestaña Argentina - Comprobantes del exterior - Número despacho |
Exhibe número referente al despacho. |
Pestaña Argentina - Comprobantes del exterior - Dígito verificador |
Exhibe dígito verificador para el despacho. |
Pestaña Argentina - Comprobantes del exterior - Fecha de despacho |
Exhibe la fecha de la nota de despacho |
Pestaña Argentina - Comprobantes del exterior - Año documento importación |
Exhibe el año del documento |
Pestaña Argentina - Comprobantes del exterior - Tipo de operación de importación |
Exhibe los Tipos de operación de importación, con dos tipos:
|
Impuestos de la factura - IM0994C
Objetivo de la pantalla: | La ventana se presenta al activar el botón Impuestos y es responsable por presentar todos los impuestos de la factura. |
|---|
Otras acciones relacionadas:
| Acción | Descripción |
Moneda | Muestra la moneda del documento. |
Documento | Exhibe el número del documento que tendrá el impuesto agregado. |
Total de gastos | Exhibe el total de gastos de la factura. |
Código impuesto | Exhibe el código del impuesto. |
Descripción | Exhibe la descripción del código del impuesto. |
% Impuesto | Exhibe porcentaje del impuesto sobre el valor total de los gastos. |
Valor impuesto ME | Exhibe el valor del impuesto sobre el valor total de los gastos. |
Impuestos de la factura - IM0994D
Objetivo de la pantalla: | La ventana se presenta cuando se activa el botón de Cálculo de la factura, y es responsable por realizar el cálculo de la factura. |
|---|
Otras acciones relacionadas:
| Acción | Descripción |
|---|---|
Emitente | Exhibe el emitente de la factura. |
Documento | Exhibe el código del documento. |
Pestaña Generales - Condición de pago | Exhibe la condición de pago para la generación de las copias en el módulo de Cuentas por pagar. |
Pestaña Generales - Clase | Exhibe la clase del documento que se generará en el módulo de Cuentas por pagar. |
Pestaña Generales - Tipo de gasto | Exhibe el código del tipo de gasto. |
Pestaña Generales - Valor del gasto | Exhibe el valor total de la mercancía. |
Pestaña Generales - Tipo de impuestos | Exhibe el valor total de los impuestos de la factura. |
Pestaña Generales - Total de descuento | Exhibe el valor total de los descuentos de la factura. |
Pestaña Generales - Valor total | Exhibe el valor total de la factura. |
Pestaña Narrativa - Narrativa | Exhibe la narrativa para el título que se generará. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas