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CRE0216 - Parâmetros Perdas Esse é o programa ao qual define-se as regras de validação dos filtros utilizados para selecionar os documentos indicados para a provisão de clientes duvidosos. 
- Conforme a legislação, as operações que ultrapassem um determinado valor e que estejam vencidos a um determinado tempo, é necessário que tenham sido enviados para processos judiciais para que possa ser provisionada a perda. Dessa forma, será indicado por portador no FIN10016 os que se referem a títulos em processos judiciais. Se na regra esse indicador estiver marcado, ela será aplicada a documentos com portadores definidos como judiciário.
- Existirão regras diferenciadas para documentos com e sem garantia.
- As regras não poderão ser excluídas, mas ativadas ou desativadas, pois elas serão utilizadas para justificar os motivos pelos quais os títulos foram indicados para a provisão.
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03.
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Processamento
Descrevemos abaixo a utilização da rotina de seleção dos títulos indicados para PDD e onde consultá-los após o processamento.
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| title | Proposta e contabilização de títulos para provisão de perdas |
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CRE11170 - Proposta e contabilização de títulos para provisão de perdas
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- Criamos o programa CRE11170 que com base nos cadastros e parametrizações feitas anteriormente, irá consultar os títulos que se encaixam nas regras definidas no programa denominado CRE0216. Será permitido filtrar a consulta por empresa, vencimento, saldo de/até dos documentos e por portador. Ou ainda apenas por documento. Se informado por documento, os outros campos da tela não serão habilitados.
- Se o cliente estiver indicado como falência ou concordata no CRE6960, o título também deverá ser indicado para provisão, com código de regra 99.
- Para cada título será apresentado o código da regra a que se encaixa o título listado.
- Esse programa irá respeitar as regras criadas, sendo que se 'Controlar Valor Operação' = 'S', será considerados o somatório dos títulos gerados para a Nota Fiscal de saída. O período de vencimento considerado nesse caso, será a quantidade de dias de atraso da duplicata referente a última parcela da nota fiscal. Se o parâmetro estiver com 'N', será considerado o valor da duplicata atual e o saldo das parcelas anteriores. Se os documentos do cliente estiverem em garantia, serão aplicadas as regras definidas para documentos com garantia. Da mesma forma para documentos sem garantia.
- Para identificar os documentos com garantia, efetuar a busca das garantias existentes no CRE0212 e CRE0213, com o indicador de Garantia Real = 'S' no CRE0211. Isso indicará que os títulos pertencentes aos pedidos, ou clientes ou ainda as duplicatas informadas nesses cadastros poderão ser utilizadas na regra com garantia.
- Serão selecionados somente documentos de débitos no cadastro de tipos de documentos (CRE0300).
- Serão desconsiderados os títulos de clientes que não poderão ser provisionados (CRE6960) por fazerem parte do grupo, serem coligados, sócios, parentes, etc.
- Será permitido listar a proposta sugerida, eliminar títulos e processá-la efetuando assim a contabilização do montante de documentos na conta contábil específica para Provisão de Clientes Duvidosos, parametrizada no LOG2240. Porém se a proposta não for efetivada, ao sair do programa ela será abandonada.
- Ao processar a contabilização, será estornado o último valor processado e contabilizado o valor da proposta atual.
- Será armazenado o histórico dos processamentos anteriores para cada dia processado.
- Ao informar a opção 'Processar', ocorrerá a contabilização do montante calculado. Ao final será gerado um relatório com os dados dos documentos. Será mostrado um campo de valor total do que será provisionado.
- Ao contabilizar o programa deverá estornar o último valor contabilizado e contabilizar novamente o valor recalculado.
- Será gravada uma observação no documento, indicando em que regra o título se enquadrou para armazenar a rastreabilidade das informações.
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- Criada a opção 'Listar/Consultar' com o objetivo de visualizar através de relatório informações já contabilizadas conforme filtro por empresa e período de processamento, informados na tela.
- A listagem trará os documentos já processados, quebrados por data, com o valor total para cada dia.
- A consulta em tela trará todos os documentos já processados para a empresa e período informados na tela. A ordenação será por empresa, documento, tipo de documento e data de processamento.
- O relatório gerado contém as colunas Empresa, Documento, Tipo, Cliente, Nome, Saldo, Vencimento, Código da Regra a que se aplica a indicação do título para provisão, data de processamento e lote contábil
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Abaixo estão descritos exemplos de como vai acontecer a contabilização, considerando que a empresa e portadores estão parametrizados para gerar a contabilização da transferência de portador.
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| title | Inclusão de título sem portador |
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Portador 0 ou sem portador não irá gerar a contabilização da entrada. Neste caso o tipo de título não poderá estar parametrizado para contabilizar a entrada, do contrário o FIN10050 (Manutenção de títulos) exigirá que um portador seja informado. Segue abaixo a mensagem de consistência na confirmação, quando o tipo de título está parametrizado para contabilizar a entrada e não é informado portador.  Image Removed
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| title | Modificação de título sem portador para portador 001-Banco |
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Título sem portador na inclusão e modificado para portador 001-Banco Contabilização: D - Conta cadastrada para o tipo de título utilizado para o portador 001 - Banco (fin10016) C - Conta do cliente (cre0030) 🡪 1º - Usa conta cadastrada para o cliente se houver; 🡪 2º - Se não encontrar no item anterior, busca a conta cadastrada genérica (cliente = '0') 🡪 3º - Se não encontrar no item anterior, busca a conta crédito BANCO\CLIENTE (fin10018) 
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