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CRE11170 - Proposta e contabilização de títulos para provisão de perdas

Após as parametrizações, o processamento poderá ser realizado e as opções de filtro para processamento disponíveis estão demonstradas abaixo.

Com base nos cadastros e parametrizações feitas anteriormente, e nos filtros indicados na tela, ao processar, o programa irá consultar os títulos que se encaixam nas regras definidas no programaParâmetros Perdas - CRE0216. Será permitido realizar o processamento por tipo de regra, filtrar a consulta por empresa, vencimento, saldo de/até dos documentos e por portador ou ainda apenas por documento. Se informado por documento, os outros campos da tela não serão habilitados.

A data de processamento é uma informação que o sistema deixará registrado para controlar o dia em que os dados foram processados. Isso se faz necessário pois o mesmo processamento não poderá ser realizado mais de uma vez ao dia.

Regras:

1. Se o cliente estiver indicado como falência ou concordata no cadastro de informações de clientes - FIN10008, o título será automaticamente indicado para provisão com código de regra 99, sem necessidade de cadastro para esse tipo de regra.
2. Para cada título será apresentado o código da regra a que se encaixa o título listado.
3. Esse programa irá respeitar as regras criadas, sendo que se 'Controlar valor operação' = 'S', será considerado o somatório dos títulos gerados para a Nota Fiscal de saída. O período de vencimento considerado nesse caso, será a quantidade de dias de atraso da duplicata referente a última parcela da nota fiscal. Se o parâmetro estiver com 'N', será considerado o valor saldo da duplicata.
4. Se os documentos do cliente estiverem em garantia, serão aplicadas as regras definidas para documentos com garantia. Da mesma forma para documentos sem garantia. Para identificar os documentos com garantia, o programa busca as garantias informadas nos programas de Garantias por Cliente/Raiz - CRE0212 e Cadastro de Garantias Financeiras - CRE0213, com o indicador de Garantia Real = 'S' no Cadastro de tipos de Garantia - CRE0211. Isso indicará que os títulos pertencentes aos pedidos, ou clientes ou ainda as duplicatas informadas nesses cadastros poderão ser utilizadas em regras com garantia.
5. Serão selecionados somente documentos de débito no cadastro de tipos de documentos - FIN10007.
6. Serão desconsiderados os títulos de clientes que não poderão ser provisionados (FIN10008) por fazerem parte do grupo, serem coligados, sócios, parentes, etc.
7. Será permitido listar a proposta sugerida, eliminar títulos e processá-la efetuando assim a contabilização do montante de documentos na conta contábil específica para Provisão de Clientes Duvidosos, parametrizada nos parâmetros do sistema - LOG00087. Porém se a proposta não for efetivada, ao sair do programa ela será abandonada.
8. Ao processar a contabilização, será estornado o último valor processado e contabilizado o valor da proposta atual.
9. Será armazenado o histórico dos processamentos anteriores para cada dia processado.
10. Ao final será gerado um relatório com os dados dos documentos processados e o valor total do que será provisionado.
11. Será gravada uma observação no documento, indicando em que regra o título se enquadrou para armazenar a rastreabilidade das informações.

Opção 'Listar/Consultar'

Essa opção tem o objetivo de visualizar através da tela ou relatório informações já contabilizadas conforme filtro por empresa e período de processamento, informados na tela.

A listagem trará os documentos já processados, agrupados por data, com o valor total para cada dia. O relatório gerado contém as colunas Empresa, Documento, Tipo, Cliente, Nome, Saldo, Vencimento, Código da Regra a que se aplica a indicação do título para provisão, data de processamento e lote contábil.

A consulta em tela trará todos os documentos já processados para a empresa e período informados. A ordenação será por empresa, documento, tipo de documento e data de processamento.

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