Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:

Rutina(s):

Nombre Técnico:

FINA550.PRX   

Mantenimiento de caja chica.

País:Argentina.
Ticket:17609249. 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17782.

...

Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En la rutina de Monedas(MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  2. En la rutina de Proveedores(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un proveedor.
  3. En la rutina de Bancos(MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
  4. En la rutina de Cheques Emitidos(FINA095) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Modo. II) debe de tener un talonario registrado para el banco registrado previamente, el tipo de cheque debe de ser "Cheque Diferido".
  5. En la rutina de Mantenimiento(FINA550) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Caja Chica) debe de efectuar el siguiente proceso:
    1. Dar de alta una Caja chica informando el campo proveedor (ET_FORNECE) para poder vincular un tipo de pago CH.
    2. Realizar la Reposición de Caja chica seleccionando Débito "1 - Diferido", Tipo de Título "CH" seleccionar el talón previamente registrado.
    3. Verificar que:
      1. No descuenta el saldo el Banco.
      2. No genera saldo en caja (CH diferido y aún no fue liquidado).
Informações

Importante: Para que el sistema le permita el seleccionar el tipo de título "CH" no deben de existir datos en la Tabla de Tipos de Títulos (SES), en caso contrario, no se habilitara la opción tipo de título "CH".

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En la rutina de Movimientos(FINA560) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Caja Chica) debe de efectuar el siguiente proceso:
    1. En la opción "Reposición" realizamos el Borrado.
    2. Verificar que:
      1. La leyenda queda como "Reposición anulada".
      2. El sistema retorna el mensaje "El cheque Nro. xxx fue desvinculado de la reposición".
      3. La actualización de los movimientos de caja chica y banco quedan correctos.
      4. El cheque debe quedar como no utilizado.


Informações

Importante: Para que el sistema le permita efectuar la reposición del cheque; este solo aplica en caso de que no se haya emitido y Liquidado el cheque.

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  • Tablas

    • SET - Archivo de cajas chica
    • SEU - Archivo de movimientos de caja chica
    • SA6 - Archivo de bancos
    • SE5 - Movimientos bancarios 
    • FK5 - Movimientos bancarios
    • FKA - Rastreo de movimiento


  • Templatedocumentos