Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:

Rutina(s):

Nombre Técnico:

FINA550.PRX   

Mantenimiento de caja chica.

FINXFUMI.PRWFunciones localizadas financiero
País:Argentina.
Ticket:17609249. 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17782.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un comportamiento anormal en el sistema, cuando se ejecuta el proceso de anulación de reposición de Caja chica vinculado a cheque que no fue debitado (Liquidado); el sistema no realiza la liberación del cheque de talonario que se vinculó a la reposición.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Mantenimiento de caja chica(FINA550) en la función que se encarga de Registrar los movimientos de baja, reposición o devolución (Fa550Mov) se realiza el tratamiento para realizar la liberación del cheque de talonario que se vinculó a la reposición en caso de que no se haya emitido y Liquidado el cheque.


  1. En la rutina de Monedas(MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  2. En la rutina de Proveedores(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un proveedor.
  3. En la rutina de Bancos(MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
  4. En la rutina de Cheques Emitidos(FINA095) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Modo. II) debe de tener un talonario registrado para el banco registrado previamente, el tipo de cheque debe de ser "Cheque Diferido".
  5. En la rutina de Mantenimiento(FINA550) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Caja Chica) debe de efectuar el siguiente proceso:
    1. Dar de alta una Caja chica informando el campo proveedor (ET_FORNECE) para poder vincular un tipo de pago CH.
    2. Realizar la Reposición de Caja chica seleccionando Débito "1 - Diferido", Tipo de Título "CH" seleccionar el talón previamente registrado.
    3. Verificar que:
      1. No descuenta el saldo el Banco.
      2. No genera saldo en caja (CH diferido y aún no fue liquidado).
  1. En la rutina de Movimientos(FINA560) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Caja Chica) debe de efectuar el siguiente proceso:
    1. En la opción "Reposición" realizamos el Borrado.
    2. Verificar que:
      1. La leyenda queda como "Reposición anulada".
      2. El sistema retorna el mensaje "El cheque Nro. xxx fue desvinculado de la reposición".
      3. La actualización de los movimientos de caja chica y banco quedan correctos.
      4. El cheque debe quedar como no utilizado.


Importante: Para que el sistema le permita efectuar la reposición del cheque; este solo aplica en caso de que no se haya emitido y Liquidado el cheque.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

El paquete de actualización (patch), solo aplica para aquellas reposiciones vinculadas a un cheque que son anuladas posterior a su aplicación. ¡Esta solución no actualizará la información ya registrada en su base de datos!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Para Efectuar exitosamente la liquidación del cheque, consulte la siguiente información:

Tablas

    • SET - Archivo de cajas chica
    • SEU - Archivo de movimientos de caja chica
    • SA6 - Archivo de bancos
    • SE5 - Movimientos bancarios 
    • FK5 - Movimientos bancarios
    • FKA - Rastreo de movimiento