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Las configuraciones que se mostrarán para seleccionar en este campo se importan por medio del Wizard de configuración inicial.
Si aún no hubiera ejecutado el wizard, acceda a la documentación y vea cómo ejecutar.
El usuario debe seleccionar la configuración 0024 - Conciliación manual para realizar la conciliación manual de los movimientos bancarios del sistema.
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02 FILTROS
Después de informar la configuración de conciliación, el próximo paso es informar los filtros deseados para la búsqueda de datos de la conciliación seleccionando la opción 'Ver filtros'. Los filtros se elaborarán de acuerdo con los campos de las tablas que se conciliarán de la configuración de conciliación, seleccionada en el paso anterior.
El conciliador graba el último filtro utilizado por el usuario en la configuración seleccionada, es decir, en la próxima vez que el usuario utilice una configuración utilizada anteriormente, los filtros se elaborarán con el contenido de la última aplicación, pero permitiendo la modificación de cualquier campo.
En los filtros 'De Fecha Dispon.' y 'A Fecha Dispon.' el usuario puede informar un intervalo de fechas de disponibilidad.
En el ejemplo anterior se buscarán los registros entre el día 27/10/2022 y 27/10/2022.
Los campos del siguiente filtro son del tipo 'Fecha', estos campos siempre estarán con un ícono de calendario al lado derecho.
En el filtro 'Banco', es posible consultar el registro de cuentas bancarias haciendo clic en la lupa. Al utilizarse este proceso, los datos bancarios se completarán automáticamente para todos los filtros de 'Banco', 'Agencia' y 'Cuenta banco'.
En los filtros tenemos la opción 'Retirar revertidos' que funciona como un filtro condicional:
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En la parte inferior de la pantalla, una barra de progreso donde es posible saber el porcentaje de matches realizados con relación al total de registros encontrados. Al pasar el mouse por la barra, se muestra el porcentaje de los registros conciliados y no conciliados.
03.1.2 DATOS NO ENCONTRADOS
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Se genera un registro en la tabla Movimientos extracto (SIG) para alimentar los datos en la tabla origen y los movimientos se transfieren a la solapa Datos de la conciliación.
03.1.3 TOTALIZADORES
Muestra las reglas de totalización definidas en la configuración de conciliación, totalizando todos los registros con match para conciliación (Todos los registros contenidos en "Datos de la conciliación")..
Si los valores de los totalizadores de la tabla de origen y destino estuvieran con valores divergentes, al conciliar el mensaje de confirmación también realizará un alerta como este que se encuentra abajo.
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- Se grabarán registros en la tabla Conciliación (QLC) e Ítems de la conciliación (QLD).
- Las grabaciones inherentes al módulo Financiero se realizarán como se realizaban anteriormente:
- Registro de las marcas de conciliación en las tablas Movimientos bancarios (FK5) y Movimiento bancario (SE5)
- Actualización del saldo bancario conciliado.
- Se mostrará un mensaje para el usuario informando que la conciliación se realizó con éxito en la parte inferior de la pantalla.
- Se grabarán registros en la tabla Conciliación (QLC) e Ítems de la conciliación (QLD).
03.3 ANULAR MATCH
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Si los ítems anulados estuvieran conciliados, se borrarán de la conciliación y volverán a estar disponibles para nuevas conciliaciones.
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Al anularse un match que se haya realizado marcando más de un registro, se anulará el proceso y no solamente un determinado matchEn la regla 0024 - Conciliación manual, aunque se seleccionen varios registros, cada ítem seleccionado tendrá su proceso. Ejemplo:
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04. DASHBOARD
04.1 VISIÓN GENERAL
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- 2 cards para mostrar el porcentaje de registros conciliados del total de registros encontrados en el filtro, 1 para cada tabla.
- 2 cards para mostrar el porcentaje de registros conciliados de forma automática y el porcentaje de registros conciliados de forma manual, 1 para cada tabla.
- 2 cards para mostrar el porcentaje de registros conciliados del total de registros encontrados en el filtro, 1 para cada tabla.
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07. TABLAS
- FK5 - Movimientos bancarios
- QLB - Conciliador BackOffice - Claves
- QLC - Encabezado de la conciliación
- QLD - Ítems de la conciliación
- SE5 - Movimiento bancario
- SIF - Encabezado del extracto bancario
- SIG - Registros del extracto bancario
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Visão Geral
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