Funcionalidad en desarrollo
¡Esta funcionalidad está en etapa de desarrollo y dentro de poco entrará a prueba con clientes piloto, por lo tanto, aún no está liberada en ningún release del Protheus!
Se liberará para la release 12.1.33, y posteriores, por medio de un paquete de expedición acumulado del módulo Financiero en fecha que aún se informará.
¡Esta página puede tener modificaciones hasta la fecha de liberación de la funcionalidad!
01. VISIÓN GENERAL
El nuevo proceso de conciliación de movimientos bancarios utiliza reglas que al aplicarse al Conciliador BackOffice, permiten tanto la conciliación automática como la conciliación manual pueda realizarse con una misma interfaz.
Nota
Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), teniendo en cuenta que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, y dejarán de ser legibles.
02. UTILIZANDO EL CONCILIADOR BACKOFFICE
El Conciliador BackOffice será la plataforma donde se realizarán las conciliaciones contables y financieras, unificando la herramienta de conciliaciones.
Para los procesos iniciales, recomendamos la lectura del siguiente documento:
03. CONCILIACIÓN BANCARIA AUTOMÁTICA
Esta rutina tiene como objetivo realizar la conciliación bancaria de forma automática, comparando los registros de un archivo de extracto bancario obtenido en su banco con los registros de movimientos bancarios que se procesaron dentro del sistema.
Para la utilización de la conciliación automática dentro del Conciliador BackOffice, tenemos los siguientes pasos:
Registros previos
Conciliador BackOffice
- Es necesario realizar la configuración inicial del Conciliador BackOffice para tener acceso al proceso de Conciliación bancaria automática.
- La regla de Conciliación automática es la de código 0023.
Importación automática de extractos bancarios
- Sugerimos insistentemente la utilización del Job de importación de extractos bancarios. La configuración está descrita en el siguiente documento:
FINA475 - Configuración de la devolución de extractos bancarios automático
- Sugerimos insistentemente la utilización del Job de importación de extractos bancarios. La configuración está descrita en el siguiente documento:
Realizando la conciliación bancaria utilizando la regla de la conciliación bancaria automática (0023)
Conciliador BackOffice - Conciliación bancaria automática
04. CONCILIACIÓN BANCARIA MANUAL
Esta rutina tiene como objetivo realizar la conciliación bancaria de forma manual de los registros de movimientos bancarios que se procesaron dentro del sistema.
Para la utilización de la conciliación manual dentro del Conciliador BackOffice, tenemos los siguientes pasos:
Registros prrvios
Conciliador BackOffice
- Es necesario realizar la configuración inicial del Conciliador BackOffice para tener acceso al proceso de Conciliación bancaria manual.
- La regla de Conciliación manual es la de código 0024.
Realizando la conciliación bancaria utilizando la regla de la conciliación bancaria manual (0024)
Conciliador BackOffice - Conciliación bancaria manual
05. DOCUMENTOS RELACIONADOS
- FINA474 - Mantenimiento de extractos bancarios
- FINA475 - Configuración de la devolución de extractos bancarios automático
- CTBA940 - Conciliador BackOffice
- FINA130 - Parámetros de bancos
- CFGX023 - Configuración de extractos bancarios (SIGACFG)
- FAQ - Conciliador BackOffice - Conciliación bancaria automática y manual
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