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ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- ASIENTOS DE IMPLANTACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS SIN MODIFICACIONES EN EL PLAN DE CUENTAS
- ASIENTOS DE IMPLANTACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS CON MODIFICACIONES EN EL PLAN DE CUENTAS
- Tablas
CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- LANÇAMENTOS DE IMPLANTAÇÃO DE SALDOS EM CONTAS SEM MUDANÇA NO PLANO DE CONTAS
- LANÇAMENTOS DE IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM CONTAS COM MUDANÇA NO PLANO DE CONTAS
- Tabelas utilizadas
01.
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VISIÓN GENERAL
Este documento visa explanar sobre como realizar o lançamento de implantação dos saldos fazendo que os registros I155 e I157 fiquem corretostiene por objetivo explicar sobre cómo realizar el asiento de implantación de los saldos, permitiendo que los registros I155 y I157 estén correctos.
02.
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EJEMPLO DE
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UTILIZACIÓN
A continuación mostramos un ejemplo de contabilizaciones de implantación de saldos en cuentas patrimoniales y la indicación de vínculo con sus respectivos asientos de transferencias de saldos. Para ello utilizaremos el ejemplo del año calendario 2020.
En este ejemplo utilizaremos el informe de Balance patrimonial
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A seguir iremos exemplificar contabilizações de implantação de saldos em contas patrimoniais e a sinalização de vínculo com os seus respectivos lançamentos de transferências de saldos. Para isso usaremos o exemplo do ano-calendário 2020.
Neste exemplo utilizaremos o relatório de Balanço Patrimonial(CTBR500) para relacionar os saldos das contas em los saldos de las cuentas el 31/12/2019 após as movimentações de apuração después de los movimientos de cálculo de resultados.
Logo em sequência, faremos lançamentos de implantação dos saldos em A continuación realizaremos los asientos de implantación de los saldos el 31/12/2019, depois será feito o vínculo dos lançamentos de transferência después se realizará el vínculo de los asientos de transferencia de saldos.
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03.
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ASIENTOS DE
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IMPLANTACIÓN DE SALDOS
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EN CUENTAS SIN MODIFICACIONES EN EL PLAN DE CUENTAS
Al utilizar el informe de Balance patrimonial, defina la fecha de referencia el Utilizando o relatório de Balanço Patrimonial, defina a data de referência em 31/12/2019, conforme imagem abaixo:
Após extrair o relatório, relacione as contas com saldo no ano anterior que não houveram modificações, são aquelas nas quais as numerações (Código da Conta Contábil) permaneceram os mesmos, após isso faça um Lançamento Contábil via rotinas de lançamentos contábeis (CTBA101/CTBA102) incluindo um lançamento de partida simples, apenas com o saldo daquela conta.
Ex: Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição
de acuerdo con la siguiente imagen:
Después de extraer el informe, liste las cuentas con saldo en el año anterior que no tuvieron modificaciones, son aquellas en las cuales las numeraciones (Código de la cuenta contable) permanecieron iguales, después de ello haga un Asiento contable vía rutinas de asientos contables (CTBA101/CTBA102) incluyendo un asiento de partida simple, solamente con el saldo de aquella cuenta.
Ej: Ganancias acumuladas y/o Saldo a disposición
Saldo acreedor el Saldo Credor em 31/12/2019 - R$ 494.424,00
En el Archivo TXT solamente se expresará el No Arquivo TXT por sua vez, será expresso apenas o I155, como não houve mudança no plano de contas para esta conta em questãono hubo modificaciones en el plan de cuentas para esta referida cuenta.
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04.
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ASIENTOS DE
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IMPLANTACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS CON MODIFICACIONES EN EL PLAN DE CUENTAS
Al utilizar el informe de Balance patrimonial, defina la fecha de referencia el Utilizando o relatório de Balanço Patrimonial, defina a data de referência em 31/12/2019, conforme imagem abaixode acuerdo con la siguiente imagen:
Após extrair o relatório, relacione as contas com saldo no ano anterior que tiveram modificações, são aquelas nas quais as numerações (Código da Conta Contábil) não permaneceram os mesmos, após isso faça um Lançamento Contábil via rotinas de lançamentos contábeis (CTBA101/CTBA102) incluindo um lançamento de partida simples, apenas com o saldo daquela conta.
Ex: Bancos Conta Movimento - No Pais
Después de extraer el informe, liste las cuentas con saldo en el año anterior que no tuvieron modificaciones, son aquellas en las cuales las numeraciones (Código de la cuenta contable) no permanecieron iguales, después de ello haga un Asiento contable vía rutinas de asientos contables (CTBA101/CTBA102) incluyendo un asiento de partida simple, solamente con el saldo de aquella cuenta.
Ej: Bancos Cuenta Movimiento - En el país
Saldo deudor el Saldo Devedor em 31/12/2019 - R$ 676.000,00
Logo em seguida sinalize o Lançamento de Transferência de Saldos apontando a conta antiga, conforme abaixo:
No Arquivo TXT, será retratado o I155 e também o I157 para esta conta, pois houveram mudanças.
A continuación indique el Asiento de transferencia de saldos apuntando la cuenta antigua, de acuerdo con lo siguiente:
En el Archivo TXT, se informará I155 y I157 a esta cuenta, pues hubo modificaciones.
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
05.
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TABLAS UTILIZADAS
- CT2 - Lançamentos ContábeisAsientos contables
- CQW - Lançamentos Asientos de Transferência transferencia de Saldossaldos
- CSB - Itens Ítems de Movimentações movimientos - ECD
Visão Geral
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