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  • Relatório de Controle de Adiantamentos - FIN10074

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Relatório de Controle de Adiantamentos - FIN10074

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Relatório de Controle de Adiantamentos - FIN10074

Objetivo da tela:

Emitir relatório com as informações relacionadas às informações dos adiantamentos.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição:
Empresa

Código da empresa que será considerado na seleção das informações para a emissão do relatório.

Nota
  • A empresa deverá estar previamente cadastrada no programa LOG00083 - Empresas.
  • Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de uma empresa, utilizando o botão ao lado do campo em que o nome da empresa é apresentado.
Cliente

Código do cliente que será considerado na seleção das informações para a emissão do relatório.

Nota

- O cliente deverá estar previamente cadastrado no programa VDP10000 (Clientes/Fornecedores).

- Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um cliente para a emissão do relatório. Utilizando o botão ao lado do nome do cliente.

Raiz de CNPJ

Número da raiz do CNPJ que será utilizado para selecionar todos os clientes que tem a raiz informada para a emissão do relatório.

Nota

A raiz de CNPJ somente poderá ser informada se o campo “Cliente” não for informado.

Portador

Código do portador que será considerado na seleção das informações para a emissão do relatório.

Nota

- O portador deverá estar previamente cadastrado no programa FIN10016 (Portadores).

- Ao informar o código de portador será obrigatório que seja informado o tipo de portador.

Tipo de portador

Código do tipo de portador que será utilizado para a emissão do relatório.

  • Banco;
  • Carteira;
  • Escritório de Cobrança;
  • Representante.
Nota

- O portador deverá estar previamente cadastrado no programa FIN10016 (Portadores).

- Ao selecionar somente o tipo do portador, serão considerados todos os títulos daquele portador.

Moeda

Código da moeda que será utilizada para selecionar a cotação do dia a ser dividida pelo valor do documento.

Nota
A moeda deverá estar previamente cadastrada no programa PAT0150/CON10018 (Moeda).

Tipo de data para retroagir baixas

Indica qual o tipo de data que será utilizada para retroagir as informações de pagamentos.

Pagamento - Data em que o cliente pagou o documento;

Crédito - Data em que o banco efetuou o crédito na conta corrente da empresa;

Lançamento - Data em que a operação foi incluída no sistema.

Nota
Se o relatório foi solicitado em data diferente da data de processamento corrente, esta informação indicara qual das datas devera ser utilizada para retroagir pagamentos.

EXEMPLO: Se um documento tiver sua data de pagamento igual a 15/12/96, sua data de crédito em 17/12/96 e a data de lançamento em 18/12/96:

- relatório emitido em 16/12/96, por data de pagamento -> o documento aparecera como "pago".

- relatório emitido em 16/12/96, por data de crédito -> o documento aparecera como "em aberto",

- relatório emitido em 16/12/96, por data de lançamento -> o documento aparecera como "em aberto".

Listar entrada de adiantamento?

Indica se serão consideradas ou não as entradas de adiantamentos na emissão do relatório.

Listar somente adiantamentos em aberto?

Indica se serão considerados ou não no relatório somente os adiantamentos em aberto.

Imprimir histórico?

Indica se serão considerados ou não na emissão do relatório os títulos alocados em histórico.

Listar adiantamentos sem saldo (saldo zerado)?

Indica se serão considerados ou não os títulos com saldo zero na emissão do relatório.

Detalhar baixas por adiantamento?

Indica se serão detalhadas ou não as informações das baixas por adiantamento na emissão do relatório.

Detalhar devoluções por adiantamento?

Indica se serão detalhadas ou não as devoluções por adiantamento na emissão do relatório.

Listar devoluções de adiantamentos?

Indica se serão consideradas ou não as devoluções de adiantamento na emissão do relatório.

Listar baixas por adiantamento?

Indica se serão consideradas ou não as baixas por adiantamento na emissão do relatório.

Data base

Data base que será utilizada na seleção das informações para a emissão do relatório.

Nota

Esta data será utilizada para limitar a seleção dos documentos, isto é:

- Somente serão selecionados os documentos com data de emissão ate a data informada.

- Somente serão selecionados os documentos com data de pagamento ate a data informada.

Período

Data inicial e final que estabelecerá o período para a seleção das informações a serem emitidas no relatório.