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1. Requisitos previos:
1. Cree una situación de cobranza de PDD en el sistema por medio de la rutina de registro FINA022 - Situación de cobranza. (Ej: A - Cartera PDD)
2. Registre la situación de cobranza:
1. Utiliza banco
Pré-requisito:
2. Crie uma situação de cobrança de PDD no sistema através da rotina de cadastro FINA022 - Situação de Cobrança. (Ex: A - Carteira PDD)
Cadastre a situação de cobrança:
Usa Banco
1. (FRV_BANCO) =
Não
1. No.
Situação
1. Situación PDD (FRV_SITPDD) =
Sim
1. Sí.
3. Acesse Financeiro / Atualizações / Contas a Receber / Provis Dev Duvidos Acceda a Financiero / Actualizaciones / Cuentas por cobrar / Provis Deud Dudosos (FINA645).
4. Clique na opção Constituição.
Na tela apresentada, selecione os seguintes critérios de provisão:
Data Referência?
Data de referência para a contagem do atraso do título.
Dias de Atraso?
Quantidade de dias de atraso para considerar os títulos para provisão.
Transferir para Provisão
5. Haga clic en la opción Constitución
6. En la pantalla mostrada, seleccione los siguientes criterios de provisión:
1. ¿Fecha de referencia?
1. Fecha de referencia para el conteo del atraso del título.
2. ¿Días de atraso?
1. Cantidad de días de atraso para considerar los títulos para provisión.
3. ¿Transferir a Provisión? 
          
Exemplo
1. Ejemplo:
Dias
1. Días de atraso = 90. 
1. Todos
os Títulos

1. los títulos
1. Se considerarán todos los títulos vencidos y por vencer del cliente que tenga
Serão considerados todos os títulos vencidos e a vencer do cliente que tenha
1. atraso superior a 90
dias
1. días (90+1)
e esteja dentro do range de data de emissão
1. y esté dentro del rango de fecha de emisión.
1. Títulos vencidos
Serão considerados apenas os
1. Se considerarán solamente los títulos vencidos
do
1. del cliente que
tenha
1. tenga atraso superior a 90
dias
1. días (90+1).
1. Títulos vencidos
após dias
1. después de días de atraso.
Serão considerados apenas os
1. Se considerarán solamente los títulos atrasados
a mais
1. en más de 90
dias
1. días (90+1).
1. ¿De Cliente
De
1. ?
Selecione o
1. Seleccione el cliente inicial para
seleção dos
1. selección de los títulos que pretende filtrar.
Loja De
1. ¿De Tienda?
Selecione a loja do
1. Seleccione la tienda del cliente inicial para
seleção dos
1. selección de los títulos que pretende filtrar.
1. ¿A Cliente
Até
1. ?
Selecione o
1. Seleccione el cliente final para
seleção dos
1. selección de los títulos que pretende filtrar.
Loja Até
1. ¿A Tienda?
Selecione a loja do
1. Seleccione la tienda del cliente final para
seleção dos
1. selección de los títulos que pretende filtrar.
Emissão de
1. ¿De Emisión?
Selecione a data inicial da emissão dos
1. Seleccione la fecha inicial de emisión de los títulos que pretende filtrar.
Emissão Até
1. ¿A Emisión?
Selecione a data final da emissão dos
1. Seleccione la fecha final de emisión de los títulos que pretende filtrar.
Seleciona Filial
1. ¿Selecciona sucursal?
Sim
1. Sí
1. Aparecerá
uma tela de seleção de filiais após a confirmação das perguntas.
7. Serão processados os registros das filiais selecionadas.
Não
Serão processados apenas os registros da filial corrente.
Situação de Cobrança PDD?Informe qual a situação de cobrança PDD que os títulos serão transferidos após efetivação.
Considera Títulos Baixados por Negociação?
Sim

8. Caso o título seja baixado pela rotina Liquidação (FINA460) e o seu vencimento se enquadre no critério de PDD, ele deve ser considerado para a constituição do PDD.
9. Para o título pai não ser considerado mais para o PDD, todos os títulos filhos deverão estar baixados.
1. una pantalla de selección de sucursales después de la confirmación de las preguntas.
2. Se procesarán los registros de las sucursales seleccionadas.
1. No
1. Se procesarán solamente los registros de la sucursal actual.
1. ¿Situación de cobranza PDD?
1. Informe cuál es la situación de cobranza PDD de los títulos que se transferirán después de hacerse efectivos.
2. ¿Considera títulos dados de baja por negociación?
1. Sí
1. Si el título fuera dado de baja por la rutina Liquidación (FINA460) y su vencimiento se encuadra en el criterio de PDD, este debe considerarse para la constitución del PDD.
2. Para que el título principal no se considere más para el PDD, todos los títulos secundarios deben estar dados de baja.
3. Si se liquidaran múltiples títulos en una negociación, se considerará el plazo del título más antiguo para considerarse en el criterio de PDD
Caso sejam liquidados múltiplos títulos em uma negociação, será considerado o prazo do título mais velho para considerar ele no critério de PDD
1. .

1. 1. 1. NoNão
         
         1. Os Los títulos negociados não serão considerados para o no se considerarán para el PDD.
            
            
         2. Após a confirmação, o sistema seleciona os clientes e os títulos conforme os critérios parametrizados pelo usuário e apresenta a tela de seleção Después de la confirmación, el sistema selecciona los clientes y los títulos, de acuerdo con los criterios parametrizados por el usuario y muestra la pantalla de selección de clientes/Títulos. 
            
            
         3. Selecione os Seleccione los clientes ou o títulos.
            
            
         4. Confirme e o sistema grava a provisão com status Simulação.
            Seleciona a provisão e clique em Efetivar para confirmar a operação.
            Nesta etapa, o sistema:y el sistema graba la provisión con estatus Simulación.
            
            
         5. Seleccione la provisión y haga clic en Hacer efectivo para confirmar la operación.
            En esta etapa, el sistema:
            1. Transfiere los títulos seleccionados a la situación de cobranza en PDD.
            2. Ejecuta el asiento estándar de Provisión de deudores dudosos.
            3. Graba la provisión con el estatus de Hecho efectivo.
               
               
            En este asiento, las siguientes tablas estarán marcadas para ayudar en la configuración del asiento estándar
         6. Transfere os títulos selecionados para a situação de cobrança em PDD.
         7. Executa o lançamento padrão de Provisão de Devedores Duvidosos.
         Grava a provisão com o status de Efetivado.
         Nesse lançamento, as seguintes tabelas estarão posicionadas para ajudar a configuração do lançamento padrão:
         1. Cliente (SA1)
         2. Títulos a Receberpor cobrar (SE1)
         3. Natureza Modalidad (SED)
            
         O
         1. 
            
         El sistema cria um crea un documento contábil contable por filial selecionadasucursal seleccionada.

Importante: Caso algum Si algún título de um un cliente em PDD seja incluído após a constituição, o título será transferido para provisão apenas na próxima vez que o usuário executar o processamento da rotina.en PDD fuera incluido después de la constitución, el título se transferirá a provisión solamente en la próxima vez que el usuario ejecute el procesamiento de la rutina.

1. 1. El título con la situación de PDD no podrá modificarse o borrarse del sistema.
   2. La situación de cobranza PDD no podrá utilizarse por la rutina de transferencia (FINA060 y FINA061).
   3. La rutina de transferencia no podrá transferir títulos en PDD.
   4. Se incluirá el asiento estándar 54A para la contabilidad del asiento. Este asiento no será activado por la rutina CTBAFIN - Contabilidad
   5. O título com a situação de PDD não poderá ser alterado ou excluído do sistema.
   6. A situação de cobrança PDD não poderá ser utilizada pela rotina de transferência (FINA060 e FINA061).
   7. A rotina de transferência não poderá transferir títulos em PDD.
   8. Será incluído o lançamento padrão 54A para a contabilização do lançamento. Esse lançamento não será chamado pela rotina CTBAFIN - Contabilização off-line.

Descripción del proceso

1. Requisitos previos:
1. Para efectuar la reversión del PDD es necesario que antes se haya efectuado una constitución

Descrição do processo

Pré-requisito:Para efetuar a reversão do PDD é necessário que antes tenha sido efetuada uma constituição
1. de PDD.
1. Acesse 
2. Acceda 
3. Acceda a Financiero / Actualizaciones / Cuentas por cobrar / Provis Deud Dudosos Acesse Financeiro / Atualizações / Contas a Receber / Provis Dev Duvidos (FINA645).
4. Clique na opção Reversão.
5. Haga clic en la opción Reversión.
6. En la pantalla mostrada, seleccione los siguientes criterios de provisión:

1. ¿Revertir provisiónNa tela apresentada, selecione os seguintes critérios de provisão:
   Reverter Provisão? 
   1. Todos os Títuloslos títulos. Apenas
   2. Solamente títulos baixadosdados de baja. 
      1. A reversão nessa opção também trata as seguintes situaçõesLa reversión en esta opción también trata las siguientes situaciones: 

         1. Baixas de Titulo .

         2. Prorrogação de Título

         3. Renegociação.

         4. Liquidação.

         Abertos 

         Reverte apenas os títulos em aberto.
         
      Cliente De?Selecione o cliente inicial para seleção dos
      1. 1. BAJA TÍTULOS
         2. Prorrogación de título
         3. Renegociación.
         4. Liquidación.
      2. Pendientes 
         1. Revierte solamente los títulos pendientes.

1. ¿De Cliente?
1. Seleccione el cliente inicial para selección de los títulos que pretende filtrar.
Loja De
1. ¿De Tienda?
Selecione a loja do
1. Seleccione la tienda del cliente inicial para
seleção dos
1. selección de los títulos que pretende filtrar.
1. ¿A Cliente
Até
1. ?
Selecione o
1. Seleccione el cliente final para
seleção dos
1. selección de los títulos que pretende filtrar.
Loja Até
1. ¿A Tienda?
Selecione a loja do
1. Seleccione la tienda del cliente final para
seleção dos
1. selección de los títulos que pretende filtrar.
Seleciona Filial
1. ¿Selecciona sucursal?
1. Sim
   
   1. Serão processados os registros das filiais selecionadas.
Não
1. Sí
1. Se procesarán los registros de las sucursales seleccionadas.
2. No
1. Se procesarán solamente los registros de la sucursal actual.
1. ¿Fecha de referencia?
1. Fecha de referencia para el conteo del atraso del título.
2. El atraso se calcula por el intervalo de días entre la fecha aquí informada y el vencimiento del
Serão processados apenas os registros da filial corrente.
Data Referência?

2. Data de referência para a contagem do atraso do título.
O atraso é calculado pelo intervalo de dias entre a data aqui informada e o vencimento do
1. título (E1_VENCTO).
Já o
1. El atraso real considera
o vencimento
1. el vencimiento real
do
1. del título (E1_VENCREA)
Data
1. ¿De Fecha de
Constituição de
1. constitución?
1. Informe
a data da constituição inicial para seleção dos títulos.Essa informação será utilizada para filtrar o período e localizar os títulos para a reversão, através do
1. la fecha de la constitución inicial para selección de los títulos.
2. Esta información se utilizará para filtrar el período y ubicar los títulos para la reversión, por medio del campo FJX_DTREF.
Data
1. ¿A Fecha de
Constituição até
1. constitución?
1. Informe
a data da constituição final para seleção dos títulos.
1. la fecha de la constitución final para selección de los títulos.
2. Esta información se utilizará para filtrar el período y ubicar los títulos para la reversión, por medio del
Essa informação será utilizada para filtrar o período e localizar os títulos para a reversão, através do
1. campo FJX_DTREF.
Tit. Baixados Após Dt
1. Tít. Dados de baja después Fch. Ref.?

1. Sim: Irá reverter os títulos que tem sua baixa Sí: Revertirá los títulos que tienen su baja (E1_BAIXA) maior que a data de referência da provisão mayor que la fecha de referencia de la provisión (FJX_DTREF).Não: Irá reverter os títulos que
2. tem sua baixa No: Revertirá los títulos que tienen su baja (E1_BAIXA) entre a data de referência da provisão la fecha de referencia de la provisión (FJX_DTREF) e data y la fecha de referencia (MV_PAR07).

1. Após a confirmação o sistema seleciona os clientes e os títulos conforme critérios parametrizados pelo usuário e apresenta a tela de seleção Después de la confirmación, el sistema selecciona los clientes y los títulos, de acuerdo con los criterios parametrizados por el usuario y muestra la pantalla de selección de clientes/Títulos. 
2. Selecione os Seleccione los clientes ou o títulos.
3. Confirme e o sistema grava a reversão de provisão com status Simulação.
   
4. Selecione a provisão e clique em Efetivação da Reversão para confirmar a operação.
   Nesta etapa, sistema:
   1. Transfere os títulos para os bancos e situações anteriores da provisão.
   2. Executa o lançamento padrão de Reversão de Provisão de Devedores Duvidosos.
   3. Grava nas tabelas de provisão o código da reversão dos títulos revertidos.
O sistema cria um documento contábil por filial selecionada.
Importante: A reversão de títulos de PDD, mesmos para os títulos já baixados, serão realizadas pela rotina FINA645

F645TITF

.
Será incluído o lançamento padrão 54B para a contabilização do lançamento. Esse lançamento não será chamado pela rotina CTBAFIN - Contabilização
5. y el sistema graba la reversión de provisión con estatus Simulación.
6. Seleccione la provisión y haga clic en Hacer efectiva la reversión para confirmar la operación.
   En esta etapa, el sistema:
1. Transfiere los títulos a los bancos y situaciones anteriores de la provisión.
2. Ejecuta el asiento estándar de Reversión de provisión de deudores dudosos.
3. Graba el código de la reversión de los títulos revertidos, en las tablas de provisión.
7. El sistema crea un documento contable por sucursal seleccionada.
   
   Importante: La reversión de títulos de PDD, incluso para los títulos dados de baja se realizarán por la rutina FINA645

F645TITF

.
Se incluirá el asiento estándar 54B para la contabilidad del asiento. Este asiento no será activado por la rutina CTBAFIN - Contabilidad off-line.