Provisión de deudores dudosos - FINA645 - Financiero - P12

1. Requisitos previos:
1. Cree una situación de cobranza de PDD en el sistema por medio de la rutina de registro FINA022 - Situación de cobranza. (Ej: A - Cartera PDD)
2. Registre la situación de cobranza:
1. Utiliza banco (FRV_BANCO) = No.
2. Situación PDD (FRV_SITPDD) = Sí.
2. Acceda a Financiero / Actualizaciones / Cuentas por cobrar / Provis Deud Dudosos (FINA645).
3. Haga clic en la opción Constitución
4. En la pantalla mostrada, seleccione los siguientes criterios de provisión:
1. ¿Fecha de referencia?
1. Fecha de referencia para el conteo del atraso del título.
2. ¿Días de atraso?
1. Cantidad de días de atraso para considerar los títulos para provisión.
3. ¿Transferir a Provisión? 
           Ejemplo: Días de atraso = 90. 
1. Todos los títulos
1. Se considerarán todos los títulos vencidos y por vencer del cliente que tenga atraso superior a 90 días (90+1) y esté dentro del rango de fecha de emisión.
2. Títulos vencidos
1. Se considerarán solamente los títulos vencidos del cliente que tenga atraso superior a 90 días (90+1).
3. Títulos vencidos después de días de atraso.
1. Se considerarán solamente los títulos atrasados en más de 90 días (90+1).
4. ¿De Cliente?
1. Seleccione el cliente inicial para selección de los títulos que pretende filtrar.
5. ¿De Tienda?
1. Seleccione la tienda del cliente inicial para selección de los títulos que pretende filtrar.
6. ¿A Cliente?
1. Seleccione el cliente final para selección de los títulos que pretende filtrar.
7. ¿A Tienda?
1. Seleccione la tienda del cliente final para selección de los títulos que pretende filtrar.
8. ¿De Emisión?
1. Seleccione la fecha inicial de emisión de los títulos que pretende filtrar.
9. ¿A Emisión?
1. Seleccione la fecha final de emisión de los títulos que pretende filtrar.
10. ¿Selecciona sucursal?
1. Sí
1. Aparecerá una pantalla de selección de sucursales después de la confirmación de las preguntas.
2. Se procesarán los registros de las sucursales seleccionadas.
2. No
1. Se procesarán solamente los registros de la sucursal actual.
11. ¿Situación de cobranza PDD?
1. Informe cuál es la situación de cobranza PDD de los títulos que se transferirán después de hacerse efectivos.
12. ¿Considera títulos dados de baja por negociación?
1. Sí
1. Si el título fuera dado de baja por la rutina Liquidación (FINA460) y su vencimiento se encuadra en el criterio de PDD, este debe considerarse para la constitución del PDD.
2. Para que el título principal no se considere más para el PDD, todos los títulos secundarios deben estar dados de baja.
3. Si se liquidaran múltiples títulos en una negociación, se considerará el plazo del título más antiguo para considerarse en el criterio de PDD.

1. 1. 1. No
         
         1. Los títulos negociados no se considerarán para el PDD.
            
            
         2. Después de la confirmación, el sistema selecciona los clientes y los títulos, de acuerdo con los criterios parametrizados por el usuario y muestra la pantalla de selección de clientes/Títulos. 
            
            
         3. Seleccione los clientes o títulos.
            
            
         4. Confirme y el sistema graba la provisión con estatus Simulación.
            
            
         5. Seleccione la provisión y haga clic en Hacer efectivo para confirmar la operación.
            En esta etapa, el sistema:
            1. Transfiere los títulos seleccionados a la situación de cobranza en PDD.
            2. Ejecuta el asiento estándar de Provisión de deudores dudosos.
            3. Graba la provisión con el estatus de Hecho efectivo.
               
               
            En este asiento, las siguientes tablas estarán marcadas para ayudar en la configuración del asiento estándar:
            1. Cliente (SA1)
            2. Títulos por cobrar (SE1)
            3. Modalidad (SED)
               
               
            El sistema crea un documento contable por sucursal seleccionada.

Importante: Si algún título de un cliente en PDD fuera incluido después de la constitución, el título se transferirá a provisión solamente en la próxima vez que el usuario ejecute el procesamiento de la rutina.

1. 1. El título con la situación de PDD no podrá modificarse o borrarse del sistema.
   2. La situación de cobranza PDD no podrá utilizarse por la rutina de transferencia (FINA060 y FINA061).
   3. La rutina de transferencia no podrá transferir títulos en PDD.
   4. Se incluirá el asiento estándar 54A para la contabilidad del asiento. Este asiento no será activado por la rutina CTBAFIN - Contabilidad off-line.

Descripción del proceso

1. Requisitos previos:
1. Para efectuar la reversión del PDD es necesario que antes se haya efectuado una constitución de PDD.
2. Acceda 
3. Acceda a Financiero / Actualizaciones / Cuentas por cobrar / Provis Deud Dudosos (FINA645).
4. Haga clic en la opción Reversión.
5. En la pantalla mostrada, seleccione los siguientes criterios de provisión:
1. ¿Revertir provisión? 
1. Todos los títulos. 
2. Solamente títulos dados de baja. 
1. La reversión en esta opción también trata las siguientes situaciones: 
1. BAJA TÍTULOS
2. Prorrogación de título
3. Renegociación.
4. Liquidación.
3. Pendientes 
1. Revierte solamente los títulos pendientes.
2. ¿De Cliente?
1. Seleccione el cliente inicial para selección de los títulos que pretende filtrar.
3. ¿De Tienda?
1. Seleccione la tienda del cliente inicial para selección de los títulos que pretende filtrar.
4. ¿A Cliente?
1. Seleccione el cliente final para selección de los títulos que pretende filtrar.
5. ¿A Tienda?
1. Seleccione la tienda del cliente final para selección de los títulos que pretende filtrar.
6. ¿Selecciona sucursal?
1. Sí
1. Se procesarán los registros de las sucursales seleccionadas.
2. No
1. Se procesarán solamente los registros de la sucursal actual.
7. ¿Fecha de referencia?
1. Fecha de referencia para el conteo del atraso del título.
2. El atraso se calcula por el intervalo de días entre la fecha aquí informada y el vencimiento del título (E1_VENCTO). El atraso real considera el vencimiento real del título (E1_VENCREA)
8. ¿De Fecha de constitución?
1. Informe la fecha de la constitución inicial para selección de los títulos.
2. Esta información se utilizará para filtrar el período y ubicar los títulos para la reversión, por medio del campo FJX_DTREF.
9. ¿A Fecha de constitución?
1. Informe la fecha de la constitución final para selección de los títulos.
2. Esta información se utilizará para filtrar el período y ubicar los títulos para la reversión, por medio del campo FJX_DTREF.
10. ¿Tít. Dados de baja después Fch. Ref.?
1. Sí: Revertirá los títulos que tienen su baja (E1_BAIXA) mayor que la fecha de referencia de la provisión (FJX_DTREF).
2. No: Revertirá los títulos que tienen su baja (E1_BAIXA) entre la fecha de referencia de la provisión (FJX_DTREF) y la fecha de referencia (MV_PAR07).
6. Después de la confirmación, el sistema selecciona los clientes y los títulos, de acuerdo con los criterios parametrizados por el usuario y muestra la pantalla de selección de clientes/Títulos. 
7. Seleccione los clientes o títulos.
8. Confirme y el sistema graba la reversión de provisión con estatus Simulación.
9. Seleccione la provisión y haga clic en Hacer efectiva la reversión para confirmar la operación.
   En esta etapa, el sistema:
1. Transfiere los títulos a los bancos y situaciones anteriores de la provisión.
2. Ejecuta el asiento estándar de Reversión de provisión de deudores dudosos.
3. Graba el código de la reversión de los títulos revertidos, en las tablas de provisión.
10. El sistema crea un documento contable por sucursal seleccionada.
    
    Importante: La reversión de títulos de PDD, incluso para los títulos dados de baja se realizarán por la rutina FINA645

F645TITF

.
Se incluirá el asiento estándar 54B para la contabilidad del asiento. Este asiento no será activado por la rutina CTBAFIN - Contabilidad off-line.