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  • Importação extrato bancário - Formato OFX

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Importar extrato OFX para conciliaçãoImage Added


Oferecemos a conciliação bancária através da importação do arquivo OFX  disponibilizado pelo banco facilitando ainda mais o dia a dia.

Aviso
titleObservação

Este recurso está disponível a partir do patch 12.1.2406.123


Índice

01. Visão Geral

OFX é a sigla para Open Financial Exchange, trata-se de um tipo de arquivo no formato digital disponibilizado pelos bancos diretamente no internet banking, que exportam as movimentações do extrato bancário.
A forma de fazer a exportação depende do sistema de cada instituição, normalmente está localizado na tela de extrato, na opção salvar ou exportar.
Além na sigla OFX, alguns bancos disponibilizam este formato com o nome Money 2000 ou Money 2002.

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02. Layout OFX

Considerando o padrão do layout do arquivo OFX, abaixo detalhamos quais os campos são considerados pelo TOTVS Gestão Financeira para: identificação da conta, importação das transações bancárias e atualização de saldo.


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titleInformações bancárias

Informações utilizadas para identificar e localizar a conta/caixa referente a conta corrente do extrato que está sendo importado

CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tags do arquivo OFX que são importadas
    1. Informações bancárias
    2. Informações das transações
    3. Identificação do saldo bancário
  4. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Image Removed

03. Tags do arquivo OFX que são importadas

Informações bancárias:

...

.

TAGDescriçãoMapeamento Totvs Gestão Financeira

<BANKACCTFROM></BANKACCTFROM>

Agrupador das informações sobre a Conta Bancária


<BANKID></BANKID>

Identificador do Banco

FCXA.NUMBANCO

<BRANCHID></BRANCHID>

Identificador da Agência (opcional)

FCXA.CODAGENCIA

<ACCTID></ACCTID>

Número da Conta corrente

FCXA.CODCONTA

Expandir
titleInformações das Transações

...

Informações utilizadas para importar as movimentações bancárias

...

TAGDescrição

Mapeamento Totvs Gestão Financeira

<BANKTRANLIST></BANKTRANLIST>

Agrupador das informações sobre as transações

<STMTTRN></STMTTRN> 

Agrupador que delimita os dados de uma transação. E usado exclusivamente para transações lançadas (liquidadas) 
<DTPOSTED>Data da transaçãoFXCX.DATA
<TRNAMT>Valor da transaçãoFXCX.VALOR

<FITID>

Identificador único da transação, definido pela instituição FXCX.NUMERODOCUMENTO
<MEMO>Informações extrasFXCX.HISTORICO
SEM TAG

...

Diferente do padrão CNABm o arquivo OFX não possui o conceito de categorias, desfa forma foi defiido o valor fixo 900 como categoria do OFX.FXCX.CATEGORIA
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titleIdentificação do Saldo

...

Bancário

Informações utilizadas para atualizar o saldo bancário da conta/caixa

...

.

TAGDescriçãoMapeamento Totvs Gestão Financeira
<BALAMT>

Saldo atual da conta

FCXA.SALDOBANCARIO
<DTASOF>Data para o qual o saldo é válidoFCXA.DATASALDOBANCARIO

...

03. Tabelas Envolvidas

  • FRECONCIL - Armazena os dados importados do arquivo para conciliação.
  • FCXA - Representa a conta caixa associada a conta

...

  • bancária
  • FXCX - Representa as movimentações de extrato bancário