O objetivo do processo de Conciliação Bancária é realizar, de forma automatizada, a conciliação entre as informações fornecidas pelos bancos das contas correntes, através do recebimento eletrônico do extrato enviado e dos dados de extrato de caixa cadastrados no sistema.
Os processos realizados através do Financeiro para a conciliação bancária seguem as normas estabelecidas no manual de Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas, padrão FEBRABAN – 240 posições, versão 08.1 de 15/08/2005.
- Número da versão do Layout do Arquivo: 081
- Número da versão do Layout do Lote: 033
É possível que o sistema aceite arquivos com outros números de versões de layouts, que podem ser versões antigas ou versões definidas por outros bancos.
Se o sistema não estiver reconhecendo a versão do seu arquivo, entre em contato com o seu Representante e encaminhe o manual fornecido pelo Banco.
Passo a Passo
- Cadastrar o layout bancário do banco ao qual se deseja conciliar os extratos de caixa;
- Cadastrar um conta/caixa referente ao banco;
- Incluir Extratos de caixa;
- Importar o arquivo do banco;
- Selecionar os extratos, assim como os registros do arquivo e executar uma das operações de reconciliação.
Caso tenha parametrizado a Conciliação Bancária Global na Integração Bancária, o processo permitirá conciliar extratos de todas as coligadas. Caso contrário, os extratos a conciliar serão da coligada corrente.
Veja Também
- Importação do Arquivo de Reconciliação
- Incluir Extrato Correspondente
- Operações de Reconciliação Bancária
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