Incluir Extrato Correspondente

Com este processo é possível realizar a inclusão de extrato de caixa correspondente aos registros do arquivo bancário.

Exemplo

Ao realizar a conciliação você identifica que existe um registro bancário que não possui um Extrato de Caixa correspondente. Para que a conciliação seja finalizada neste momento você pode incluir um Extrato de Caixa com os mesmos dados do registro bancário.

Passo a Passo

•  Selecione o registro bancário;
• Inicie o processo "Incluir Extrato Correspondente".
• É apresentada a janela de edição de Extrato de Caixa já contendo informações do registro bancário.
• Informe a Filial e outras informações necessárias.
• Conclua a inclusão do Extrato de Caixa.
• O Extrato de Caixa incluído é apresentado na visão.

Incluir extrato correspondente selecionando vários registros bancários

Selecionando vários registros bancários é possível incluir Extrato de Caixa Correspondente utilizando três formas de geração:

Um Extrato para cada registro de reconciliação selecionado

Será apresentada uma janela de edição de Extrato de Caixa para cada registro bancário, podendo ser selecionadas informações diferentes para cada Extrato.

Observação:

Caso os registros de Reconciliação selecionados possuam a mesma conta/caixa, o sistema irá carregar os defaults automaticamente.
As informações abaixo são apresentadas de acordo com o registro bancário:

• Operação
• Conta/Caixa
• Data
• Número Documento
• Valor
• Histórico

As informações abaixo não poderão ser alteradas:

• Conta/Caixa
• Valor

Um Extrato para cada registro de reconciliação, informando os dados somente uma vez

Será apresentada uma única janela de edição de Extrato de Caixa, que será base para todos os Extratos criados.
O preenchimento desta janela será da seguinte forma e as informações abaixo não poderão ser alteradas e serão preenchidas nos extratos de caixa de acordo com as informações de cada registro bancário.

• Operação
• Conta/Caixa
• Data
• Número Documento
• Valor
• Histórico

As informações abaixo poderão ser alteradas e serão únicas para todos os extratos de caixa incluídos.

• Filial
• Centro de Custo
• Departamento
• Natureza Orçamentária/Financeira
• Evento Contábil
• Tabelas Opcionais

Um Extrato por Conta/Caixa dos registros de reconciliação selecionados

Atenção:
Para utilizar essa forma de geração os registros bancários da mesma Conta/Caixa devem ser da mesma "natureza", ou seja, todos de "saque" ou todos de "depósito".
Os registros bancários que possuem as categorias "Cheque", "Transferência" e "CPMF", não podem ser selecionados juntos, ou seja, registros bancários que possuem a categoria "cheque", não podem ser selecionados juntos com registros que possuem a categoria "CPMF".
Será apresentada uma janela de edição de Extrato de Caixa para cada Conta/Caixa de registros bancários selecionados.

As informações abaixo são apresentadas de acordo com os registros bancários:

• Operação
• Conta/Caixa
• Data
• Número Documento
• Valor
• Histórico

As informações abaixo não poderão ser alteradas:

• Conta/Caixa
• Valor

O "Valor" é o total de todos os registros da Conta/Caixa.
A "Data", o "Número Documento" e o "Histórico" são apresentados de acordo com o registro da última "Data", podendo ser alterados.