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Uma das principais responsabilidades da tesouraria é a gestão das contas bancárias e aplicações financeiras. É necessário garantir que a empresa tenha fundos suficientes para cumprir suas obrigações financeiras, otimizar a liquidez e controlar sua operação de forma eficaz.
A ferramenta de gestão de caixa oferece recursos integrados nativamente para apoiar nestas tarefas, facilitando a comunicação entre as áreas, oferecendo informações relevantes e facilitadores para o equilíbrio do caixa.
Essa jornada começa com o processo de conciliação, (FIN - Conciliação Bancária) que faz a conferência de toda a movimentação bancária, confrontando o extrato fornecido pelos bancos com a movimentação financeira registrada no sistema . Além da movimentação bancária, este processo também traz o saldo bancário atualizado para a Conta Caixa (Importação arquivo formato OFX).
Dessa forma, na tela principal da gestão de caixa são exibidos os saldos das contas correntes, caixa e aplicações financeiras, os pagamentos planejados para o período selecionado, e o saldo projetado considerando os pagamentos previstos. Dessa forma é possível verificar se as contas correntes terão fundos suficientes para realizar os pagamentos. Se necessário, nesta mesma tela é possível simular as movimentações bancárias para cobrir
saldos negativos ou garantir o saldo mínimo das contas, de acordo com as regras de cada empresa. Após a simulação das movimentações, estas podem ser efetivadas e automaticamente os extratos de caixa correspondentes serão gerados. Além disso, após a efetivação das movimentações e pagamentos, é possível verificar o saldo das contas correntes que ficará parado
e avaliar o direcionamento para as aplicações financeiras.
CONTEÚDO
- Visão Geral
- Pré-requisitos e Instalação
- Configuração Pós-Instalação
- Permissão
- Filtros
- Indicadores
- Saldo das Contas
- Incluir Movimentações
- Visão Movimentações Pendentes
- Exclusão de Movimentações Pendentes
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