...
| Informações |
|---|
|
A funcionalidade para inserir um CT-e Substituto ficara disponível apenas quando o usuário/cliente enviar o evento de "Desacordo" Evento Desacordo: Suprimentos - Evento Desacordo CT-e - Evento de Desacordo - Principais Características |
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Rotina de Documento de Entrada - MATA103:
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | cabecalho |
|---|
| effectType | slide |
|---|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | transmite |
|---|
| label | Consolidador XML |
|---|
| title | Transmite |
|---|
| effectType | slide |
|---|
|
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | tudo-sobre |
|---|
| effectType | slide |
|---|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | Introducao |
|---|
| label | Introdução |
|---|
| title | Introdução |
|---|
| effectType | slide |
|---|
|
| Column |
|---|
Nova Regra de Validações EFD
Para atender a resolução 0001/2022 - GSEFAZ, Decreto 43.281/2021, a SEFAZ AMAZONAS começou a validar os registros C100 e C170 na EFD ICMS IPI para Documentos de entrada sob a perspectiva do emissor do documento fiscal (XML).Na escrituração dos itens de Nota Fiscal de Entrada, será verificado informações que constam no arquivo xml recebido do fornecedor.
Sendo necessário que contenha a mesma sequência dos itens, descrição item/produto e unidade de medida
| Card |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | Tabelas |
|---|
| label | Tabelas / Fontes |
|---|
| title | Tabelas |
|---|
| effectType | slide |
|---|
|
| Tabela | Descrição |
|---|
| SDT | Itens da NF Importador XML |
| SD1 | Itens da NF |
| SA5 | Produto x Fornecedor |
| DKA | Consolidação Itens XML |
| DKB | Impostos x Itens XML |
| DKC | Itens da NF |
| D3Q | Fator de conversão da UM |
| Fontes | Descrição |
|---|
| MATA103 | Rotina de Documento de Entrada |
| MATA103X | Interface do Documento de Entrada |
| MATA103C | Interface do Documento de Entrada |
| MATA140 | Rotina de Pré-Nota |
| MATA140I | Importa NFE/NFS do TOTVS Colaboração / Importador XML |
| COMXCOL | Monitor Totvs Colaboração |
| Card |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | Configuração |
|---|
| label | Configuração |
|---|
| title | Configuração |
|---|
| effectType | slide |
|---|
|
| Deck of Cards |
|---|
| Funcionalidades |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id |
|---|
| Dicionario | Dicionário | | title | Dicionario |
|---|
| effectType | slide |
|---|
| Campo: | Tipo: | Tamanho: | Decimal | Formato: | Contexto: | Propriedade: | Usado: | Descrição: |
|---|
| DT_DESCFOR | C | 30 | 0 | @! | Real | Alterar | Sim | Desc. Produto Fornecedor | | DT_ITXML | C | 3 | 0 | @! | Real | Alterar | Sim | Item XML | | DT_QTDXML | N | 14 | 2 | @E 99,999,999.99 | Real | Alterar | Sim | Quantidade XML | | DT_UMXML | C | 2 | 0 | @! | Real | Alterar | Sim | Unid Med XML | | DT_FATOR | N | 12 | 6 | @E 99,999.999999 | Real | Alterar | Sim | Fator Conversão | | Índices: |
|---|
| DT_FILIAL+DT_CNPJ+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE | DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE+DT_PRODFOR | | DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE+DT_COD | | DT_FILIAL+DT_PEDIDO+DT_ITEMPC | | DT_FILIAL+DT_CNPJ+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SDOC | | DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SDOC+DT_PRODFOR | | DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SDOC+DT_COD | | DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE+DT_ITEM | | Campo: | Tipo: | Tamanho: | Formato: | Contexto: | Propriedade: | Usado: | Descrição: |
|---|
| D1_ITXML | C | 3 | @! | Virtual | Alterar | Sim | Item XML | | Índices: |
|---|
| D1_FILIAL+D1_NUMSEQ | | D1_FILIAL+D1_COD+D1_LOCAL+D1_NUMSEQ | | D1_FILIAL+DTOS(D1_DTDIGIT)+D1_NUMSEQ | | D1_FILIAL+D1_COD+D1_LOCAL+DTOS(D1_DTDIGIT)+D1_NUMSEQ | | D1_FILIAL+D1_CONHEC+D1_TIPO_NF | | D1_FILIAL+D1_ORDEM+D1_COD | | D1_FILIAL+D1_FORNECE+D1_LOJA+D1_SERIREM+D1_REMITO+D1_ITEMREM | | D1_FILIAL+D1_DOC+D1_SERIE+D1_FORNECE+D1_LOJA+D1_COD+D1_LOTECTL+D1_NUMLOTE+DTOS(D1_DTVALID) | | D1_FILIAL+D1_COD+D1_CHASSI | | D1_FILIAL+D1_DOC+D1_SDOC+D1_FORNECE+D1_LOJA+D1_COD+D1_ITEM | | D1_FILIAL+D1_COD+D1_DOC+D1_SDOC+D1_FORNECE+D1_LOJA | | D1_FILIAL+DTOS(D1_EMISSAO)+D1_DOC+D1_SDOC+D1_FORNECE+D1_LOJA | | D1_FILIAL+D1_FORNECE+D1_LOJA+D1_SDOCREM+D1_REMITO+D1_ITEMREM | | D1_FILIAL+D1_DOC+D1_SDOC+D1_FORNECE+D1_LOJA+D1_COD+D1_LOTECTL+D1_NUMLOTE+DTOS(D1_DTVALID) | | D1_FILIAL+D1_NUMPED | | D1_FILIAL+D1_NFORI+D1_SERIORI+D1_FORNECE+D1_LOJA | | D1_FILIAL+D1_SERIORI+D1_NFORI | | D1_FILIAL+D1_SERIREM+D1_REMITO | | D1_FILIAL+D1_PEDIDO+D1_ITEMPC | | D1_FILIAL+D1_IDTRIB | | D1_FILIAL+D1_CTAREC | | D1_FILIAL+D1_CONTA | | Campo: | Tipo: | Tamanho: | Formato: | Contexto: | Propriedade: | Usado: | Descrição: |
|---|
| A5_DESCPRF | C | 30 | @! | Real | Alterar | Sim | Descrição Prod.Fornecedor | | Índices: |
|---|
| A5_FILIAL+A5_FORNECE+A5_LOJA+A5_PRODUTO+A5_FABR+A5_FALOJA+A5_REFGRD | | A5_FILIAL+A5_PRODUTO+A5_FORNECE+A5_LOJA | | A5_FILIAL+A5_PRODUTO+A5_FABR+A5_FORNECE | | A5_FILIAL+A5_FABR+A5_FALOJA+A5_PRODUTO | | A5_FILIAL+A5_CODPRF+A5_PRODUTO+A5_FABR+A5_FORNECE | | A5_FILIAL+A5_CHAVE | | A5_FILIAL+A5_CODPRCA | | A5_FILIAL+A5_FORNECE+A5_LOJA+A5_CODBAR | | A5_FILIAL+A5_FORNECE+A5_LOJA+A5_REFGRD+A5_FABR+A5_FALOJA | | A5_FILIAL+A5_REFGRD+A5_FORNECE+A5_LOJA | | A5_FILIAL+A5_REFGRD+A5_FABR+A5_FORNECE | | A5_FILIAL+A5_FABR+A5_FALOJA+A5_REFGRD | | A5_FILIAL+A5_CODPRF+A5_REFGRD+A5_FABR+A5_FORNECE | | A5_FILIAL+A5_FORNECE+A5_LOJA+A5_CODPRF | | A5_FILIAL+A5_CODFIS+A5_PRODUTO+A5_FORNECE+A5_LOJA | | Campo: | Tipo: | Tamanho: | Formato: | Decimal | Contexto: | Propriedade: | Usado: | Descrição: |
|---|
DKA_FILIAL | C | 8 | 0 | Visualizar | Sim | Filial | | DKA_DOC | C | 9 | @! | 0 | Real | Alterar | Sim | Documento | | DKA_SERIE | C | 3 | !!! | 0 | Real | Alterar | Sim | Serie | | DKA_FORNEC | C | 6 | @! | 0 | Real | Alterar | Sim | Fornecedor | | DKA_LOJA | C | 2 | @! | 0 | Real | Alterar | Sim | Loja | | DKA_ITXML | C | 3 | @! | 0 | Real | Alterar | Sim | Item do XML | | DKA_PRODUT | C | 30 | @! | 0 | Real | Alterar | Sim | Produto | | DKA_DESCFO | C | 60 | @! | 0 | Real | Alterar | Sim | Desc Prd For | | DKA_QUANT | N | 11 | @E 99,999,999.99 | 2 | Real | Alterar | Sim | Qtd NFE | | DKA_UM | C | 2 | @! | 0 | Real | Alterar | Sim | Unid Medida | | DKA_UMXML | C | 2 | @! | 0 | Real | Alterar | Sim | Un. Med XML | | DKA_QTDXML | N | 11 | @E 99,999,999.99 | 2 | Real | Alterar | Sim | Qtd XML | | DKA_FATOR | N | 12 | @E99,999.999999 | 6 | Real | Alterar | Sim | Fator Conv. | | DKA_VLRTOT | N | 14 | @E 99,999,999,999.99 | 2 | Real | Alterar | Sim | Valor Total | | DKA_ITEMNF | M | 10 | @! | 0 | Real | Alterar | Sim | Itens NF | | Índices: |
|---|
| DKA_FILIAL+DKA_DOC+DKA_SERIE+DKA_FORNEC+DKA_LOJA+DKA_ITXML | | Campo: | Tipo: | Tamanho: | Formato: | Contexto: | Propriedade: | Usado: | Descrição: |
|---|
DKB_FILIAL | C | 8 | Sim | Filial | | DKB_DOC | C | 9 | @! | Real | Alterar | Sim | Documento | | DKB_SERIE | C | 3 | !!! | Real | Alterar | Sim | Serie | | DKB_FORNEC | C | 6 | @! | Real | Alterar | Sim | Fornecedor | | DKB_LOJA | C | 2 | @! | Real | Alterar | Sim | Loja | | DKB_ITXML | C | 3 | @! | Real | Alterar | Sim | Item XML | | DKB_IDTRIB | C | 6 | @! | Real | Alterar | Sim | Id Tributo | | DKB_DESCTR | C | 60 | @! | Real | Alterar | Sim | Desc. Tribut | | DKB_BASTRI | N | 14 | @E 99,999,999,999.99 | Real | Alterar | Sim | Base Tributo | | DKB_ALQTRI | N | 5 | @E 99.99 | Real | Alterar | Sim | Aliq Tributo | | DKB_VLRTRI | N | 14 | @E99,999,999,999.99 | Real | Alterar | Sim | Valor Tribut | | Índices: |
|---|
| DKB_FILIAL+DKB_DOC+DKB_SERIE+DKB_FORNEC+DKB_LOJA+DKB_ITXML | | Campo: | Tipo: | Tamanho: | Decimal: | Formato: | Contexto: | Propriedade: | Usado: | Descrição: |
|---|
DKC_FILIAL | C | 8 | 0 | @! | Sim | Filial | | DKC_DOC | C | 9 | 0 | @! | Real | Alterar | Sim | Documento | | DKC_SERIE | C | 3 | 0 | !!! | Real | Alterar | Sim | Serie | | DKC_FORNEC | C | 6 | 0 | @! | Real | Alterar | Sim | Fornecedor | | DKC_LOJA | C | 2 | 0 | @! | Real | Alterar | Sim | Loja | | DKC_ITXML | C | 3 | 0 | @! | Real | Alterar | Sim | Item do XML | | DKC_ITEMNF | C | 4 | 0 | @! | Real | Alterar | Sim | Item NF | | DKC_DESCPR | C | 60 | 0 | @! | Real | Alterar | Sim | Desc. Prod | | DKC_QUANT | N | 11 | 2 | @E 99,999,999.99 | Real | Alterar | Sim | Quantidade | | DKC_VUNIT | N | 14 | 2 | @E 99,999,999,999.99 | Real | Alterar | Sim | Vlr Unitario | | DKC_VLRTOT | N | 14 | 2 | @E 99,999,999,999.99 | Real | Alterar | Sim | Total Item | | DKC_PEDIDO | C | 6 | 0 | @! | Real | Alterar | Sim | Nr. Pedido | | DKC_ITPED | C | 4 | 0 | @! | Real | Alterar | Sim | It do Pedido | | DKC_LOTE | C | 10 | 0 | @! | Real | Alterar | Sim | Lote | DKC_DTVLD | D | 8 | 0 | Real | Alterar | Sim | Dt Validade | | Índices: |
|---|
| DKC_FILIAL+DKC_DOC+DKC_SERIE+DKC_FORNEC+DKC_LOJA+DKC_ITXML+DKC_ITEMNF | | Campo: | Tipo: | Tamanho: | Formato: | Decimal: | Contexto: | Propriedade: | Usado: | Descrição: |
|---|
D3Q_FILIAL | C | 8 | 0 | Sim | Filial do Sistema | | D3Q_ITEM | C | 4 | @! | 0 | Real | Visual | Sim | Item | | D3Q_PROD | C | 30 | @! | 0 | Real | Alterar | Sim | Produto | | D3Q_DESCPR | C | 30 | @! | 0 | Visual | Visual | Sim | Descrição | | D3Q_UNIEST | C | 2 | @! | 0 | Visual | Visual | Sim | Unidade Estoque | | D3Q_UNICOM | C | 2 | @! | 0 | Real | Alterar | Sim | Unidade Comercial | | D3Q_FATOR | N | 12 | @E 99,999.999999 | 6 | Real | Alterar | Sim | Fator de Conversão | | D3Q_ID | C | 36 | @! | 0 | Real | Alterar | Sim | ID Cadastro | | Índices: |
|---|
| D3Q_FILIAL+D3Q_PROD+D3Q_UNICOM | | D3Q_FILIAL+D3Q_ITEM+D3Q_PROD | | D3Q_FILIAL+D3Q_ID | | Card |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | Parâmetros |
|---|
| label | Parâmetros |
|---|
| title | Parâmetros |
|---|
| effectType | slide |
|---|
| - Parâmetros utilizados na integração.
| Parâmetro | Tipo | Conteúdo | Descrição | Observação |
|---|
MV_CSDXML | L | T | Ativa a funcionalidade do consolidador XML para que os dados da NF sejam levados ao Sped Atendendo ao SEFAZ de alguns estados | | MV_EXCCSD | C | 1551|1555|1556|1577|2551|2555|2556|2557 | CFOPs de exceção de uso/consumo (SEFAZ AM) | Fazer a separação dos CFOPs por pipe "|". | | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | ProdutoxFornecedor |
|---|
| label | Produto x Fornecedor |
|---|
| effectType | slide |
|---|
| | Suprimentos | | effectType | slide |
|---|
|
Rotina Documento de Entrada - MATA103:
Para inserir um CT-e Substituto, o CT-e Original que será substituído devera estar com o status "Evento desacordo vinculado". Tendo o status previsto, em outra ações, no menu do "Ev. desacordo", terá a opção "CT-e Substituto", devera informar a nova numeração do CT-e e ao confirmar será apresentado a tela do documento com as informações pertencentes ao CT-e Original. Nesse momento devera ajustar no documento conforme necessidade e confirmar a inserção do CT-e Substituto.  Image AddedRotina de Cadastro de Produto x Fornecedor - MATA061:A Descrição adicionada no campo A5_DESCPRF (amarração de Produto x Fornecedor), será considerada na funcionalidade do Consolidador XML (campo DKA_DESCFO),
quando o processo for incluso/efetuado pela rotina de Documento de Entrada.
Desta forma, é necessário esta informação, para que não gere inconsistência na entrega do arquivo (apuração). Image Removed
*Clique na imagem para ampliar.
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | Fator de ConversãoEntradas |
|---|
| label | Fator de Conversão Unidade de MedidaEntradas |
|---|
| effectType | slide |
|---|
| Rotina de Fator de Conversão Unidade de Medida - ESTA0001: Possibilita informar um fator de cálculo de conversão para a unidade de medida comercial do produto.  Image Removed
*Clique na imagem para ampliar.
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | Documento de EntradaFinanceiro |
|---|
| label | Documento de EntradaFinanceiro |
|---|
| effectType | slide |
|---|
| Rotina de Documento de Entrada - MATA103:
A funcionalidade do Consolidador XML está disponível, apenas para Inclusão e Classificação de NF Tipo = Normal e NF Tipo = DevoluçãoExemplo prático de Inclusão de NF com a consolidação XML pela rotina MATA103: 1- Preencher os Dados do cabeçalho da NF;
2- Preencher os Dados de grid de itens NF;
3- Preencher manualmente o campo D1_ITXML;
→ Caso tenha mais de um item na NF e estes itens sejam iguais no XML (D1_ITXML), obrigatoriamente o campo D1_TES deverá conter a mesma informação,
para que não seja apresentado o Help A103ITXML;
4- Pressionar o Botão Salvar;
5- Será aberta a Tela de Consolidação NF x XML:
6- Preencher o campo DKA_QTDXML
OBS: O conteúdo do campo DKA_QTDXML, terá que receber o valor já Convertido pelo Fator de Conversão. Exemplo:
Fator de Conversão = 200
Qtd NFE = 200
Qtd XML =1  Image Removed
*Clique na imagem para ampliar.
7- Após checagem de itens na Tela de Consolidação NF x XML, clicar em Salvar;
8- Confirmar gravação da NF Consolidada; | Disponibilizado Botão em Outras Ações → Visu. Consolid. XML, onde é possível verificar as informações gravadas nas tabelas DKA / DKB / DKC.
 Image Removed
*Clique na imagem para ampliar.
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | Documento de EntradaAtivo Fixo |
|---|
| label | Importador XMLAtivo Fixo |
|---|
| effectType | slide |
|---|
| Rotina de Importador XML: | A funcionalidade do Consolidador XML está disponível, apenas para NF Tipo = Normal. Ao efetuar a importação de arquivo xml, onde este já possua informação referente aos dados da funcionalidade de Consolidação XML (item, descrição, unidade medida
e fator de conversão), os mesmos serão carregados para a geração do respectivo Documento de Entrada. Caso já tenha informação no campo de Descrição Produto Fornecedor, vinda do arquivo XML, não há necessidade de efetuar o cadastro na rotina MATA061 -
Produto x Fornecedor. Para que esta informação seja imputada para o SPED.  Image Removed
*Clique na imagem para ampliar.
Após gerar o registro na rotina do Importador XML, basta seguir com os passos para Classificação do Documento. - O campo D1_ITXML ( Item XML) já vem preenchido igualmente no Importador;
- Preencher o campo DKA_QTDXML (Quantidade XML).
→ OBS.: Neste campo deverá ser informada a quantidade que consta no XML. Esta quantidade multiplicada pelo Fator de Conversão, devendo ser igual a quantidade da NF.
 Image Removed
*Clique na imagem para ampliar.
|
|
03. TELA XXXXX
...
