Histórico da Página

01. 

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DATOS GENERALES

02. 

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VISIÓN GENERAL 

Ajuste na rotina Retorno a en la rutina de devolución por pagar CNAB (FINA430) para que gere os impostos do PCC no retorno do arquivo do banco ao invés de na geração do borderôgenere los impuestos PCC sobre la devolución del archivo bancario en lugar de hacerlo al generar el borderó.

03. 

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DESCRIPCIÓN

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El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch).

1. Execute uma vez a rotina SIGACFG.

2. No módulo Configurador acesse BASE DE DADOS > DICIONÁRIO > BASE DE DADOS e verifique que os parâmetros MV_CNBIMPG e MV_PAG2TIT são criados conforme especificações abaixo:

1. Ejecute una sola vez la rutinaSIGACFG.
2. En elmódulo de Configuración, acceda a BASE DATOS > DICCIONARIO > BASE DE DATOS y compruebe que los parámetros MV_CNBIMPG y MV_PAG2TIT se crean como se especifica a continuación:

CONFIGURAÇÃO CONFIGURACIÓN DE PARÂMETROSPARÁMETROS

1. En la Configuración No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros acceda a Entornos/Registros/Parámetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:los siguientes parámetros:

04.

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PROCEDIMIENTOS DE

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UTILIZACIÓN

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Ejemplo:

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1. En el Módulo Financiero No módulo Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/ Cadastros / Natureza acceda a Actualizaciones / Registros / Naturaleza (FINA010),  e veja que o sistema apresenta a janela de naturezas financeiras cadastradas.
2. Clique na opção Incluir;
3. y vea que el sistema presenta la ventana de naturalezas financieras registradas.
4. Haga clic en la opción Incluir
5. Complete los datos básicos de la naturaleza en la primera solapa y, en la segunda solapa (de impuestos), defina los campos para el cálculo de Pis, Cofins y CSLL Preencha os dados básicos da natureza na primeira aba e, na segunda aba (de impostos), defina os campos para cálculo do Pis, Cofins e Csll (PCC): Calcula CSLL, Cofins e y Pis = Sim e a porcentagem Sí y el porcentaje de cada um uno (PorPOR. CsllCSLL, porc. Cofins e COFINS y Por. Pis);
6. Acesse o cadastro de fornecedores (Atualizações / Cadastros / Fornecedores);pela opção Incluir, preencha os dados do seu fornecedor e, na terceira aba ('Fiscais') defina o calculo de PCC.
8. Acceda al registro del proveedores (Actualizaciones / Registros / Proveedores) mediante la opción Incluir, complete los datos de su proveedor y, en la tercera solapa ('Fiscales') defina el cálculo del PCC.
9. Para hacer esto, los campos Para isso, os campos Rec. Pis, Rec. Cofins e Rec. Csll devem ser configurados como Não;
No cadastro de 
10. y Rec.  CSLL se deben configurar como No
11. En el Registro de Cuentas por
Contas a
12. Pagar (FINA050),
inclua um
13. incluya un título para
esse fornecedor
14. este proveedor(
Atualizações
15. Actualizaciones /
Contas a
16. Cuentas por Pagar /
Contas a
17. Cuentas por Pagar)
;Acesse o Cadastro de bancos
18. .
19. Acceda al Registro de Bancos (MATA070)
 
20. e
inclua um
21. incluya un banco para
as operações financeiras (Atualizações / Cadastros
22. operaciones financieras (Actualizaciones / Registros / Bancos)
;
23. .
24. Defina os parâmetros do los parámetros del Banco (FINA130)  para processamento dos arquivos de comunicação bancária (Atualizações / Cadastros / Parâmetros para procesar los archivos de comunicación bancaria (Actualizaciones / Registros / Parámetros de Bancos);.
25. En el registro de ocurrenciasNo cadastro de Ocorrências CNAB (FINA140), certifique-se que a ocorrência de baixa asegúrese de que la ocurrencia de valores de la baja de títulos para esse banco já esteja cadastrada (Atualizações / Cadastros / Ocorrências CNAB);
26. E processe o arquivo de retorno do banco (Atualizações / Comunic. Bancária / Retorno de pagamento - rotina FINA430);
27. Nota: o título a ser baixado deve possuir o mesmo identificador, contido no arquivo de retorno do banco, cadastrado no campo E2_IDCNAB (contas a pagar).
28. Acesse o cadastro de títulos a pagar novamente e verifique que o título foi baixado, gerando os títulos do PCC e uma PA com o valor pago a maior ao fornecedor.

05. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

06. ASSUNTOS RELACIONADOS

1. este banco ya está registrada (Actualizaciones / Registros / Ocurrencias CNAB).
2. Luego procese el archivo de devolución de banco (Updates / Communic. Bancaria / Devolución de pago - Rutina FINA430).
3. Nota: El título que se dará de baja, debe tener el mismo identificador, contenido en el archivo de devolución del banco, registrado en el campo E2_IDCNAB (cuentas por pagar).
4. Acceda al registro de títulos para volver a pagar y compruebe que el título ya se dio de baja, generando los títulos PCC y una PA con el valor más elevado pagado al proveedor.

05. OTRAS INFORMACIONES

No existe.

06. ASUNTOS RELACIONADOS

No existeNão há.