Linha Microsiga Protheus - Espanhol

Atalhos

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES

Línea de producto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Servicios

Módulo:

Financiero

Rutina:

FINA430 - Devolución de pago (CNAB)

Rutinas involucradas:

FINA241 - Borderó de impuestos

FINA080 - Bajas del Cuentas por pagar

Parámetros:

MV_BP10925 = 2

MV_BX10925 = 1

MV_CNBIMPG = .T.

MV_PAG2TIT = 1

Inscripciones iniciales:

Ocurrencia CNAB

Parámetros de banco

Proveedor

Banco

Cuentas por pagar

Tablas utilizadas:

SEB - Ocurrencia CNAB; SEE - Parámetros de Banco.

SA2 - Proveedor; SA6 - Banco; SE2 - Cuentas por pagar.

02. VISIÓN GENERAL 

Ajuste en la rutina de devolución por pagar CNAB (FINA430) para que genere los impuestos PCC sobre la devolución del archivo bancario en lugar de hacerlo al generar el borderó.

03. DESCRIPCIÓN

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch).

  1. Ejecute una sola vez la rutinaSIGACFG.
  2. En elmódulo de Configuración, acceda a BASE DATOS > DICCIONARIO > BASE DE DATOS y compruebe que los parámetros MV_CNBIMPG y MV_PAG2TIT se crean como se especifica a continuación:

Nombre de la variable:

MV_CNBIMPG 

Tipo:

Lógico

Descripción:

Permite la generación de los títulos de Pis, Cofins, Csll e IR solamente después de la baja realizada por lectura del archivo CNAB.

Valor estándar:

.F.

Nombre de la variable:

MV_PAG2TIT

Tipo:

Carácter

Descripción:

Permite generar PA cuando se comprueba en la devolución del CNAB que el título ya estaba dado de baja anteriormente. 1 = genera PA; 2 = No genera PA.

Valor estándar:

2


CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

  1. En la Configuración (SIGACFG), acceda a Entornos/Registros/Parámetros (CFGX017). Configure los siguientes parámetros:

Nombre de la variable:

MV_CNBIMPG 

Tipo:

Lógico

Descripción:

Permite la generación de los títulos de Pis, Cofins, Csll e IR solamente después de la baja realizada por lectura del archivo CNAB.

Valor estándar:

.F.

Nombre de la variable:

MV_PAG2TIT

Tipo:

Carácter

Descripción:

Permite generar PA cuando se comprueba en la devolución del CNAB que el título ya estaba dado de baja anteriormente. 1 = genera PA; 2 = No genera PA.

Valor estándar:

2

Nombre de la variable:

MV_BX10925

Tipo:

Carácter

Descripción:

Define el momento del tratamiento de la retención de los impuestos PIS COFINS y CSLL. 1 = En la baja o 2 = En la Emisión.

Valor estándar:

1

04. PROCEDIMIENTOS DE UTILIZACIÓN

Ejemplo:   

  1. En el Módulo Financiero (SIGAFIN)acceda a Actualizaciones / Registros / Naturaleza (FINA010), y vea que el sistema presenta la ventana de naturalezas financieras registradas.
  2. Haga clic en la opción Incluir
  3. Complete los datos básicos de la naturaleza en la primera solapa y, en la segunda solapa (de impuestos), defina los campos para el cálculo de Pis, Cofins y CSLL (PCC): Calcula CSLL, Cofins y Pis = Sí y el porcentaje de cada uno (POR. CSLL, porc. COFINS y Por. Pis)
  4. Acceda al registro del proveedores (Actualizaciones / Registros / Proveedores) mediante la opción Incluir, complete los datos de su proveedor y, en la tercera solapa ('Fiscales') defina el cálculo del PCC.
  5. Para hacer esto, los campos  Pis, Rec. Cofinsy Rec.  CSLL se deben configurar como No
  6. En el Registro de Cuentas por Pagar (FINA050), incluya un título para este proveedor( Actualizaciones / Cuentas por Pagar / Cuentas por Pagar).
  7. Acceda al Registro de Bancos (MATA070) e incluya un banco para operaciones financieras (Actualizaciones / Registros / Bancos).
  8. Defina los parámetros del Banco (FINA130) para procesar los archivos de comunicación bancaria (Actualizaciones / Registros / Parámetros de Bancos).
  9. En el registro de ocurrenciasCNAB (FINA140), asegúrese de que la ocurrencia de valores de la baja de títulos para este banco ya está registrada (Actualizaciones / Registros / Ocurrencias CNAB).
  10. Luego procese el archivo de devolución de banco (Updates / Communic. Bancaria / Devolución de pago - Rutina FINA430).
  11. Nota: El título que se dará de baja, debe tener el mismo identificador, contenido en el archivo de devolución del banco, registrado en el campo E2_IDCNAB (cuentas por pagar).
  12. Acceda al registro de títulos para volver a pagar y compruebe que el título ya se dio de baja, generando los títulos PCC y una PA con el valor más elevado pagado al proveedor.

05. OTRAS INFORMACIONES

No existe.

06. ASUNTOS RELACIONADOS

No existe.