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Rotina Documento de Entrada - MATA103:

Para inserir um CT-e Substituto, o CT-e Original que será substituído devera estar com o status "Evento desacordo vinculado".

Tendo o status previsto, em outra ações, no menu do "Ev. desacordo", terá a opção "CT-e Substituto", devera informar a nova numeração do CT-e e ao confirmar será apresentado a tela do documento com as informações pertencentes ao CT-e Original. Nesse momento devera ajustar no documento conforme necessidade e confirmar a inserção do CT-e Substituto.

*Clique na imagem para ampliar.

https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=880444235

No Financeiro, o CTe irá gerar um título na carteira a pagar a ser liquidado assim que o transporte for efetuado.

Caso o CTe venha a ser substituido, o CTe original necessitará passar pelo processo de cancelamento, podendo acontecer de duas maneiras:

1. Cancelamento do título do CTe original em aberto (não liquidado): título CTe original baixado por Dação (DAC) e um título com o valor do CTe substituto gerado.Image Added
2. Cancelamento de título CTe original já liquidado (total ou parcialmente): o valor já pago no CTe original será convertido em nota de débito (NDF) e o restante será baixado por Dação (DAC).Image Added

O operador também pode definir a baixa do CTe original por um motivo específico de sua preferência, através do parâmetro MV_MTBXCTE. Assim:

Apuração de ICMS - MATA953:

Após a inclusão dos documentos de entrada: CTE Original e CTE Substituto, gerar a Apuração de ICMS para verificação do valor do ICMS de estorno, com o código de ajuste de lançamento, que refletirá no Sped Fiscal.

Verificando gravação do arquivo .txt que irá para a visualização do Sped Fiscal:

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