Histórico da Página

CONTEÚDO

1. Visão Geral  
2. Tela Auditoria Fiscal
   1. Guia PIS/COFINS
   2. Guia Contribuição Previdenciária
   3. Guia ICMS 
   4. Guia FECP
   5. Guia Movimentação de Itens
   6.  Guia Documentos
   7. Guia Formas de Pagamentos/Operações com Cartões (Reg 1600)  

Âncora
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01. VISÃO GERAL

Este documento  visa apresentar o Relatório Auditoria Fiscal que foi desenvolvido para auxiliar nas  conferências dos fechamentos do Pis/Cofins e ICMS, e análises diversas.

É um relatório que traz toda a movimentação de  Receitas, Custos (PIS/COFINS), Entradas e Saídas (ICMS).

Âncora
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02. TELA AUDITORIA FISCAL

A tela de cadastro fica alocada no módulo FiscAll Flex, no menu Consultas > Auditoria Fiscal.

Essa guia é composta por Resumo > Estorno/Descontos > Retenções >Totalizadores

Resumo

Na Guia Resumo traz as informações das Receitas com os valores do Cálculo da Proporcionalidade para as Empresa do Lucro Real.

Resumo por CST's das Receitas e Custos

Clicando com o lado direito do mouse na CST habilita a geração do relatório por CST Analítico e a exportação para Excel 

CST PIS/COFINS Analítico

Exportar para o EXCEL 

Gera um Resumo por CST

Para geração de Relatório Analítico PIS/COFINS trazendo todas as CST's de Saídas deverá clicar com o lado direito do mouse no "TOTAL RECEITA", que habilitará para gerar CST Analítico.

Ao gerar o relatório com todas as CST's é possível salvar em Excel para conferências caso aja necessidade.

Para geração de Relatório Analítico PIS/COFINS trazendo todas as CST's de Entradas deverá clicar com o lado direito do mouse no "TOTAL CUSTOS", que habilitará para gerar CST Analítico.

Estornos/Descontos

Nesta guia traz as integrações dos valores dos Estornos e Descontos dos "Demais Documentos", das  Empresas do Lucro Real, que apuram o PIS/COFINS pelo Regime de Competência.

Retenções

Nesta guia traz os valores  lançados(PIS/COFINS - Retenções) e auxilia na conferência das retenções na fonte,

Totalizadores

Nesta guia traz a apuração do PIS/COFINS.

Contribuição Previdenciária, Incidência sobre a Receita Bruta, Base de Cálculo (CPRB)

A sigla CPRB corresponde à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - instituída pelo art. 8º da Lei 12.546/2011.

Nesta guia traz as informações de todos os documentos fiscais de entradas e saídas por CST, auxiliando nas conferências e fechamentos do ICMS.

Para geração de todas as CST's de Documentos Fiscais de Entradas, clicar com o lado direito do mouse no "TOTAL ENTRADAS" que habilitara o relatório por CST ICMS Analítico

Para geração de todas as CST's de Documentos Fiscais de Saídas, clicar com o lado direito do mouse no "TOTAL SAIDAS" que habilitara o relatório por CST ICMS Analítico

Nesta guia traz os itens movimentados no período da geração do relatório

Nesta guia traz todos os documentos fiscais de entradas e saídas, auxiliando nas conferências de documentos cancelados, denegados, inutilizados e demais situações.

Filtro por modelo de documento

Filtro por Status NFe

Expandir Grupos e Recolher Grupos

Grava alterações das Colunas, gera relatório em Excel

Registro 1600 – Cartão de Crédito/Débito

Este registro destina-se a identificar o valor total das operações de vendas realizadas pelo declarante por meio de cartão de débito ou de crédito, de loja (private label) e demais instrumentos de pagamentos eletrônicos, discriminado por instituição financeira e de pagamento, integrante ou não do Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB (Convênio ICMS nº 134/2016).

As informações nesta tela serão apresentadas somente até a data 31/12/2022.