CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Este documento visa apresentar o Relatório Auditoria Fiscal que foi desenvolvido para auxiliar nas conferências dos fechamentos do Pis/Cofins, ICMS e análises diversas.
É um relatório que traz toda a movimentação de Receitas, Custos (PIS/COFINS), Entradas e Saídas (ICMS).
02. TELA AUDITORIA FISCAL
A tela de cadastro fica alocada no módulo FiscAll Flex, no menu Consultas > Auditoria Fiscal.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data Inicial | Digite a data inicial para o processamento da auditoria. |
| Data Final | Digite a data final para o processamento da auditoria |
| Empresa | Digite a empresa para qual será processada a auditoria |
| Consolidado | Digite o consolidado de empresas para qual será processada a auditoria |
| Processar | Clicar em Processar para gerar as informações do período informado |
| Imprimir | Após o processamento clicar em imprimir relatório |
a. Guia PIS/COFINS
Essa guia é composta por Resumo > Estorno/Descontos > Retenções >Totalizadores
Resumo
Na Guia Resumo traz as informações das Receitas com os valores do Cálculo da Proporcionalidade para as Empresa do Lucro Real.
Resumo por CST's das Receitas e Custos
Ao clicar com o botão direito do mouse na CST habilita a geração dos relatórios por CST Analítico, Conferência de Entradas - ICMS/IPI e a exportação para Excel
CST Analítico - é habilitado clicando com o botão direito do mouse.
CST PIS/COFINS Analítico
Exportar para o EXCEL
Gera Resumo Sintético por CST
Para geração de Relatório Analítico PIS/COFINS com todas as CST's de Saídas deverá clicar com o botão direito do mouse no "TOTAL RECEITA", que habilitará para gerar CST Analítico.
Ao gerar o relatório com todas as CST's é possível salvar em Excel para conferências caso haja necessidade.
Ao clicar no botão Exportar para Excel mostra as opções abaixo:
Para geração de Relatório Analítico PIS/COFINS com todas as CST's de Entradas deverá clicar com o botão direito do mouse no "TOTAL CUSTOS", que habilitará para gerar CST Analítico.
Estornos/Descontos
Nesta guia traz as integrações dos valores dos Estornos e Descontos dos "Demais Documentos" (F100) das Empresas do Lucro Real, que apuram o PIS/COFINS pelo Regime de Competência.
Retenções
Nesta guia traz os valores lançados (PIS/COFINS - Retenções) e auxilia na conferência das retenções na fonte.
Totalizadores
Nesta guia traz a apuração do PIS/COFINS, regime Não Cumulativo e Regime Cumulativo.
b. Guia Contribuição Previdenciária
Contribuição Previdenciária, Incidência sobre a Receita Bruta, Base de Cálculo (CPRB)
A sigla CPRB corresponde à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - instituída pelo art. 8º da Lei 12.546/2011.
A partir dos fatos geradores ocorridos em 01 de janeiro de 2025, não será mais possível escriturar o “Registro 0145: Regime de Apuração da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta” e, consequentemente, nenhum registro do bloco P, no PGE da EFD Contribuições, conforme o disposto na Nota Técnica 07 / 2018.
c. Guia ICMS
Nesta guia traz as informações de todos os documentos fiscais de entradas e saídas por CST, auxiliando nas conferências e fechamentos do ICMS.
Para geração de todas as CST's de Documentos Fiscais de Entradas, clicar com o botão direito do mouse no "TOTAL ENTRADAS" que habilitara o relatório por CST ICMS Analítico, Conferência de Entradas - ICMS/IPI e Exportar para Excel.
Para geração de todas as CST's de Documentos Fiscais de Saídas, clicar com o botão direito do mouse no "TOTAL SAIDAS" que habilitará o relatório por CST ICMS Analítico
Conferência de Entradas - ICMS/IPI - Para conferência de Notas Fiscais origem Almoxarifado e Fiscal Flex.
Exportar para Excel
d. Guia FECP
e. Guia Movimentação de Itens
Nesta guia traz os itens movimentados no período da geração do relatório
f. Guia Documentos
Nesta guia traz todos os documentos fiscais de entradas e saídas, auxiliando nas conferências de documentos cancelados, denegados, inutilizados e demais situações.
Filtro por modelo de documento
Filtro por Status NFe
Expandir Grupos e Recolher Grupos
Grava alterações das Colunas, gera relatório em Excel
g. Guia Formas de Pagamentos/Operações com Cartões (Reg 1600)
Registro 1600 – Cartão de Crédito/Débito
Este registro destina-se a identificar o valor total das operações de vendas realizadas pelo declarante por meio de cartão de débito ou de crédito, de loja (private label) e demais instrumentos de pagamentos eletrônicos, discriminado por instituição financeira e de pagamento, integrante ou não do Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB (Convênio ICMS nº 134/2016).
As informações nesta tela serão apresentadas somente até a data 31/12/2022.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas