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01. VISÃO GERAL

Este documento  documento visa apresentar o Relatório Auditoria Fiscal que foi desenvolvido para auxiliar nas  nas conferências dos fechamentos do Pis/Cofins e , ICMS , e análises diversas.

É um relatório que traz toda a movimentação de  de Receitas, Custos (PIS/COFINS), Entradas e Saídas (ICMS).

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A tela de cadastro fica alocada no módulo FiscAll Flex, no menu Consultas > Auditoria Fiscal.

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Essa guia é composta por Resumo > Estorno/Descontos > Retenções >Totalizadores

Resumo

Na Guia Resumo traz as informações das Receitas com os valores do Cálculo da Proporcionalidade para as Empresa do Lucro Real.

Resumo por CST's das Receitas e Custos

Ao clicar  clicar com o botão direito do mouse na CST habilita a geração dos relatórios por CST Analítico, Conferência de Entradas - ICMS/IPI e a exportação para Excel 

CST Analítico - é habilitado clicando com o botão direito do mouse.

CST PIS/COFINS Analítico

Exportar para o EXCEL 

Gera Resumo Sintético por CST

Para geração de Relatório Analítico PIS/COFINS com todas as CST's de Saídas deverá clicar com o botão direito do mouse no "TOTAL RECEITA", que habilitará para gerar CST Analítico.

Ao gerar o relatório com todas as CST's é possível salvar em Excel para conferências caso haja necessidade.

Ao clicar no botão Exportar para Excel mostra as opções abaixo: 

Para geração de Relatório Analítico PIS/COFINS com todas as CST's de Entradas deverá clicar com o botão direito do mouse no "TOTAL CUSTOS", que habilitará para gerar CST Analítico.

Estornos/Descontos

Nesta guia traz as integrações dos valores dos Estornos e Descontos dos "Demais Documentos" (F100) das  das Empresas do Lucro Real, que apuram o PIS/COFINS pelo Regime de Competência.

Retenções

Nesta guia traz os valores  lançados (PIS/COFINS - Retenções) e auxilia na conferência das retenções na fonte,.

Totalizadores

Nesta guia traz a apuração do PIS/COFINS, regime Não Cumulativo e Regime Cumulativo.

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A sigla CPRB corresponde à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - instituída pelo art. 8º da Lei 12.546/2011.

A partir dos fatos geradores ocorridos em 01 de janeiro de 2025, não será mais possível escriturar o “Registro 0145: Regime de Apuração da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta” e, consequentemente, nenhum registro do bloco P, no PGE da EFD Contribuições, conforme o disposto na Nota Técnica 07 / 2018.

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Nesta guia traz as informações de todos os documentos fiscais de entradas e saídas por CST, auxiliando nas conferências e fechamentos do ICMS.

Para geração de todas as CST's de Documentos Fiscais de Entradas, clicar com o botão direito do mouse no "TOTAL ENTRADAS" que habilitara o relatório por CST ICMS Analítico, Conferência de Entradas - ICMS/IPI e Exportar para Excel.

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Para geração de todas as CST's de Documentos Fiscais de Saídas, clicar com o botão direito do mouse no "TOTAL SAIDAS" que habilitara habilitará o relatório por CST ICMS Analítico

Conferência de Entradas - ICMS/IPI - Para conferência de Notas Fiscais origem Almoxarifado e Fiscal Flex.

Exportar para Excel

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Nesta guia traz os itens movimentados no período da geração do relatóriodo relatório

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Filtro por modelo de documento

Filtro por Status NFe

Expandir Grupos e Recolher Grupos

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Este registro destina-se a identificar o valor total das operações de vendas realizadas pelo declarante por meio de cartão de débito ou de crédito, de loja (private label) e demais instrumentos de pagamentos eletrônicos, discriminado por instituição financeira e de pagamento, integrante ou não do Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB (Convênio ICMS nº 134/2016).

As informações nesta tela serão apresentadas somente até a data 31/12/2022.

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