Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:FINANCEIRO (SIGAFIN)
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
CTBA940Conciliador Backoffice
País:Argentina 
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-25688

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Se identifica que la rutina Conciliador Backoffice(CTBA940) en la conciliación bancaria manual no está presentando los cheques de terceros depositados y liquidados en el banco, imposibilitando la realización de la conciliación.


03. SOLUCIÓN

Corrección en el proceso de Cheques Recibidos(FINA096): En el momento de la liquidación, se implementó el registro del campo FK5_DTDISP, asegurando que los cheques se muestren correctamente en la conciliación bancaria manual de la rutina Conciliador BackOffice(CTBA940).


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tabsPre-condiciones,Procedimiento
idsPre-condiciones,Procedimiento
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defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).

  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-25688

  3. Validar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4. En el módulo Compras (SIGACOM), desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina Clientes(MATA030), configurar un Proveedor informando los campos obligatorios.
  5. En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina de Bancos (MATA070), configurar un Banco.
  6. En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina de Entidades Bancaria(FINA094), configurar un Banco.
Testes


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defaultno
referenciapaso2

teste

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