Histórico da Página
O Fluxo do processamento segue as seguintes etapas
1- Pré-Validação
1.1 - Leitura inicial - Etapa 1
1.2 - Processar operações - Etapa 2
1.3 - Validação Carteira provisão e Cálculo Atraso
1.4 - Validar Operações
2 - Gerar Parâmetros de Cálculo e apura valores de Perda
3 - Gravar valores Provisão Contábil
4 - Contabilização Rating
5 - Gravar Dados 3040
6 - Gerar 3040A partir da etapa 2, nenhum erros é suposto acontecer. Isso pois todos os dados foram validados na entrada (validação), e na etapa 1 de pré-validação
Observações:
- Quaisquer erros de validação ou inesperados no meio do processamento vão interromper o fluxo, e vão precisar de análise
- aprofundada.
- Os possíveis erros
- serão gravados para posterior consulta
- no relatório de
- erros, onde são melhores detalhados.
- Em cada evidência inserida abaixo contém um número que representa a ordem de execução.
Fluxo Operacional das etapas 1 a 3:
Para Iniciar o Processo é necessário Acessar o Menu do PB - Manutenção Rating e escolhe a Opção Manutenção e criar o ciclo da nova vigência.IFRS9 Manutenção, selecionar a aba "Processamento Rating" .
Após confirmar a inclusão, será criado um novo registro de processamento para competência 102024, selecionada e o Serviço Java Será iniciado automaticamenteRating (Java) efetuará o processo.
Caso não haja erro de validação no Pré-processamento, as etapas seguintes serão executadas de forma automática, podendo ser acompanhada pelo mesma tela
Caso ocorra erro no Pré-processamento, deverá ser consultado os erros na tela de relatórios utilizando a Opção R. Ajustar os registros com erro e reprocessar a etapa 1.
Caso ocorro erro nas etapas 2 ou 3, deverá ser consultado os erros na tela de relatórios utilizando a Opção P. Ajustar os registros com erro e reprocessar a etapa.
A etapa 4 - Processamento do Rating deverá ser Disparada através do Menu IRFS9 3040, pela opção
Etapa 5 - Geração 3040 - Esta etapa será executada através da Aba Gerar no mesmo menu onde foi realizada o proecessamento, informado a data base e empresa
, atualizando as informações clicando no botão "Buscar".
Fluxo operacional da etapa 4
Para Iniciar o Processo é necessário Acessar o Menu IFRS9 3040, selecionar a aba "Processar" .
Fluxo operacional da etapa 5
Para Iniciar o Processo é necessário Acessar o Menu IFRS9 3040, selecionar a aba "Gerar" .
Fluxo operacional da 6 - Etapa de Contabilização
Esta etapa será executada na mesma tela do processamento e geração e poderá ser realizada antes ou após a geração do 3040, através da opção Contabilizaçãodo botão "Contabilização".
Esta etapa é destinada apenas para os aos clientes que utilizarem o nosso sistema contábil.
utilizam o Sistema Contábil da Dimensa.
Gravação dos dados nas tabelas do 3040, para permitir a geração do arquivo XML
1 - Pré-Validação
Etapa onde os dados da importação (NCR/3040) são pré-validados e carregados para seguir para as próximas etapas de processamento
Para mais detalhes, vide: RT - Rating - Processamento
draw.io Board Diagram border true diagramName Pré-processamento simpleViewer false width links auto tbstyle top lbox true diagramWidth 737 revision 2
2 - Processamento: Parâmetros de Cálculo e Apurar Perda
Para mais informações de cada etapa, vide: RT - Rating - Processamento
- Apurar Perda Esperada
- Apurar Perda Adicional
- Busca de valores Adimplidos/Inadimplidos
- Busca perda Incorrida
3 - Gravar valores Provisão Contábil
Gravar as tabelas de provisão para que seja feita a contabilização
4 - Processamento 3040 - PB
Gravação dos dados nas tabelas do 3040, para permitir a geração do arquivo XML
4 - Geração 3040 - PB
Geração do XML para envio ao BACEN.
6 - Contabilização - PB
Nesta etapa são apurados as informações de:
- Provisão Estágio
- Provisão Simplificada
- Provisão Ativo (Simplificado e completo)
- Provisão por carteira
Contabilização dos valores das etapas anteriores (para mais informações, vide: RT - Rating - Contabilização)
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas