• Valor Operacional: Somatório do valor financeiro dos itens: (Valor da Mercadoria + Despesa + Seguro + Frete - Desconto) dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.
• Total do Imposto:

• • Créditos: Somatório dos Créditos de ICMS e ICMS-ST calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados. 
  • Débitos: Somatório dos Débitos de ICMS e ICMS-ST calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados. 

Image RemovedImage Added

Visualização dos valores de Débito, Crédito e Valor Apurado totalizados por mês, de acordo com os filtros aplicados.

Image RemovedImage Added

Totalização de valores dos itens (valor operacional) e dos valores de ICMS, ICMS-ST, Diferença de alíquota de Débito/Crédito devidamente agrupados por CST (Regra ICMS da Natureza) de acordo com os filtros aplicados.

• Valor Operacional: Somatório do Valor de Mercadoria dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída (mercadoria, despesas, segura, frete e subtrai o desconto).
• Valor do ICMS:  Totalização, crédito - débito, do valores de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota.

Totalização dos valores de Valor operacional, Estas grids detalham os valores operacionais, e os valores debitados e creditados a título de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota relativo aos lançamentos de Débito devidamente agrupados e totalizados por coligada, filial, estado, período, CFOP e CST.

Lançamentos de Saída/Débitos do ICMS

, agrupados por:

• Coligada
• Período
• Filial
• Estado
• CST e
• CFOP.

São selecionados

todos os Lançamentos Fiscais de Saída e de Entrada, não cancelados e que estejam associados a CFOP's "Fiscais"

.

• • Os valores da Coligada, Filial, Estado, Período são recuperados do lançamento;
  • O CFOP/Natureza é dado pelas Situações tributárias do lançamento e o CST é recuperado a partir do CFOP da respectiva Situação tributária (e não o CST do item da Situação tributária);
  • Os valores de ICMS são recuperados, ICMS-ST e Diferença de alíquota são buscados nos e totalizados, a partir dos Itens das Situações tributárias do lançamento (e totalizados de acordo com o agrupamento citamos mais acima); 

Lançamentos de Entrada/Crédito do ICMS

São todos os Lançamentos Fiscais de Entrada, não cancelados e que estejam associados a CFOP's "Fiscais", agrupados e totalizados por coligada, filial, estado, período, CFOP e CST.

• • . 
  • Os valores da Coligada, Filial, Período são recuperados do lançamento;
  • No caso dos Lançamentos de entrada, crédito, o estado Estado é considerado como sendo o estado da filial do lançamento;
  • O CFOP/Natureza é dado pelas Situações tributárias do lançamento e o CST é recuperado a partir do CFOP da respectiva Situação tributária (e não o CST do item da Situação tributária);
  • Os valores de ICMS são recuperados, e totalizados, a partir dos ICMS-ST e Diferença de alíquota são buscados nos Itens das Situações tributárias do lançamento .(e totalizados de acordo com o agrupamento citamos mais acima); 

Esta grid detalha os Lançamentos de Ajustes do ICMS e do ICMS-ST realizados através do Cadastro de Outros Débitos/Créditos, agrupados por:

• Período
• Coligada
• Filial e
• Estado

Image Added

Totalização de valores dos itens (valor operacional) e dos valores de ICMS, ICMS-ST, Diferença de alíquota de Débito/Crédito devidamente agrupados por CST (Regra ICMS da Natureza) de acordo com os filtros aplicados.

Image Removed Image Removed