Campo: | Descrição: |
| Emitir nota de débito automática?
| Indica se serão emitidas ou não notas de débito referente a juros não pagos ou pagos a menor de forma automática para o cliente, ou seja, no momento da baixa dos títulos que tenham percentual de juros maior que zeros e tenham sido pagos em atraso. |
| Cliente protestável? | Indica se poderá ou não ser enviada para o cliente instruções de protesto na remessa de títulos ao banco. | Nota |
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| As instruções de protesto podem ser parametrizadas pelo FIN10019 - Configurador de Arquivos CNABs, na opção "Complem.", nos campos "Primeira instrução" ou "Segunda instrução". O campo "Primeira instrução é de protesto" e "Segunda instrução é de protesto" indicam se as instruções respectivas serão instruções de protesto ou não.
As instruções de cobrança, de uma forma geral, por empresa e banco, podem ser parametrizadas pelo FIN10053 - Parâmetros para Impressão de Bloquetos. |
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| Quantidade de dias para protesto | Quantidade de dias após o vencimento para protestar as duplicatas do cliente em questão | Nota |
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| Esta informação somente será utilizada se o cliente for protestávelestiver parametrizado como "protestável" no campo "Cliente protestável?". |
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| Dias de tolerância para atraso | Quantidade de dias de tolerância no atraso do pagamento de um título do cliente. | Nota |
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| A quantidade de dias cadastrada nesta informação será somada à data de vencimento do título, não calculando juros se o pagamento estiver em atraso até a quantidade de dias de atraso toleráveis. |
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| Dias para emissão do boleto | Quantidade mínima de dias para a emissão do boleto. |
| Email para envio do boleto |
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| Observação para determinação | Observação para ser impressa no relatório de determinação de portadores. |
| Portador fixo do cliente | Código do portador do cliente (formado pelo código e tipo do portador). | Nota |
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| Caso este código seja informado, todos os títulos do cliente serão determinados para esse portador. |
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| Tipo de cliente | Indica o tipo do cliente. Pode ser: | (sugiro alterar pra permitir somente "E" e "O". Na V12 só usa o "E") | Montadora;Especial - - para os clientes com esta parametrização, na cobrança escritural será enviado para o banco o número da nota fiscal e não o número do título ou duplicata.
| Outros;Não - Não lista duplicata - para os clientes com esta parametrização, não será impressa a duplicata e sim uma carta ao cliente do título; (usado no cre1374, cre1620)
| Emite bloqueto - para os clientes com esta parametrização, serão emitidos bloquetos pelo contas a receber. | Informações |
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| O conteúdo "N" deste parâmetro, que indica "Não lista duplicata", somente é utilizado pelos programas CRE1374 - Impressão de Notas Promissórias e CRE1620 - Impressão de Duplicatas. |
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| Portador para pagamento à vista |
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| Agência | Agência do banco em que o cliente possui a conta corrente. |
| Conta | Conta corrente do cliente no portador informado quando o tipo do portador for "1" (Banco). |
| Sacado eletrônico? | Indica se o cliente é sacado eletrônico |
| Imprime boleto de sacado eletrônico? | - Sim – Imprime boleto;
- Não – Não imprime boleto;
- Questionar em tela – Na impressão do boleto será emitida uma mensagem informado que o cliente é sacado eletrônico, o usuário poderá decidir se imprime ou não o boleto para o cliente.
| Informações |
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| Este campo somente será habilitado quando o cliente estiver parametrizado como "Sacado eletrônico" (campo anterior). |
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