Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
| Emitir nota de débito automática? | Indica se serão emitidas ou não notas de débito referente a juros não pagos ou pagos a menor de forma automática para o cliente, ou seja, no momento da baixa dos títulos que tenham percentual de juros maior que zeros e tenham sido pagos em atraso.
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| Cliente protestável? | Indica se poderá ou não ser enviada para o cliente instruções de protesto na remessa de títulos ao banco e na impressão do boleto.
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| Quantidade de dias para protesto | Quantidade de dias após o vencimento para protestar as duplicatas do cliente em questão.
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| Dias de tolerância para atraso | Quantidade de dias de tolerância no atraso do pagamento de um título do cliente.
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| Dias para emissão do boleto | Quantidade mínima de dias para a emissão do boleto. | ||||||||||
| Email para envio do boleto | Endereço de e-mail utilizado para envio dos boletos aos clientes e para outras situações, como: gravação no arquivo de remessa de cobrança escritural, envio do relatório de débitos do cliente, envio de carta de anuência ao cliente. | ||||||||||
| Observação para determinação | Observação para ser impressa no relatório de determinação de portadores para os títulos do cliente em questão. | ||||||||||
| Portador fixo do cliente | Código do portador do cliente (formado pelo código e tipo do portador).
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| Tipo de cliente | Indica o tipo do cliente. Pode ser:
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| Portador para pagamento à vista | Código do portador do cliente (formado pelo código e tipo do portador), utilizado para impressão das instruções de cobrança relacionadas aos títulos do cliente em questão. | ||||||||||
| Agência | Agência do banco em que o cliente possui a conta corrente. Utilizado somente pelo programa CRE1620 - Impressão de Duplicatas. | ||||||||||
| Conta | Conta corrente do cliente no | portador informado quando o tipo do portador for "1" (Banco).banco informado no parâmetro anterior. Utilizado somente pelo programa CRE1620 - Impressão de Duplicatas. | |||||||||
| Sacado eletrônico? | Indica se o cliente em questão é sacado eletrônico.
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| Imprime boleto de sacado eletrônico? | Indica a opção de impressão de boleto para os clientes marcados como "Sacado eletrônico". Pode ser:
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| Informações | |||||||||||
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Aba 2 - Complementares -Principais Campos e ParâmetrosInformações Adicionais:
Campo: | Descrição | |||||
| Considerar Tipo de Título para o REINF? | Indica se o tipo de título em questão deve ser integrado no TAF - Totvs Automação Fiscal para ser enviado ao REINF. Se sim, então deve-se informar o tipo de serviço padrão relacionado. Mais informações em: Tutorial do Reinf no Logix. | |||||
| Tipo de serviço para o REINF | Código do tipo de serviço para o REINF utilizado na integração com o TAF - Totvs Automação Fiscal. Mais informações em: Tutorial do Reinf no Logix. | |||||
| Obrigar título origem | Indica se este tipo de título obriga, na inclusão de títulos pelo FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber, que se tenha um título origem. | |||||
| Considerar título na determinação de portador? | Indica se o tipo de título poderá ter o portador determinado pela rotina automática de determinação de portador (FIN10090). Verificar quantidade dias vencimento escritural? Indica se será verificado ou não o a quantidade de dias entre a preparação e vencimento do título, para o tipo de título em questão.
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| Efetuar retenção de PIS/COFINS/CSLL | Indica se o tipo títulos em questão deverá ou não ser considerados na formação da base de cálculo para verificação de limite de isenção de PIS, COFINS e CSLL. Mais informações em: Parametrizações Necessárias para Retenção dos Impostos PIS/COFINS/CSLL/IRRF no Contas a Receber. | |||||
| Efetuar retenção de IRRF? | Indica se os títulos baixados com a forma de pagamento deverão ser considerados na formação da base de cálculo para verificação de limite de isenção de IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte. Mais informações em: Parametrizações Necessárias para Retenção dos Impostos PIS/COFINS/CSLL/IRRF no Contas a Receber. | |||||
| Contabilizar entrada? | Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar a entrada (inclusão) do título.
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| Contabilizar baixa? | Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar ou não a baixa do título.
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| Contabilizar devolução? | Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar a devolução.
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| Contabilizar variação cambial? | Indica se o tipo de título será utilizado quando houver a contabilização e possuir variação cambial. | |||||
| Integrar crédito com o TRB? | Indica se o tipo de título, quando este for um título de crédito, terá sua inclusão integrada com o módulo de Transação Bancárias. | |||||
| Gravar escritural e borderô? | Indica se o tipo de título grava a tabela de escritural e de borderô (emissão) na preparação de cobrança dos títulos (FIN10057).
| Verificar qtde de dias de vencimento escritural? |
| Nota | ||
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- Caso seja selecionada a opção "Marcado", a quantidade mínima de dias para envio escritural, parametrizada no LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema), será considerada na preparação de cobrança do título (FIN10057); - Se o título possuir tipo de portador igual a "Banco" e não estiver mais no período possível de ser enviado por escritural, o título será preparado para borderô (impressão manual). |
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Aba 3 - Informações Empresas Crédito:
Campo: | Descrição |
| fin20010 fin85009 | |
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Campo: | Descrição | ||||||||
Emitir débito de juros automaticamente? | Indica se a nota de débito deverá ou não ser gerada automaticamente na baixa do título. Isso ocorre somente se o título que está sendo baixado possuir o valor de juros a pagar maior que o valor de juros pagos.
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Motivo de débito automático | Código do motivo para a emissão da nota de débito (ND).
| Quantidade de dias para o vencimento | Emitir despesa financeira? | Índice de despesa financeira | |||||
| Nota | |||||||||
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| Controlar emissão bancária? | Indica se deverá ser controlada ou não a emissão de nota de débito bancária.
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| Motivo de débito bancário | Código do motivo para a emissão de notas de débito bancárias a serem emitidas automaticamente, pelo pagamento de juros a menor que o valor de juros a pagar, quando este pagamento foi efetuado em banco, ou seja a forma de pagamento for igual a "BC".
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| Controlar débito por suspensão? | Indica se deverá controlar ou não a emissão de notas de débito por meio do controle por suspensão.
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| Valor limite para suspensão | Valor mínimo para geração de notas de débito de juros pendentes.
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| Justificativa para abono de juros | Código de justificativa de diferença de pagamento que será utilizado na emissão da nota de débito.
| O código da justificativa deve estar previamente cadastrado no programa FIN10005 - Motivos.
04. TABELAS UTILIZADAS
- par_tipo_docum
- cre_tip_doc_compl
- cre_agrup_docum
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