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  • Informações de Clientes - FIN10008

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...

Estas informações/parametrizações serão utilizadas em vários pontos do mó

dulo módulo de contas a receber, tais como: determinação de portador, inclusão e baixa de títulos, troca de informações com empresas de crédito, entre outros. 

...

Campo:

Descrição:

Emitir nota de débito automática?


Indica se serão emitidas ou não notas de débito referente a juros não pagos ou pagos a menor de forma automática para o cliente, ou seja, no momento da baixa dos títulos que tenham percentual de juros maior que zeros e tenham sido pagos em atraso.

Nota
titleNota:

A verificação do parâmetro é feita ao realizar a baixa total de um título, ou posteriormente, através do FIN10034 - Geração Automática de Débitos.

Cliente protestável?

Indica se poderá ou não ser enviada para o cliente instruções de protesto na remessa de títulos ao banco e na impressão do boleto.

Nota
titleNota:

As instruções de protesto podem ser parametrizadas pelo FIN10019 - Configurador de Arquivos CNABs, na opção "Complem.", nos campos "Primeira instrução" ou "Segunda instrução". O campo "Primeira instrução é de protesto" e "Segunda instrução é de protesto" indicam se as instruções respectivas serão instruções de protesto ou não.
As instruções de cobrança, de uma forma geral, por empresa e banco, podem ser parametrizadas pelo FIN10053 - Parâmetros para Impressão de Bloquetos.

Quantidade de dias para protesto

Quantidade de dias após o vencimento para protestar as duplicatas do cliente em questão.

Nota
titleNota:

Esta informação somente será utilizada se o cliente estiver parametrizado como "protestável" no campo "Cliente protestável?". 

Dias de tolerância para atraso

Quantidade de dias de tolerância no atraso do pagamento de um título do cliente. 

Nota
titleNota:

A quantidade de dias cadastrada nesta informação será somada à data de vencimento do título, não calculando juros se o pagamento estiver em atraso até a quantidade de dias de atraso toleráveis. 

Dias para emissão do boletoQuantidade mínima de dias para a emissão do boleto.
Email para envio do boleto

Endereço de e-mail utilizado para envio dos boletos aos clientes e para outras situações, como: gravação no arquivo de remessa de cobrança escritural, envio do relatório de débitos do cliente, envio de carta de anuência ao cliente.

Observação para determinaçãoObservação para ser impressa no relatório de determinação de portadores para os títulos do cliente em questão.
Portador fixo do cliente

Código do portador do cliente (formado pelo código e tipo do portador).

Nota
titleNota:

Caso este código seja informado, todos os títulos do cliente serão determinados para esse portador ao processar a rotina de determinação de portadores.

Informações
titleImportante:

O conteúdo deste campo é o mesmo conteúdo do campo "Portador" da aba "2 - Cliente" do VDP10000 - Cadastro de Cliente e Portador  - isto quer dizer que, ao modificar o campo através do FIN10008 ou pelo VDP10000, o mesmo campo será atualizado.

Tipo de cliente

Indica o tipo do cliente. Pode ser:

  • Especial - para os clientes com esta parametrização, na cobrança escritural será enviado para o banco o número da nota fiscal e não o número do título ou duplicata. 
  • Não lista duplicata -  para os clientes com esta parametrização, não será impressa a duplicata e sim uma carta ao cliente do título;  (usado no cre1374, cre1620)
  • Outros.
Informações
titleImportante:

O conteúdo "N" deste parâmetro, que indica "Não lista duplicata", somente é utilizado pelos programas CRE1374 - Impressão de Notas Promissórias e CRE1620 - Impressão de Duplicatas.

Portador para pagamento à vistaCódigo do portador do cliente (formado pelo código e tipo do portador), utilizado para impressão das instruções de cobrança relacionadas aos títulos do cliente em questão.
AgênciaAgência do banco em que o cliente possui a conta corrente. Utilizado somente pelo programa CRE1620 - Impressão de Duplicatas.
ContaConta corrente do cliente no banco informado no parâmetro anterior. Utilizado somente pelo programa CRE1620 - Impressão de Duplicatas.
Sacado eletrônico?

Indica se o cliente em questão é sacado eletrônico.


Nota
titleNota:

O sacado eletrônico (pagador no DDA) pode ignorar o boleto em papel e pagar o boleto eletrônico. Assim, a dívida será liquidada e com todas as vantagens.

Imprime boleto de sacado eletrônico?

Indica a opção de impressão de boleto para os clientes marcados como "Sacado eletrônico". Pode ser:

  • Sim – Imprime boleto;
  • Não – Não imprime boleto;
  • Questionar em tela – Na impressão do boleto será emitida uma mensagem informado que o cliente é sacado eletrônico, o usuário poderá decidir se imprime ou não o boleto para o cliente.  

...

Aba 2 - Informações Adicionais:

Campo:

Descrição

Moeda do cliente
Juros do cliente
Cálculo de juros
Nome do cedente
Primeira instrução
Segunda instrução
Abatimento de honorários
Classe de uso de honorários
Efetuar caução/desconto para duplicatas?
Efetuar cálculo de juros?
Permitir cobrança via internet?
Vincular notas de crédito?
Efetuar pagamento por CNR?
Provisionar perdas dedutíveis?
Indicar falência?
Efetuar cobrança por PIX?
Valor base para desconto


Aba 3 - Informações Empresas Crédito:

Nota:

Campo:

Descrição

Enviar informações para o SCI/Equifax/SERASA?
Não enviar informações para o CISP?
RG
Órgão emissor do RG
Data de emissão do RG
Data de nascimento/fundação
Filiação
Estado Civil
Sexo
Ee-mailfin20010 fin85009
Telefone 1
Telefone 2
Atividade econômica
Região
Tipo de endereçoJustificativa para abono de juros

Código de justificativa de diferença de pagamento que será utilizado na emissão da nota de débito.

Nota
title

04. TABELAS UTILIZADAS

  • par_tipo_docum
  • cre_tip_doc_compl
  • cre_agrup_docum

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