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Campo:

Descrição

Moeda do cliente

Código da moeda para o cliente quando a empresa utilizar várias moedas para análise de crédito.

Nota

title	Nota:

O conteúdo deste campo somente será utilizado se os parâmetros de multi-moeda para análise de crédito estiverem sendo utilizados. São eles

Os parâmetros podem ser acessados por meo do LOG00087:

Tipo de controle multi-moeda para o módulo de crédito e cadastro? (multi_moeda_credito_cadastro = par_cre_txt 409) Conteúdo pode ser Pode ser igual a "V" - várias moedas ou "U" - moeda única);
Moeda utilizada no controle de crédito e cadastro de clientes (cod_moeda_cred_cad = par_cre.cod_moeda_cred_cad)
Controlar cotação nos programas de carga do crédito e cadastro? (cotacao_carga_credito_cad) Não utilizado em lugar algum

OBSOBS: está sendo utilizado???

Juros do cliente

Percentual de juros que será utilizado para cálculo dos juros dos títulos do cliente, quando os mesmos forem recebidos em atraso. Deve ser informado somente se o cliente tiver uma política de juros diferenciada do geral.

Nota

title	Nota:

O parâmetro geral, que vale para todos os clientes, é atualizado no FIN10021 - Juros e Multa.

Cálculo de juros

Indica se serão calculados juros fixos ou variáveis para o cliente, no caso de recebimento em atraso de seus títulos.

Nota

title	Nota:

Poderá ser:

Variável - O cálculo de juros variáveis utilizará o percentual de juros de mora definido para o título no momento da sua inclusão no Contas a Receber, verificando sua vigência por meio do cálculo entre a data de vencimento do título até a data em que houver alguma alteração na tabela de juros de mora (- FIN10021 - Juros e Multa).
Fixo - O cálculo de juros fixos utilizará o percentual de juros de mora definido para o título no momento da sua inclusão no Contas a Receber.

Nome do cedente

NÃO UTILIZADO

Primeira instrução

Código da primeira instrução de cobrança a ser enviada nas remessas de cobrança escritural para os títulos do cliente.

Nota

title	Nota:

O parâmetro geral, que vale para todos os clientes, é atualizado no FIN10019 - Configurador de Arquivos CNABs, ao acessar o ícone "Complem.". Aqui só deverá ser informado caso a primeira instrução seja diferente do código geral.

Segunda instrução

Código da segunda instrução de cobrança a ser enviada nas remessas de cobrança escritural para os títulos do cliente.

Nota

title	Nota:

O parâmetro geral, que vale para todos os clientes, é atualizado no FIN10019 - Configurador de Arquivos CNABs, ao acessar o ícone "Complem.". Aqui só deverá ser informado caso a segunda instrução seja diferente do código geral.

Abatimento de honorários

NÃO UTILIZADO

Classe de uso de honorários

NÃO UTILIZADO

Efetuar caução/desconto para duplicatas?

Indica se poderão ser utilizadas ou não os títulos do cliente em operações de caução e/ou desconto de duplicatas (NÃO UTILIZADO)

Efetuar cálculo de juros?

Indica se deverão ou não ser calculados juros a pagar para os títulos do cliente, que tenham sido recebidos em atraso.

Permitir cobrança via internet?

NÃO UTILIZADO

Vincular notas de crédito?

Indica se as notas de crédito do cliente poderão ou não ser utilizadas para vinculação com suas duplicatas, sendo o valor das NCs, criadas a partir das entrada de devoluções no módulo de Recebimento, utilizados para abater os valores a receber.

Efetuar pagamento por CNR?

NÃO UTILIZADO

Provisionar perdas dedutíveis?

Indica se o cliente será ou não provisionado para perdas dedutíveis no lucro real da empresa. Utilizado somente na rotina PDD - Provisão de Débitos Duvidosos.

Indicar falência?

Indica se a empresa determinará ou não para o cliente o estado de falência ou concordata. Utilizado somente na rotina PDD - Provisão de Débitos Duvidosos.

Efetuar cobrança por Pix?

Indica se pode ser gerada cobrança por Pix para os títulos do cliente.

Valor base para desconto

Indica se o valor de desconto financeiro deve ser calculado com base no valor bruto ou no valor líquido dos títulos do cliente.

Nota

title	Nota:

Poderá ser:

Valor Bruto - O cálculo do valor de desconto financeiro será calculado com base no valor bruto do título.
Valor Líquido- O cálculo do valor de desconto financeiro será calculado com base no valor líquido do título, ou seja, o valor bruto descontado o valor dos impostos.

...

Campo:

Descrição

Enviar informações para o SCI/Equifax/SERASA?

Indica se podem ser enviadas informações do cliente para os órgãos de crédito como SCI, Equifax ou SERASA. Este parâmetro é utilizado somente pelos FIN20009 - Informações SERASA e FIN20010 - Informações Equifax.

Nota

title	Nota:

SCI BRASIL é responsável por reunir em uma única base de dados, informações oriundas de todas as bases de informações comportamentais, cadastrais e restritivos de pessoas físicas e jurídicas em todo o território nacional. Isso faz da SCI BRASIL exclusiva na prestação de serviços de crédito onde nossos clientes não precisam buscar em diversas fontes ou tomar referências bancárias para chegar a mais assertiva decisão de crédito
Equifax : A Sociedade de Crédito Imobiliário (SCI) é um tipo de instituição financeira especializada no financiamento habitacional, integrante do Sistema Financeiro da Habitação (SFH).Equifax: Equifax Inc. é um bureau de crédito norte-americano, sendo considerado um dos três maiores bureaus de crédito dos EUA, juntamente com a Experian e a TransUnion. A Equifax é a mais tradicional dos três grandes bureausum dos três maiores bureaus de crédito dos EUA, reunindo e mantendo informações de mais de 400 milhões de pessoas e empresas no mundo.
SERASA: Serasa Experian é considerada uma Datatech, sendo a primeira e maior do Brasil, e uma líder global em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades. Combina dados e tecnologia avançada para oferecer soluções analíticas que ajudam empresas e pessoas a tomar melhores decisões, identificando riscos, prevendo tendências e otimizando processos.

Não enviar informações para o CISP?

Indica se não devem ser enviadas informações do cliente para o CISP. Este parâmetro é utilizado somente pelo FIN20011 - Informações CISP.

Nota

title	Nota:

CISP: A Central de Informações de São Paulo é uma provedora de soluções de ponta para a análise de risco na concessão de crédito. Ao longo do tempo, tornou-se uma eficiente aliada de inúmeras empresas ao fornecer segurança ímpar para a realização de suas vendaseficiente aliada de inúmeras empresas ao fornecer segurança ímpar para a realização de suas vendas. A CISP está presente nos principais Estados do País, oferecendo credibilidade e contribuindo também para o crescente aprimoramento dos profissionais das áreas de crédito, cobrança, logística e tecnologia das empresas associadas.

RG

Número do registro geral (RG) do cliente, se esse for pessoa física.

Nota

title	Nota:

Esta informação será utilizada para envio aos órgãos de crédito, por exemplo, CISP e SCI.

Órgão emissor do RG

Órgão emissor do RG do cliente, se esse for pessoa física.

Nota

title	Nota:

Esta informação será utilizada para envio aos órgãos de crédito, por exemplo, CISP e SCI.

Data de emissão do RG

Data de expedição do RG do cliente, se esse for pessoa física.

Nota

title	Nota:

Esta informação será utilizada para envio aos órgãos de crédito, por exemplo, CISP e SCI.

Data de nascimento/fundação

Data de nascimento do cliente, se esse for pessoa física; ou a data de fundação, se esse for pessoa jurídica.

NÃO UTILIZADO

Filiação

Nomes completos do pai e da mãe do cliente, se for pessoa física.

Nota

title	Nota:

Esta informação será utilizada para envio aos órgãos de crédito, por exemplo, CISP e SCI.

Estado Civil

Indica o estado civil do cliente, caso esse seja uma pessoa física.

Pode ser:

Casado;
Solteiro;
Separado;
Divorciado;
Viúvo.

Nota

title	Nota:

Esta informação será utilizada para envio aos órgãos de crédito, por exemplo, CISP e SCI.

Sexo

Indica o sexo biológico do cliente, caso esse seja uma pessoa física.

Pode ser:

Masculino;
Feminino.

Nota

title	Nota:

Esta informação será utilizada para envio aos órgãos de crédito, por exemplo, CISP e SCI.

E-mail

Indica o e-mail do cliente.

Nota

title	Nota:

Esta informação será utilizada para envio aos órgãos de crédito, por exemplo, CISP e SCI.

Telefone 1

NÃO UTILIZADO

Telefone 2

NÃO UTILIZADO

Atividade econômica

Indica a atividade econômica do cliente.

Nota

title	Nota:

Esta informação será utilizada para envio aos órgãos de crédito, por exemplo, CISP e SCI.

Região

Indica a região do país em que o cliente está localizado.

Nota

title	Nota:

Esta informação será utilizada para envio aos órgãos de crédito, por exemplo, CISP e SCI.

Tipo de endereço

NÃO UTILIZADO

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Aba 4 - Vendor

Nota

title	Nota:

As informações desta parametrizações efetuadas nesta aba serão utilizadas na rotina de negociação Vendor entre a empresa e bancos.

Campo:	Descrição
Contrato	Número do contrato vendor Vendor firmado entre o cliente e a empresa.NÃO UTILIZADO
Data de validade do contrato	Data que indica até quando o contrato vendor Vendor será válido. CRE1372 e CRE1373
Índice da taxa efetiva	Índice da taxa de juros de vendor Vendor do cliente. CRE1375 CRE0530
Taxa efetiva padrão do cliente	Taxa de juros vendor Vendor padrão este cliente. CRE0530
Aplicar taxa efetiva no fechamento?	Indica se deverá aplicar a taxa efetiva do cliente no fechamento do contrato vendorVendor. CRE1375
Cliente bloqueado	Indica se o cliente está bloqueado para negociações de contratos vendorVendor. CRE1372 e CRE1373

Aba 5 - Dados Débito Automático Conta Corrente

Nota

title	Nota:

As parametrizações efetuadas nesta aba serão utilizadas no FIN10019 - Configurador de Arquivos CNABs, para efetuar a configuração dos dados de débito automático, e posteriormente no FIN10059 - Remessa Escritural, ao efetuar a geração dos arquivos de cobrança escritural.

Campo:	Descrição
Banco	Código do banco utilizado para débito automático.
Agência	Agência utilizada para débito automático.
Dígito agência	Dígito verificador da agência utilizada para débito automático.
Razão da conta	Razão da conta utilizada para débito automático.
Conta corrente do sacado	Número da conta corrente do sacado utilizada para débito automático.
Dígito conta corrente	Dígito verificador da conta corrente do sacado utilizada para débito automático.
Conta ativa?	Indica se a conta corrente está ou não ativa.

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