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| Producto | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA475J | Conciliación de Movimientos Bancarios | 28/ 04/ 2025 |
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| País: | Argentina (ARG) |
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| Ticket: | 22722384 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-26042 |
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En la rutina Conciliador Backoffice (CTBA940), al ejecutar la Conciliación Bancaria Manual (Código 0024) se identifica que se están visualizando los cheques anulados y el sistema está permitiendo conciliarlos.
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En la función GetJsonFilters(), para los países Argentina (ARG), República Dominicana (DOM) y Ecuador (EQU) se agrega definicieón definición de regla 07-Remover cheques anulados.
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| Nota |
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Las actualizaciones realizadas en la presente issue solo aplican para los países de Argentina, Republica República Dominicana y Ecuador, que utilizan el Conciliado Conciliador Backoffice y que concilian con las opciones 0024-Conciliación Bancaria Manual y 0023-Conciliación Bancaria Automática. |
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-26042.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- Realizar la las actualizaciones correspondientes al Conciliador Backoffice indicadas en el siguiente documentos documento técnico. Soporte financiero- CTBA940 Conciliador financeiro
- En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030). Configurar un Cliente informando los campos obligatorios.
- En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070). Configurar un Banco.
- En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Archivos |Entidades Bancarias (FINA094). Configurar un Banco.
- En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Tovs Recibo (FINA998). Incluir dos Cheques utilizando el Cliente y los Bancos configurados previamente., por ejemplo:
- 1er Cheque con número 10042025CH01
- 2do Cheque con número 10042025CH02
- En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Trasferencias (FINA060). Realizar la transferencia de los Cheques incluidos previamente.
- En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Proceso Mod li. | Cheques Recibidos (FINA096). Liquidar los Cheques transferidos previamente.
- En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Proceso Mod li. | Cheques Recibidos (FINA096). Anular el Cheque 10042025CH01, utilizar el Motivo = 96 - Cheque anulado, para generar ND Cliente = NDC Nota de Débito (p/Cliente)
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