Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA475JConciliación de Movimientos Bancarios30/04/2025
País:Argentina
Ticket:22722384
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-26042


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Conciliador Backoffice (CTBA940), al ejecutar la Conciliación Bancaria Manual (Código 0024) se identifica que se están visualizando los cheques anulados y el sistema está permitiendo conciliarlos.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Conciliación de Movimientos Bancarios (FINA475J):

Se crea función que Retorna filtro específico para MI, CodExpMI(), de las opciones 0023 y 0024. 

En la función que Devuelve Json que contiene los filtros de reglas, GetJsonFilters(), para los países Argentina (ARG), República Dominicana (DOM) y Ecuador (EQU) se agrega definición de regla 07-Remover cheques anulados.

En la función que Devuelve Json que contiene las reglas de coincidencia de la regla, GetJsonRegMatch(), se obtiene complemento SQL en Json de la nueva función CodExpMI(), la cual retorna el match de la regla del filtrado de cheques anulados, validando que el campo Estatus (EF_STATUS) sea diferente de 05-Anulado.

En la función que Retorna la versión de las configuraciones de conciliación, GetJsonVersion(), se actualiza la versión (fecha) para las opciones 0023 y 0024.


Las actualizaciones realizadas en la presente issue solo aplican para los países de Argentina, República Dominicana y Ecuador, que utilizan el Conciliador Backoffice y que concilian con las opciones 0024-Conciliación Bancaria Manual y 0023-Conciliación Bancaria Automática.



  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-26042.
  3. Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  4. Realizar las actualizaciones correspondientes al Conciliador Backoffice indicadas en el siguiente documento técnico. Soporte financiero- CTBA940 Conciliador financeiro
  5. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030). Configurar un Cliente informando los campos obligatorios.
  6. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070). Configurar un Banco.
  7. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Entidades Bancarias (FINA094). Configurar un Banco.
  8. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú  Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Tovs Recibo (FINA998). Incluir dos Cheques utilizando el Cliente y los Bancos configurados previamente, por ejemplo: 
    1. 1er Cheque con número 10042025CH01
    2. 2do Cheque con número 10042025CH02
  9. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Trasferencias (FINA060). Realizar la transferencia de los Cheques incluidos previamente.
  10. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú  Actualizaciones | Proceso Mod li. | Cheques Recibidos (FINA096). Liquidar los Cheques transferidos previamente.
  11. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú  Actualizaciones | Proceso Mod li. | Cheques Recibidos (FINA096). Anular el Cheque 10042025CH01, utilizar  el Motivo = 96 - Cheque anulado, para generar ND Cliente = NDC Nota de Débito (p/Cliente)

Conciliador Backoffice

  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancario | Conciliador Bakoffice (CTBA940)
  2. En la configuración de conciliación, seleccionar la opción "0024 - Conciliación Bancaria Manual".


  3. Dar clic en el botón "Ver filtros".
  4. Informar los siguientes parámetros:



  5. Dar clic en el botón "Aplicar".
  6. Ir a la pestaña "Datos no encontrados"
  7. Validar que no sea mostrado el Cheque con número 10042025CH01 anulado previamente.




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2310 (puede requerir contratación de garantía extendida) o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS