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2023/11/30

Deck of Cards

id	Tipos Registros

R$

Card

label	Previsto

Campo Gesplan	Descrição Gesplan	Tabela Datasul	Campo Datasul	Exemplo Envio	Observação
externalCode	Código Externo	aprop_ctbl_acr ou val_movto_tit_acr	cod_estab\|Inum_id_tit_acr\|num_id_movto_tit_acr	1\|0000000001\|0000000001
externalCodeDetail	Chave do rateio Financeiro ou Contábil	aprop_ctbl_acr ou val_movto_tit_acr	cod_estab\|num_id_aprop_ctbl_acr ou cod_estab\|num_id_val_movto_tit_acr	1\|0000000002
businessUnit	Unidade Negócio	pessoa_jurid	cod_id_feder\|cod_empresa	1	ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa
originSystem	Sistema de Origem			ACR	Fixo
originSystemName	Descrição do Sistema de Origem			Contas a Receber	Fixo
dateOfIssue	Data de Emissão	tit_acr	dat_emis_docto	05/20/

05/

2025
description	Descrição				Sem descrição
documentType	Tipo de Documento	tit_acr	cod_espec_docto	DP
documentTypeName_ptBR	Descrição do Tipo de Documento em Português	espec_docto	des_espec_docto	Duplicata Mercantil
documentNumber	Número de documento	tit_acr	cod_empresa\|cdn_cliente\|cod_estab\|cod_espec_docto\|cod_ser_docto\|cod_tit_acr\|cod_parcela

0000006928

10\|999\|1\|DP\|UN\|0003857\|01
currency	Moeda

FLAN

CODMOEVALORORIGINAL

tit_acr	cod_indic_econ	Real
dueDate	Data Vencimento

FLAN

DATAVENCIMENTO

tit_acr	dat_vencto_tit_acr	06/20/2025
payday	Data Pagamento

FLANDATABAIXANull ou 2023/11/30invoiceIssuanceDate

movto_tit_acr	dat_transacao	06/25/2025	Esta data somente será preenchida quando de fato ocorrer Liquidação no título.
invoiceIssuanceDate	Data de

Data de

emissão da NF

FLANDATAEMISSAO

tit_acr

dat_emis_docto

05/20/2025

No Contas a Receber não temos data Emissão da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título.

2023/11/30


invoicePostingDat	Data de lançamento da NF

FLANDATACRIACAO2023/11/30


eventType	Tipo de Evento

FLANPAGRECS

movto_tit_acr

ind_trans_acr

E

S = Saída no Fluxo de Caixa
E = Entrada no Fluxo de Caixa

2 - A Pagar = S
1 - A Receber = E


currentAccount	Conta Corrente

FCXACODCOLIGADA|NUMBANCO|NUMAGENCIA|NROCONTA0|0023|1020-1|10203

portad_finalid_eco	cod_empresa\|cod_estab\|cod_banco\|cod_agenc_bcia\|cod_cta_corren_bco	10\|1\|001\|0220\|0005856-2	Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV: Ex: 10\|1\|PREV\|001\|0220\|0005856-2
beneficiary	Beneficiário	tit_acr	cdn_cliente	999
beneficiaryName	Nome do Beneficiário	cliente	nom_abrev	MAXSUPER

beneficiaryBeneficiárioFCFOCODCOLIGADA|CODCFO1|00111075beneficiaryNameNome do BeneficiárioFCFONOMEFANTASIAFERSHOP


beneficiaryType	Tipo do Beneficiário			1

66 - Outros

Fixo

1 = Cliente

beneficiaryOrigin

Origem do Beneficiário

FLAN

ACR

PAGRECbeneficiaryFederalCodeIdentificação Nacional do BeneficiárioFCFOCGCCFO

Fixo

CP

2 - A Pagar = CP
1 - A Receber = CR

beneficiaryFederalCode

Identificação Nacional do Beneficiário

pessoa_jurid

cod_id_feder

111.111.111-11	Se cliente for pessoa Física a tabela utilizada será pessoa_fisic
motionWay	Forma de Movimento

FDADOSPGTOCODCOLIGADA|IDPGTO

tit_acr

cod_cart_bcia

COB

1|1020


motionWayName_ptBR	Descrição da Forma de Movimento em Português

FDADOSPGTODESCRICAO

cart_bcia

des_cart_bcia

Cobrança Simples

Null ou Dinheiro


value	Valor do Documento

FLANVALORORIGINAL64782.0000proratedValueCPARTIDAVALOR

movto_tit_acr	val_movto_tit_acr	1000,00
proratedValue	Valor do Rateio	aprop_ctbl_acr ou val_movto_tit_acr	val_aprop_ctbl ou val_movto_tit_acr	300,00	Existem dois tipos de Valores Rateados Contábil: aprop_ctbl_acr.val_aprop_ctbl Financeiro: val_movto_tit_acr.val_movto_tit_acr

30.00


conversionBusiness	Valor de Conversão para Unidade de Negócio

FLANFLAN.VALORORIGINAL * GCOTACAO.FATOR

cotac_parid

val_cotac_indic_econ

5,80

259.128

Pegar a cotação pela data de

vencimento

transação do movimento e o

indexador do lançamento

indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa.
fixedRateBusiness	Taxa Fixa Moeda da Empresa

FLANIF( (FLAN.VALORORIGINAL * GCOTACAO.FATOR) <> 0 , '1' , '0' )1

1

Valor Fixo

0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido;
1- quando 'conversionAccount' for preenchido

Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento


conversionAccount	Taxa de Conversão Fixa para Conta Corrente	GCOTACAO	FATOR	4.00	Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento
fixedRateAccount	Taxa Fixa Moeda Conta Corrente	FLAN	IF( (FLAN.VALORORIGINAL * GCOTACAO.FATOR) <> 0 , '1' , '0' )	1	Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento
divisionGroup	Divisão	FLAN	CODCOLIGADA\|CODFILIAL	1\|25
accountingAccount	Conta Contábil	CPARTIDA	CODCOLCREDITO\|CREDITO OU CODCOLDEBITO\|DEBITO	1\|1.1.1.1.003
accountingAccountClassification	Tipo de Conta Contábil	CCONTA	CODCOLIGADA\|NATSPED	1\|01	00 = Não informada 01 = Contas de ativo 02 = Contas de passivo 04 = Contas de resultado (Credora = 4 e Devedora = 3)
accountingAccountName_ptBR	Descrição da Conta Contábil em Português	CCONTA	DESCRICAO	Caixa Filial Fortaleza
costCenter	Centro de Custo	CPARTIDA	CODCOLIGADA\|CODCCUSTO	1\|01.1
costCenterCategory	Categoria do Centro de Custo	GCCUSTO	CODCOLIGADA\|CODCLASSIFICA	1\|01
costCenterName_ptBR	Descrição do Centro de Custo em Português	GCCUSTO	NOME	Controladoria
integrationType	Branco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento				Inclusão/edição = em branco Deleção = E
flexField001	Campo Flexível				Deixar nulo
flexField002	Campo Flexível - Campos Opcional 1	FLAN	CODTB1FLX	0001
flexField003	Campo Flexível - Campos Opcional 2	FLAN	CODTB2FLX	2010
flexField004	Campo Flexível - Campos Opcional 3	FLAN	CODTB3FLX	0010
flexField005	Campo Flexível - Campos Opcional 4	FLAN	CODTB4FLX	10.20
flexField006	Campo Flexível - Campos Opcional 5	FLAN	CODTB5FLX	0100
flexField007	Campo Flexível - Natureza Orçamentária Financeira	FLANRATCCU	CODCOLNATFINANCEIRA\|CODNATFINANCEIRA

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