Integração Gestão de Caixa e Tesouraria

01. VISÃO GERAL

A integração da Linha Datasul com o módulo Gestão de Caixa e Tesouraria do Gesplan contempla o envio de informações de movimentação dos títulos dos módulos de Contas a Receber, Contas a Pagar e também os movimentos bancários do módulo de Caixa e Bancos.

Neste processo também há o recebimento de Lançamentos contábeis e movimentos em Conta Corrente no Datasul, fruto das movimentações ocorridas no Gestão de Caixa e Tesouraria do Gesplan.

02. ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA GESPLAN

Para poder acompanhar o Fluxo de Caixa e a liquidez da empresa, gerenciar riscos e disponibilidade financeira por meio de painéis financeiros do Gestão de Caixa e Tesouraria do Gesplan, é necessário realizar a Carga Inicial dos dados e também agendar o processo de Envio das informações Contábeis e Financeiras referente as movimentações dos módulos Contas a Receber, Contas a Pagar e Caixa e Bancos na tela de Parâmetros de Gestão de Caixa e Tesouraria.

02.1. AGENDAMENTO PROCESSO ENVIO

Para realizar o envio das informações para o Gesplan é necessário realizar o agendamento de Envio dos dados do Datasul via Tela de Parâmetros do Integração Gestão de Caixa e Tesouraria. Como primeira parte do processo de envio é necessário realizar a Carga Inicial dos dados. Neste processo de Carga Inicial deverá fazer a seleção dos módulos, data de corte e o parâmetro Carga Inicial. Após a seleção na Aba de Agendamento, será necessário selecionar o servidor RPW e executar o processo de agendamento deste processo. Dependendo do volume de dados, é recomendável realizar o agendamento da Carga Inicial de forma individual, por módulo.

Após a Carga Inicial ser finalizada, será necessário realizar o agendamento para atualização das informações do Datasul no Gestão de Caixa e Tesouraria do Gesplan. Neste processo será necessário desmarcar o parâmetro de Carga Inicial e selecionar os módulos para agendamento. Neste processo é recomendável realizar o agendamento com a recorrência para atualização dos dados do ERP Datasul no Gesplan dentro de um tempo saudável para o processo.

Importante

De forma macro, o processo de agendamento irá pegar os dados do ERP que foram criados, alterados e eliminados e irá enviar para o Gesplan.

02.2. MODELO DE DADOS MOVIMENTOS BANCÁRIOS

Modelos Previsto e Realizado dos Movimentos Bancários

Campo Gesplan	Descrição Gesplan	Tabela Datasul	Campo Datasul	Exemplo Envio	Observação
externalCode	Código Externo	movto_cta_corren_gesplan	cod_id_erp	0000000001	ID movimento Conta Corrente
externalCodeDetail	Chave do rateio Financeiro ou Contábil	movto_cta_corren_gesplan	cod_id_gesplan	1\|0000000001\|Contábil\|1	Composição: Contábil: Estabelecimento + ID Movimento Conta Corrente + Indicador Origem ("Contábil") + Sequencial Apropriação Contábil Financeiro: Estabelecimento + ID Rateio Financeiro + Indicador Origem ("Financeiro") + 0
businessUnit	Unidade Negócio	movto_cta_corren_gesplan	cod_unid_negoc_gesplan	11.111.111/0001-11\|10	Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa
originSystem	Sistema de Origem	movto_cta_corren_gesplan	cod_modul_dtsul_gesplan	CMG	Dado Fixo
originSystemName	Descrição do Sistema de Origem	movto_cta_corren_gesplan	des_modul_dtsul_gesplan	Caixa e Bancos	Dado Fixo
dateOfIssue	Data de Emissão	movto_cta_corren_gesplan	dat_emis_docto_gesplan	05/20/2025	Data Movimento Conta Corrente
description	Descrição				Sem descrição
documentType	Tipo de Documento	movto_cta_corren_gesplan	cod_tip_docto_gesplan	COBDIRET	Tipo Transação Caixa do Movimento
documentTypeName_ptBR	Descrição do Tipo de Documento em Português	movto_cta_corren_gesplan	des_tip_docto_por_gesplan	Cobrança Direta Cliente	Descrição do Tipo Transação Caixa
documentNumber	Número de documento	movto_cta_corren_gesplan	cod_docto_gesplan	12345\|05/20/2025\|10	Composição: Conta Corrente + Data Movimento Conta Corrente + Sequencia Movimento
observation	Observação do Lançamento - Campo Informativo	movto_cta_corren_gesplan	des_obs_gesplan		Branco
currency	Moeda	movto_cta_corren_gesplan	cod_moed_gesplan	Real	Moeda do Movimento Conta Corrente
scenario	Código Externo do Cenário	movto_cta_corren_gesplan	cod_cenar_gesplan	001	Dado Fixo
managementGroupHeader	Código Externo do Grupo Gerencial	movto_cta_corren_gesplan	cod_grp_gerenc_gesplan		Branco
dueDate	Data Vencimento	movto_cta_corren_gesplan	dat_vencto_gesplan	05/20/2025	Data Movimento Conta Corrente
payday	Data Pagamento	movto_cta_corren_gesplan	dat_pagto_gesplan	05/20/2025	Data Movimento Conta Corrente
invoiceIssuanceDate	Data de emissão da NF	movto_cta_corren_gesplan	dat_lancto_docto_gesplan	05/20/2025	Data Transação Conta Corrente
invoicePostingDate	Data de lançamento da NF				Branco
eventType	Tipo de Evento	movto_cta_corren_gesplan	cod_event_gesplan	S	Fluxo Movimento Conta Corrente: Saída: S = Saída no Fluxo de Caixa Entrada: E = Entrada no Fluxo de Caixa
currentAccount	Conta Corrente	movto_cta_corren_gesplan	cod_cta_corren_gesplan	10\|1\|PREV\|001\|0220\|0005856-2	Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco. Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV: Ex: 10\|1\|PREV\|001\|0220\|0005856-2
beneficiary	Beneficiário	movto_cta_corren_gesplan	cod_benef_gesplan		Branco
beneficiaryName	Nome do Beneficiário	movto_cta_corren_gesplan	nom_benef_gesplan		Branco
beneficiaryType	Tipo do Beneficiário	movto_cta_corren_gesplan	cod_tip_benef_gesplan		Branco
beneficiaryOrigin	Origem do Beneficiário	movto_cta_corren_gesplan	cod_orig_benef_gesplan	CMG	Dado Fixo
beneficiaryFederalCode	Identificação Nacional do Beneficiário	movto_cta_corren_gesplan	cod_id_feder_benef_gesplan		Branco
motionWay	Forma de Movimento	movto_cta_corren_gesplan	cod_forma_movto_gesplan	COBDIRET	Tipo Transação Caixa
motionWayName_ptBR	Descrição da Forma de Movimento em Português	movto_cta_corren_gesplan	des_forma_movto_por_gesplan	Cobrança Direta	Descrição Tipo Transação Caixa
paymentNumber	Número de Pagamento / Nº do Lote de pagamento	movto_cta_corren_gesplan	cod_pagto_gesplan		Branco
value	Valor do Documento	movto_cta_corren_gesplan	val_lancto_gesplan	1000,00	Valor do Movimento Conta Corrente
proratedValue	Valor do Rateio	movto_cta_corren_gesplan	val_lancto_rat	300,00	A origem depende do tipo de dado: Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento Financeiro: Valor Financeiro do Movimento
conversionBusiness	Valor de Conversão para Unidade de Negócio	movto_cta_corren_gesplan	val_cotac_estab_gesplan	5,80	Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa.
fixedRateBusiness	Taxa Fixa Moeda da Empresa	movto_cta_corren_gesplan	num_cotac_estab_gesplan	1	Valor Fixo 0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido; 1- quando 'conversionBusiness' for preenchido
conversionAccount	Taxa de Conversão Fixa para Conta Corrente	movto_cta_corren_gesplan	val_cotac_cta_gesplan	5.80	Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento
fixedRateAccount	Taxa Fixa Moeda Conta Corrente	movto_cta_corren_gesplan	num_cotac_estab_gesplan	1	Valor Fixo 0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido; 1- quando 'conversionAccount' for preenchido
divisionGroup	Divisão	movto_cta_corren_gesplan	cod_div_gesplan	10\|1	Composição: Empresa + Estabelecimento
accountingAccountPlan	Plano de Conta Contábil	movto_cta_corren_gesplan	cod_plano_cta_ctbl_gesplan	10\|Alfa	Composição: Empresa + Plano de Contas
accountingAccount	Conta Contábil	movto_cta_corren_gesplan	cod_cta_ctbl_gesplan	1.01.01.010.002	Conta Contábil da Apropriação do Movimento
accountingAccountClassification	Tipo de Conta Contábil	movto_cta_corren_gesplan	num_tip_cta_ctbl_gesplan	3	Tipo Classificação Contábil da Conta 1 = Ativo 2 = Passivo 3 = Receita 4 = Despesa 5 = Gerencial
accountingAccountName_ptBR	Descrição da Conta Contábil em Português	movto_cta_corren_gesplan	des_tit_ctbl_por_gesplan	Produto A	Descrição Conta Contábil da Apropriação do Movimento
costCenterPlan	Plano de Centro de Custo	movto_cta_corren_gesplan	cod_plano_ccusto_gesplan	10\|Geral	Composição: Empresa + Plano Centro de Custo
costCenter	Centro de Custo	movto_cta_corren_gesplan	cod_ccusto_gesplan	10001	Centro de Custo da Apropriação do Movimento
costCenterCategory	Categoria do Centro de Custo	movto_cta_corren_gesplan	num_tip_ccusto_gesplan	1	Dado Fixo 1 = Centro de Custo
costCenterName_ptBR	Descrição do Centro de Custo em Português	movto_cta_corren_gesplan	des_ccusto_por_gesplan	Diretoria	Descrição Centro de Custo da Apropriação do Movimento
integrationType	Branco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento	movto_cta_corren_gesplan	active	yes	Valor Fixo yes = Inclusão/edição no =Eliminação
flexField001	Campo Flexível	movto_cta_corren_gesplan	cod_flex_1_gesplan		Branco
flexField002	Campo Flexível - Campos Opcional 2	movto_cta_corren_gesplan	cod_flex_2_gesplan	1.1.001	Tipo de Fluxo do valor do Movimento
flexField003	Campo Flexível - Campos Opcional 3	movto_cta_corren_gesplan	cod_flex_3_gesplan	999	Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento

Campo Gesplan	Descrição Gesplan	Tabela Datasul	Campo Datasul	Exemplo Envio	Observação
externalCode	Código Externo	movto_cta_corren_gesplan	cod_id_erp	0000000001	ID movimento Conta Corrente
externalCodeDetail	Chave do rateio Financeiro ou Contábil	movto_cta_corren_gesplan	cod_id_gesplan	1\|0000000001\|Contábil\|1	Composição: Contábil: Estabelecimento + ID Movimento Conta Corrente + Indicador Origem ("Contábil") + Sequencial Apropriação Contábil Financeiro: Estabelecimento + ID Rateio Financeiro + Indicador Origem ("Financeiro") + 0
businessUnit	Unidade Negócio	movto_cta_corren_gesplan	cod_unid_negoc_gesplan	11.111.111/0001-11\|10	Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa
originSystem	Sistema de Origem	movto_cta_corren_gesplan	cod_modul_dtsul_gesplan	CMG	Dado Fixo
originSystemName	Descrição do Sistema de Origem	movto_cta_corren_gesplan	des_modul_dtsul_gesplan	Caixa e Bancos	Dado Fixo
dateOfIssue	Data de Emissão	movto_cta_corren_gesplan	dat_emis_docto_gesplan	05/20/2025	Data Movimento Conta Corrente
description	Descrição				Sem descrição
documentType	Tipo de Documento	movto_cta_corren_gesplan	cod_tip_docto_gesplan	COBDIRET	Tipo Transação Caixa do Movimento
documentTypeName_ptBR	Descrição do Tipo de Documento em Português	movto_cta_corren_gesplan	des_tip_docto_por_gesplan	Cobrança Direta Cliente	Descrição do Tipo Transação Caixa
documentNumber	Número de documento	movto_cta_corren_gesplan	cod_docto_gesplan	12345\|05/20/2025\|10	Composição: Conta Corrente + Data Movimento Conta Corrente + Sequencia Movimento
observation	Observação do Lançamento - Campo Informativo	movto_cta_corren_gesplan	des_obs_gesplan		Branco
currency	Moeda	movto_cta_corren_gesplan	cod_moed_gesplan	Real	Moeda do Movimento Conta Corrente
scenario	Código Externo do Cenário	movto_cta_corren_gesplan	cod_cenar_gesplan	001	Dado Fixo
managementGroupHeader	Código Externo do Grupo Gerencial	movto_cta_corren_gesplan	cod_grp_gerenc_gesplan		Branco
dueDate	Data Vencimento	movto_cta_corren_gesplan	dat_vencto_gesplan	05/20/2025	Data Movimento Conta Corrente
payday	Data Pagamento	movto_cta_corren_gesplan	dat_pagto_gesplan	05/20/2025	Data Movimento Conta Corrente
invoiceIssuanceDate	Data de emissão da NF	movto_cta_corren_gesplan	dat_lancto_docto_gesplan	05/20/2025	Data Transação Conta Corrente
invoicePostingDate	Data de lançamento da NF				Branco
eventType	Tipo de Evento	movto_cta_corren_gesplan	cod_event_gesplan	S	Fluxo Movimento Conta Corrente: Saída: S = Saída no Fluxo de Caixa Entrada: E = Entrada no Fluxo de Caixa
currentAccount	Conta Corrente	movto_cta_corren_gesplan	cod_cta_corren_gesplan	10\|1\|001\|0220\|0005856-2	Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco. Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV: Ex: 10\|1\|PREV\|001\|0220\|0005856-2
beneficiary	Beneficiário	movto_cta_corren_gesplan	cod_benef_gesplan		Branco
beneficiaryName	Nome do Beneficiário	movto_cta_corren_gesplan	nom_benef_gesplan		Branco
beneficiaryType	Tipo do Beneficiário	movto_cta_corren_gesplan	cod_tip_benef_gesplan		Branco
beneficiaryOrigin	Origem do Beneficiário	movto_cta_corren_gesplan	cod_orig_benef_gesplan	CMG	Dado Fixo
beneficiaryFederalCode	Identificação Nacional do Beneficiário	movto_cta_corren_gesplan	cod_id_feder_benef_gesplan		Branco
motionWay	Forma de Movimento	movto_cta_corren_gesplan	cod_forma_movto_gesplan	COBDIRET	Tipo Transação Caixa
motionWayName_ptBR	Descrição da Forma de Movimento em Português	movto_cta_corren_gesplan	des_forma_movto_por_gesplan	Cobrança Direta	Descrição Tipo Transação Caixa
paymentNumber	Número de Pagamento / Nº do Lote de pagamento	movto_cta_corren_gesplan	cod_pagto_gesplan		Branco
value	Valor do Documento	movto_cta_corren_gesplan	val_lancto_gesplan	1000,00	Valor do Movimento Conta Corrente
proratedValue	Valor do Rateio	movto_cta_corren_gesplan	val_lancto_rat	300,00	A origem depende do tipo de dado: Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento Financeiro: Valor Financeiro do Movimento
conversionBusiness	Valor de Conversão para Unidade de Negócio	movto_cta_corren_gesplan	val_cotac_estab_gesplan	5,80	Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa.
fixedRateBusiness	Taxa Fixa Moeda da Empresa	movto_cta_corren_gesplan	num_cotac_estab_gesplan	1	Valor Fixo 0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido; 1- quando 'conversionBusiness' for preenchido
conversionAccount	Taxa de Conversão Fixa para Conta Corrente	movto_cta_corren_gesplan	val_cotac_cta_gesplan	5.80	Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento
fixedRateAccount	Taxa Fixa Moeda Conta Corrente	movto_cta_corren_gesplan	num_cotac_estab_gesplan	1	Valor Fixo 0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido; 1- quando 'conversionAccount' for preenchido
divisionGroup	Divisão	movto_cta_corren_gesplan	cod_div_gesplan	10\|1	Composição: Empresa + Estabelecimento
accountingAccountPlan	Plano de Conta Contábil	movto_cta_corren_gesplan	cod_plano_cta_ctbl_gesplan	10\|Alfa	Composição: Empresa + Plano de Contas
accountingAccount	Conta Contábil	movto_cta_corren_gesplan	cod_cta_ctbl_gesplan	1.01.01.010.002	Conta Contábil da Apropriação do Movimento
accountingAccountClassification	Tipo de Conta Contábil	movto_cta_corren_gesplan	num_tip_cta_ctbl_gesplan	3	Tipo Classificação Contábil da Conta 1 = Ativo 2 = Passivo 3 = Receita 4 = Despesa 5 = Gerencial
accountingAccountName_ptBR	Descrição da Conta Contábil em Português	movto_cta_corren_gesplan	des_tit_ctbl_por_gesplan	Produto A	Descrição Conta Contábil da Apropriação do Movimento
costCenterPlan	Plano de Centro de Custo	movto_cta_corren_gesplan	cod_plano_ccusto_gesplan	10\|Geral	Composição: Empresa + Plano Centro de Custo
costCenter	Centro de Custo	movto_cta_corren_gesplan	cod_ccusto_gesplan	10001	Centro de Custo da Apropriação do Movimento
costCenterCategory	Categoria do Centro de Custo	movto_cta_corren_gesplan	num_tip_ccusto_gesplan	1	Dado Fixo 1 = Centro de Custo
costCenterName_ptBR	Descrição do Centro de Custo em Português	movto_cta_corren_gesplan	des_ccusto_por_gesplan	Diretoria	Descrição Centro de Custo da Apropriação do Movimento
integrationType	Branco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento	movto_cta_corren_gesplan	active	yes	Valor Fixo yes = Inclusão/edição no =Eliminação
flexField001	Campo Flexível	movto_cta_corren_gesplan	cod_flex_1_gesplan		Branco
flexField002	Campo Flexível - Campos Opcional 2	movto_cta_corren_gesplan	cod_flex_2_gesplan	1.1.001	Tipo de Fluxo do valor do Movimento
flexField003	Campo Flexível - Campos Opcional 3	movto_cta_corren_gesplan	cod_flex_3_gesplan	999	Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento

02.3. MODELO DE DADOS CONTAS A PAGAR

Modelos Previsto e Realizado do Contas a Pagar

Campo Gesplan	Descrição Gesplan	Tabela Datasul	Campo Datasul	Exemplo Envio	Observação
externalCode	Código Externo	movto_apb_gesplan	cod_id_erp	1\|0000000001\|0000000001	Composição: Estabelecimento + ID Título + ID movimento
externalCodeDetail	Chave do rateio Financeiro ou Contábil	movto_apb_gesplan	cod_id_gesplan	1\|0000000002	Composição: Contábil: Estabelecimento + ID Apropriação Contábil Financeiro: Estabelecimento + ID Valor Movimento
businessUnit	Unidade Negócio	movto_apb_gesplan	cod_unid_negoc_gesplan	11.111.111/0001-11\|10	Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa
originSystem	Sistema de Origem	movto_apb_gesplan	cod_modul_dtsul_gesplan	APB	Dado Fixo
originSystemName	Descrição do Sistema de Origem	movto_apb_gesplan	des_modul_dtsul_gesplan	Contas a Pagar	Dado Fixo
dateOfIssue	Data de Emissão	movto_apb_gesplan	dat_emis_docto_gesplan	05/20/2025	Data de Emissão do Título
description	Descrição				Sem descrição
documentType	Tipo de Documento	movto_apb_gesplan	cod_tip_docto_gesplan	DP	Espécie do Título Contas a Pagar
documentTypeName_ptBR	Descrição do Tipo de Documento em Português	movto_apb_gesplan	des_tip_docto_por_gesplan	Duplicata Mercantil	Descrição do Título Contas a Pagar
documentNumber	Número de documento	movto_apb_gesplan	cod_docto_gesplan	10\|999\|1\|DP\|UN\|0003857\|01	Composição: Empresa + Código Fornecedor + Estabelecimento + Espécie + Série + Código Título + Parcela do Título Contas a Pagar
observation	Observação do Lançamento - Campo Informativo	movto_apb_gesplan	des_obs_gesplan		Branco
currency	Moeda	movto_apb_gesplan	cod_moed_gesplan	Real	Moeda do Título
scenario	Código Externo do Cenário	movto_apb_gesplan	cod_cenar_gesplan	001	Dado Fixo
managementGroupHeader	Código Externo do Grupo Gerencial	movto_apb_gesplan	cod_grp_gerenc_gesplan		Branco
dueDate	Data Vencimento	movto_apb_gesplan	dat_vencto_gesplan	06/20/2025	Data Vencimento Título
payday	Data Pagamento	movto_apb_gesplan	dat_pagto_gesplan		Branco
invoiceIssuanceDate	Data de emissão da NF	movto_apb_gesplan	dat_lancto_docto_gesplan	05/20/2025	No Contas a Pagar não temos data Emissão da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título.
invoicePostingDate	Data de lançamento da NF
eventType	Tipo de Evento	movto_apb_gesplan	cod_event_gesplan	S	S = Saída no Fluxo de Caixa E = Entrada no Fluxo de Caixa
currentAccount	Conta Corrente	movto_apb_gesplan	cod_cta_corren_gesplan	10\|1\|PREV\|001\|0220\|0005856-2	Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco. Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV: Ex: 10\|1\|PREV\|001\|0220\|0005856-2
beneficiary	Beneficiário	movto_apb_gesplan	cod_benef_gesplan	999	Fornecedor Relacionado ao Título
beneficiaryName	Nome do Beneficiário	movto_apb_gesplan	nom_benef_gesplan	MAXSUPER	Nome Abreviado Fornecedor
beneficiaryType	Tipo do Beneficiário	movto_apb_gesplan	cod_tip_benef_gesplan	3	Dado Fixo 3 = Fornecedor
beneficiaryOrigin	Origem do Beneficiário	movto_apb_gesplan	cod_orig_benef_gesplan	APB	Dado Fixo
beneficiaryFederalCode	Identificação Nacional do Beneficiário	movto_apb_gesplan	cod_id_feder_benef_gesplan	111.111.111-11	ID Federal relacionada a Pessoa do Fornecedor
motionWay	Forma de Movimento	movto_apb_gesplan	cod_forma_movto_gesplan	CAP	Carteira Bancária do Título a Pagar
motionWayName_ptBR	Descrição da Forma de Movimento em Português	movto_apb_gesplan	des_forma_movto_por_gesplan	Pagamento	Descrição Carteira Bancária do Título
paymentNumber	Número de Pagamento / Nº do Lote de pagamento	movto_apb_gesplan	cod_pagto_gesplan		Branco
value	Valor do Documento	movto_apb_gesplan	val_lancto_gesplan	1000,00	Valor do Movimento do Título
proratedValue	Valor do Rateio	movto_apb_gesplan	val_lancto_rat	300,00	A origem depende do tipo de dado: Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento Financeiro: Valor Financeiro do Movimento
conversionBusiness	Valor de Conversão para Unidade de Negócio	movto_apb_gesplan	val_cotac_estab_gesplan	5,80	Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa.
fixedRateBusiness	Taxa Fixa Moeda da Empresa	movto_apb_gesplan	num_cotac_estab_gesplan	1	Valor Fixo 0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido; 1- quando 'conversionBusiness' for preenchido
conversionAccount	Taxa de Conversão Fixa para Conta Corrente	movto_apb_gesplan	val_cotac_cta_gesplan	5.80	Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento
fixedRateAccount	Taxa Fixa Moeda Conta Corrente	movto_apb_gesplan	num_cotac_estab_gesplan	1	Valor Fixo 0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido; 1- quando 'conversionAccount' for preenchido
divisionGroup	Divisão	movto_apb_gesplan	cod_div_gesplan	10\|1	Composição: Empresa + Estabelecimento
accountingAccountPlan	Plano de Conta Contábil	movto_apb_gesplan	cod_plano_cta_ctbl_gesplan	10\|Alfa	Composição: Empresa + Plano de Contas
accountingAccount	Conta Contábil	movto_apb_gesplan	cod_cta_ctbl_gesplan	2.01.01.010.002	Conta Contábil da Apropriação do Movimento
accountingAccountClassification	Tipo de Conta Contábil	movto_apb_gesplan	num_tip_cta_ctbl_gesplan	4	Tipo Classificação Contábil da Conta 1 = Ativo 2 = Passivo 3 = Receita 4 = Despesa 5 = Gerencial
accountingAccountName_ptBR	Descrição da Conta Contábil em Português	movto_apb_gesplan	des_tit_ctbl_por_gesplan	Produto A	Descrição Conta Contábil da Apropriação do Movimento
costCenterPlan	Plano de Centro de Custo	movto_apb_gesplan	cod_plano_ccusto_gesplan	10\|Geral	Composição: Empresa + Plano Centro de Custo
costCenter	Centro de Custo	movto_apb_gesplan	cod_ccusto_gesplan	20001	Centro de Custo da Apropriação do Movimento
costCenterCategory	Categoria do Centro de Custo	movto_apb_gesplan	num_tip_ccusto_gesplan	1	Dado Fixo 1 = Centro de Custo
costCenterName_ptBR	Descrição do Centro de Custo em Português	movto_apb_gesplan	des_ccusto_por_gesplan	Diretoria	Descrição Centro de Custo da Apropriação do Movimento
integrationType	Branco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento	movto_apb_gesplan	active	yes	Valor Fixo yes = Inclusão/edição no =Eliminação
flexField001	Campo Flexível	movto_apb_gesplan	cod_flex_1_gesplan	DP	Espécie Documento
flexField002	Campo Flexível - Campos Opcional 2	movto_apb_gesplan	cod_flex_2_gesplan	2.1.001	Tipo de Fluxo do valor do Movimento
flexField003	Campo Flexível - Campos Opcional 3	movto_apb_gesplan	cod_flex_3_gesplan	999	Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento

Campo Gesplan	Descrição Gesplan	Tabela Datasul	Campo Datasul	Exemplo Envio	Observação
externalCode	Código Externo	movto_apb_gesplan	cod_id_erp	1\|0000000001\|0000000001	Composição: Estabelecimento + ID Título + ID movimento
externalCodeDetail	Chave do rateio Financeiro ou Contábil	movto_apb_gesplan	cod_id_gesplan	1\|0000000002	Composição: Contábil: Estabelecimento + ID Apropriação Contábil Financeiro: Estabelecimento + ID Valor Movimento
businessUnit	Unidade Negócio	movto_apb_gesplan	cod_unid_negoc_gesplan	11.111.111/0001-11\|10	Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa
originSystem	Sistema de Origem	movto_apb_gesplan	cod_modul_dtsul_gesplan	APB	Dado Fixo
originSystemName	Descrição do Sistema de Origem	movto_apb_gesplan	des_modul_dtsul_gesplan	Contas a Pagar	Dado Fixo
dateOfIssue	Data de Emissão	movto_apb_gesplan	dat_emis_docto_gesplan	05/20/2025	Data de Emissão do Título
description	Descrição				Sem descrição
documentType	Tipo de Documento	movto_apb_gesplan	cod_tip_docto_gesplan	DP	Espécie do Título Contas a Pagar
documentTypeName_ptBR	Descrição do Tipo de Documento em Português	movto_apb_gesplan	des_tip_docto_por_gesplan	Duplicata Mercantil	Descrição do Título Contas a Pagar
documentNumber	Número de documento	movto_apb_gesplan	cod_docto_gesplan	10\|999\|1\|DP\|UN\|0003857\|01	Composição: Empresa + Código Fornecedor + Estabelecimento + Espécie + Série + Código Título + Parcela do Título Contas a Pagar
observation	Observação do Lançamento - Campo Informativo	movto_apb_gesplan	des_obs_gesplan		Branco
currency	Moeda	movto_apb_gesplan	cod_moed_gesplan	Real	Moeda do Título
scenario	Código Externo do Cenário	movto_apb_gesplan	cod_cenar_gesplan	001	Dado Fixo
managementGroupHeader	Código Externo do Grupo Gerencial	movto_apb_gesplan	cod_grp_gerenc_gesplan		Branco
dueDate	Data Vencimento	movto_apb_gesplan	dat_vencto_gesplan	06/20/2025	Data Vencimento Título
payday	Data Pagamento	movto_apb_gesplan	dat_pagto_gesplan	06/25/2025	Data Transação do Movimento Baixa do Título
invoiceIssuanceDate	Data de emissão da NF	movto_apb_gesplan	dat_lancto_docto_gesplan	05/20/2025	No Contas a Pagar não temos data Emissão da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título.
invoicePostingDate	Data de lançamento da NF
eventType	Tipo de Evento	movto_apb_gesplan	cod_event_gesplan	S	S = Saída no Fluxo de Caixa E = Entrada no Fluxo de Caixa
currentAccount	Conta Corrente	movto_apb_gesplan	cod_cta_corren_gesplan	10\|1\|001\|0220\|0005856-2	Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco. Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV: Ex: 10\|1\|PREV\|001\|0220\|0005856-2
beneficiary	Beneficiário	movto_apb_gesplan	cod_benef_gesplan	999	Fornecedor Relacionado ao Título
beneficiaryName	Nome do Beneficiário	movto_apb_gesplan	nom_benef_gesplan	MAXSUPER	Nome Abreviado Fornecedor
beneficiaryType	Tipo do Beneficiário	movto_apb_gesplan	cod_tip_benef_gesplan	3	Dado Fixo 3 = Fornecedor
beneficiaryOrigin	Origem do Beneficiário	movto_apb_gesplan	cod_orig_benef_gesplan	APB	Dado Fixo
beneficiaryFederalCode	Identificação Nacional do Beneficiário	movto_apb_gesplan	cod_id_feder_benef_gesplan	111.111.111-11	ID Federal relacionada a Pessoa do Fornecedor
motionWay	Forma de Movimento	movto_apb_gesplan	cod_forma_movto_gesplan	CAP	Carteira Bancária do Título a Pagar
motionWayName_ptBR	Descrição da Forma de Movimento em Português	movto_apb_gesplan	des_forma_movto_por_gesplan	Pagamento	Descrição Carteira Bancária do Título
paymentNumber	Número de Pagamento / Nº do Lote de pagamento	movto_apb_gesplan	cod_pagto_gesplan	BAIX20250620	Referência Movimento de Liquidação
value	Valor do Documento	movto_apb_gesplan	val_lancto_gesplan	1000,00	Valor do Movimento do Título
proratedValue	Valor do Rateio	movto_apb_gesplan	val_lancto_rat	300,00	A origem depende do tipo de dado: Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento Financeiro: Valor Financeiro do Movimento
conversionBusiness	Valor de Conversão para Unidade de Negócio	movto_apb_gesplan	val_cotac_estab_gesplan	5,80	Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa.
fixedRateBusiness	Taxa Fixa Moeda da Empresa	movto_apb_gesplan	num_cotac_estab_gesplan	1	Valor Fixo 0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido; 1- quando 'conversionBusiness' for preenchido
conversionAccount	Taxa de Conversão Fixa para Conta Corrente	movto_apb_gesplan	val_cotac_cta_gesplan	5.80	Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento
fixedRateAccount	Taxa Fixa Moeda Conta Corrente	movto_apb_gesplan	num_cotac_estab_gesplan	1	Valor Fixo 0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido; 1- quando 'conversionAccount' for preenchido
divisionGroup	Divisão	movto_apb_gesplan	cod_div_gesplan	10\|1	Composição: Empresa + Estabelecimento
accountingAccountPlan	Plano de Conta Contábil	movto_apb_gesplan	cod_plano_cta_ctbl_gesplan	10\|Alfa	Composição: Empresa + Plano de Contas
accountingAccount	Conta Contábil	movto_apb_gesplan	cod_cta_ctbl_gesplan	2.01.01.010.003	Conta Contábil da Apropriação do Movimento
accountingAccountClassification	Tipo de Conta Contábil	movto_apb_gesplan	num_tip_cta_ctbl_gesplan	4	Tipo Classificação Contábil da Conta 1 = Ativo 2 = Passivo 3 = Receita 4 = Despesa 5 = Gerencial
accountingAccountName_ptBR	Descrição da Conta Contábil em Português	movto_apb_gesplan	des_tit_ctbl_por_gesplan	Produto A	Descrição Conta Contábil da Apropriação do Movimento
costCenterPlan	Plano de Centro de Custo	movto_apb_gesplan	cod_plano_ccusto_gesplan	10\|Geral	Composição: Empresa + Plano Centro de Custo
costCenter	Centro de Custo	movto_apb_gesplan	cod_ccusto_gesplan	20001	Centro de Custo da Apropriação do Movimento
costCenterCategory	Categoria do Centro de Custo	movto_apb_gesplan	num_tip_ccusto_gesplan	1	Dado Fixo 1 = Centro de Custo
costCenterName_ptBR	Descrição do Centro de Custo em Português	movto_apb_gesplan	des_ccusto_por_gesplan	Diretoria	Descrição Centro de Custo da Apropriação do Movimento
integrationType	Branco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento	movto_apb_gesplan	active	yes	Valor Fixo yes = Inclusão/edição no =Eliminação
flexField001	Campo Flexível	movto_apb_gesplan	cod_flex_1_gesplan	DP	Espécie Documento
flexField002	Campo Flexível - Campos Opcional 2	movto_apb_gesplan	cod_flex_2_gesplan	2.1.001	Tipo de Fluxo do valor do Movimento
flexField003	Campo Flexível - Campos Opcional 3	movto_apb_gesplan	cod_flex_3_gesplan	999	Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento

02.4. MODELO DE DADOS CONTAS A RECEBER

Modelos Previsto e Realizado do Contas a Receber

Campo Gesplan	Descrição Gesplan	Tabela Datasul	Campo Datasul	Exemplo Envio	Observação
externalCode	Código Externo	movto_acr_gesplan	cod_id_erp	1\|0000000001\|0000000001	Composição: Estabelecimento + ID Título + ID movimento
externalCodeDetail	Chave do rateio Financeiro ou Contábil	movto_acr_gesplan	cod_id_gesplan	1\|0000000002	Composição: Contábil: Estabelecimento + ID Apropriação Contábil Financeiro: Estabelecimento + ID Valor Movimento
businessUnit	Unidade Negócio	movto_acr_gesplan	cod_unid_negoc_gesplan	11.111.111/0001-11\|10	Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa
originSystem	Sistema de Origem	movto_acr_gesplan	cod_modul_dtsul_gesplan	ACR	Dado Fixo
originSystemName	Descrição do Sistema de Origem	movto_acr_gesplan	des_modul_dtsul_gesplan	Contas a Receber	Dado Fixo
dateOfIssue	Data de Emissão	movto_acr_gesplan	dat_emis_docto_gesplan	05/20/2025	Data de Emissão do Título
description	Descrição				Sem descrição
documentType	Tipo de Documento	movto_acr_gesplan	cod_tip_docto_gesplan	DP	Espécie do Título Contas a Receber
documentTypeName_ptBR	Descrição do Tipo de Documento em Português	movto_acr_gesplan	des_tip_docto_por_gesplan	Duplicata Mercantil	Descrição do Título Contas a Receber
documentNumber	Número de documento	movto_acr_gesplan	cod_docto_gesplan	10\|999\|1\|DP\|UN\|0003857\|01	Composição: Empresa + Código Cliente + Estabelecimento + Espécie + Série + Código Título + Parcela do Título Contas a Receber
observation	Observação do Lançamento - Campo Informativo	movto_acr_gesplan	des_obs_gesplan		Branco
currency	Moeda	movto_acr_gesplan	cod_moed_gesplan	Real	Moeda do Título
scenario	Código Externo do Cenário	movto_acr_gesplan	cod_cenar_gesplan	001	Dado Fixo
managementGroupHeader	Código Externo do Grupo Gerencial	movto_acr_gesplan	cod_grp_gerenc_gesplan		Branco
dueDate	Data Vencimento	movto_acr_gesplan	dat_vencto_gesplan	06/20/2025	Data Vencimento Título
payday	Data Pagamento	movto_acr_gesplan	dat_pagto_gesplan		Branco
invoiceIssuanceDate	Data de emissão da NF	movto_acr_gesplan	dat_lancto_docto_gesplan	05/20/2025	No Datasul a data Emissão da Nota é a mesma da data Emissão Título.
invoicePostingDate	Data de lançamento da NF	movto_acr_gesplan	dat_lancto_docto_gesplan	05/20/2025	No Datasul não temos data Lançamento da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título.
eventType	Tipo de Evento	movto_acr_gesplan	cod_event_gesplan	E	S = Saída no Fluxo de Caixa E = Entrada no Fluxo de Caixa
currentAccount	Conta Corrente	movto_acr_gesplan	cod_cta_corren_gesplan	10\|1\|PREV\|001\|0220\|0005856-2	Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco. Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV: Ex: 10\|1\|PREV\|001\|0220\|0005856-2
beneficiary	Beneficiário	movto_acr_gesplan	cod_benef_gesplan	999	Cliente Relacionado ao Título
beneficiaryName	Nome do Beneficiário	movto_acr_gesplan	nom_benef_gesplan	MAXSUPER	Nome Abreviado Cliente
beneficiaryType	Tipo do Beneficiário	movto_acr_gesplan	cod_tip_benef_gesplan	1	Dado Fixo 1 = Cliente
beneficiaryOrigin	Origem do Beneficiário	movto_acr_gesplan	cod_orig_benef_gesplan	ACR	Dado Fixo
beneficiaryFederalCode	Identificação Nacional do Beneficiário	movto_acr_gesplan	cod_id_feder_benef_gesplan	111.111.111-11	ID Federal relacionada a Pessoa do Cliente
motionWay	Forma de Movimento	movto_acr_gesplan	cod_forma_movto_gesplan	COB	Carteira Bancária do Título
motionWayName_ptBR	Descrição da Forma de Movimento em Português	movto_acr_gesplan	des_forma_movto_por_gesplan	Cobrança Simples	Descrição Carteira Bancária do Título
paymentNumber	Número de Pagamento / Nº do Lote de pagamento	movto_acr_gesplan	cod_pagto_gesplan		Branco
value	Valor do Documento	movto_acr_gesplan	val_lancto_gesplan	1000,00	Valor do Movimento do Título
proratedValue	Valor do Rateio	movto_acr_gesplan	val_lancto_rat	300,00	A origem depende do tipo de dado: Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento Financeiro: Valor Financeiro do Movimento
conversionBusiness	Valor de Conversão para Unidade de Negócio	movto_acr_gesplan	val_cotac_estab_gesplan	5,80	Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa.
fixedRateBusiness	Taxa Fixa Moeda da Empresa	movto_acr_gesplan	num_cotac_estab_gesplan	1	Valor Fixo 0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido; 1- quando 'conversionBusiness' for preenchido
conversionAccount	Taxa de Conversão Fixa para Conta Corrente	movto_acr_gesplan	val_cotac_cta_gesplan	5.80	Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento
fixedRateAccount	Taxa Fixa Moeda Conta Corrente	movto_acr_gesplan	num_cotac_estab_gesplan	1	Valor Fixo 0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido; 1- quando 'conversionAccount' for preenchido
divisionGroup	Divisão	movto_acr_gesplan	cod_div_gesplan	10\|1	Composição: Empresa + Estabelecimento
accountingAccountPlan	Plano de Conta Contábil	movto_acr_gesplan	cod_plano_cta_ctbl_gesplan	10\|Alfa	Composição: Empresa + Plano de Contas
accountingAccount	Conta Contábil	movto_acr_gesplan	cod_cta_ctbl_gesplan	1.01.01.010.002	Conta Contábil da Apropriação do Movimento
accountingAccountClassification	Tipo de Conta Contábil	movto_acr_gesplan	num_tip_cta_ctbl_gesplan	3	Tipo Classificação Contábil da Conta 1 = Ativo 2 = Passivo 3 = Receita 4 = Despesa 5 = Gerencial
accountingAccountName_ptBR	Descrição da Conta Contábil em Português	movto_acr_gesplan	des_tit_ctbl_por_gesplan	Produto A	Descrição Conta Contábil da Apropriação do Movimento
costCenterPlan	Plano de Centro de Custo	movto_acr_gesplan	cod_plano_ccusto_gesplan	10\|Geral	Composição: Empresa + Plano Centro de Custo
costCenter	Centro de Custo	movto_acr_gesplan	cod_ccusto_gesplan	10001	Centro de Custo da Apropriação do Movimento
costCenterCategory	Categoria do Centro de Custo	movto_acr_gesplan	num_tip_ccusto_gesplan	1	Dado Fixo 1 = Centro de Custo
costCenterName_ptBR	Descrição do Centro de Custo em Português	movto_acr_gesplan	des_ccusto_por_gesplan	Diretoria	Descrição Centro de Custo da Apropriação do Movimento
integrationType	Branco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento	movto_acr_gesplan	active	yes	Valor Fixo yes = Inclusão/edição no =Eliminação
flexField001	Campo Flexível	movto_acr_gesplan	cod_flex_1_gesplan	DP	Espécie Documento
flexField002	Campo Flexível - Campos Opcional 1	movto_acr_gesplan	cod_flex_2_gesplan	1.1.001	Tipo de Fluxo do valor do Movimento
flexField003	Campo Flexível - Campos Opcional 2	movto_acr_gesplan	cod_flex_3_gesplan	999	Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento

Campo Gesplan	Descrição Gesplan	Tabela Datasul	Campo Datasul	Exemplo Envio	Observação
externalCode	Código Externo	movto_acr_gesplan	cod_id_erp	1\|0000000001\|0000000001	Composição: Estabelecimento + ID Título + ID movimento
externalCodeDetail	Chave do rateio Financeiro ou Contábil	movto_acr_gesplan	cod_id_gesplan	1\|0000000002	Composição: Contábil: Estabelecimento + ID Apropriação Contábil Financeiro: Estabelecimento + ID Valor Movimento
businessUnit	Unidade Negócio	movto_acr_gesplan	cod_unid_negoc_gesplan	11.111.111/0001-11\|10	Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa
originSystem	Sistema de Origem	movto_acr_gesplan	cod_modul_dtsul_gesplan	ACR	Dado Fixo
originSystemName	Descrição do Sistema de Origem	movto_acr_gesplan	des_modul_dtsul_gesplan	Contas a Receber	Dado Fixo
dateOfIssue	Data de Emissão	movto_acr_gesplan	dat_emis_docto_gesplan	05/20/2025	Data de Emissão do Título
description	Descrição				Sem descrição
documentType	Tipo de Documento	movto_acr_gesplan	cod_tip_docto_gesplan	DP	Espécie do Título Contas a Receber
documentTypeName_ptBR	Descrição do Tipo de Documento em Português	movto_acr_gesplan	des_tip_docto_por_gesplan	Duplicata Mercantil	Descrição do Título Contas a Receber
documentNumber	Número de documento	movto_acr_gesplan	cod_docto_gesplan	10\|999\|1\|DP\|UN\|0003857\|01	Composição: Empresa + Código Cliente + Estabelecimento + Espécie + Série + Código Título + Parcela do Título Contas a Receber
observation	Observação do Lançamento - Campo Informativo	movto_acr_gesplan	des_obs_gesplan		Branco
currency	Moeda	movto_acr_gesplan	cod_moed_gesplan	Real	Moeda do Título
scenario	Código Externo do Cenário	movto_acr_gesplan	cod_cenar_gesplan	001	Dado Fixo
managementGroupHeader	Código Externo do Grupo Gerencial	movto_acr_gesplan	cod_grp_gerenc_gesplan		Branco
dueDate	Data Vencimento	movto_acr_gesplan	dat_vencto_gesplan	06/20/2025	Data Vencimento Título
payday	Data Pagamento	movto_acr_gesplan	dat_pagto_gesplan	06/25/2025	Data Transação do Movimento Liquidação do Título
invoiceIssuanceDate	Data de emissão da NF	movto_acr_gesplan	movto_acr_gesplan	05/20/2025	No Contas a Receber não temos data Emissão da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título.
invoicePostingDate	Data de lançamento da NF	movto_acr_gesplan	movto_acr_gesplan	05/20/2025	No Datasul não temos data Lançamento da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título.
eventType	Tipo de Evento	movto_acr_gesplan	cod_event_gesplan	E	S = Saída no Fluxo de Caixa E = Entrada no Fluxo de Caixa
currentAccount	Conta Corrente	movto_acr_gesplan	cod_cta_corren_gesplan	10\|1\|001\|0220\|0005856-2	Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco. Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV: Ex: 10\|1\|PREV\|001\|0220\|0005856-2
beneficiary	Beneficiário	movto_acr_gesplan	cod_benef_gesplan	999	Cliente Relacionado ao Título
beneficiaryName	Nome do Beneficiário	movto_acr_gesplan	nom_benef_gesplan	MAXSUPER	Nome Abreviado Cliente
beneficiaryType	Tipo do Beneficiário	movto_acr_gesplan	cod_tip_benef_gesplan	1	Dado Fixo 1 = Cliente
beneficiaryOrigin	Origem do Beneficiário	movto_acr_gesplan	cod_orig_benef_gesplan	ACR	Dado Fixo
beneficiaryFederalCode	Identificação Nacional do Beneficiário	movto_acr_gesplan	cod_id_feder_benef_gesplan	111.111.111-11	ID Federal relacionada a Pessoa do Cliente
motionWay	Forma de Movimento	movto_acr_gesplan	cod_forma_movto_gesplan	COB	Carteira Bancária do Título
motionWayName_ptBR	Descrição da Forma de Movimento em Português	movto_acr_gesplan	des_forma_movto_por_gesplan	Cobrança Simples	Descrição Carteira Bancária do Título
paymentNumber	Número de Pagamento / Nº do Lote de pagamento	movto_acr_gesplan	cod_pagto_gesplan	Liqd20250620	Referência Movimento de Liquidação
value	Valor do Documento	movto_acr_gesplan	val_lancto_gesplan	1000,00	Valor do Movimento do Título
proratedValue	Valor do Rateio	movto_acr_gesplan	val_lancto_rat	300,00	A origem depende do tipo de dado: Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento Financeiro: Valor Financeiro do Movimento
conversionBusiness	Valor de Conversão para Unidade de Negócio	movto_acr_gesplan	val_cotac_estab_gesplan	5,80	Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa.
fixedRateBusiness	Taxa Fixa Moeda da Empresa	movto_acr_gesplan	num_cotac_estab_gesplan	1	Valor Fixo 0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido; 1- quando 'conversionBusiness' for preenchido
conversionAccount	Taxa de Conversão Fixa para Conta Corrente	movto_acr_gesplan	val_cotac_cta_gesplan	5.80	Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento
fixedRateAccount	Taxa Fixa Moeda Conta Corrente	movto_acr_gesplan	num_cotac_estab_gesplan	1	Valor Fixo 0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido; 1- quando 'conversionAccount' for preenchido
divisionGroup	Divisão	movto_acr_gesplan	cod_div_gesplan	10\|1	Composição: Empresa + Estabelecimento
accountingAccountPlan	Plano de Conta Contábil	movto_acr_gesplan	cod_plano_cta_ctbl_gesplan	10\|Alfa	Composição: Empresa + Plano de Contas
accountingAccount	Conta Contábil	movto_acr_gesplan	cod_cta_ctbl_gesplan	1.01.01.010.002	Conta Contábil da Apropriação do Movimento
accountingAccountClassification	Tipo de Conta Contábil	movto_acr_gesplan	num_tip_cta_ctbl_gesplan	3	Tipo Classificação Contábil da Conta 1 = Ativo 2 = Passivo 3 = Receita 4 = Despesa 5 = Gerencial
accountingAccountName_ptBR	Descrição da Conta Contábil em Português	movto_acr_gesplan	des_tit_ctbl_por_gesplan	Produto A	Descrição Conta Contábil da Apropriação do Movimento
costCenterPlan	Plano de Centro de Custo	movto_acr_gesplan	cod_plano_ccusto_gesplan	10\|Geral	Composição: Empresa + Plano Centro de Custo
costCenter	Centro de Custo	movto_acr_gesplan	cod_ccusto_gesplan	10001	Centro de Custo da Apropriação do Movimento
costCenterCategory	Categoria do Centro de Custo	movto_acr_gesplan	num_tip_ccusto_gesplan	1	Dado Fixo 1 = Centro de Custo
costCenterName_ptBR	Descrição do Centro de Custo em Português	movto_acr_gesplan	des_ccusto_por_gesplan	Diretoria	Descrição Centro de Custo da Apropriação do Movimento
integrationType	Branco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento	movto_acr_gesplan	active	yes	Valor Fixo yes = Inclusão/edição no =Eliminação
flexField001	Campo Flexível	movto_acr_gesplan	cod_flex_1_gesplan	DP	Espécie Documento
flexField002	Campo Flexível - Campos Opcional 1	movto_acr_gesplan	cod_flex_2_gesplan	1.1.001	Tipo de Fluxo do valor do Movimento
flexField003	Campo Flexível - Campos Opcional 2	movto_acr_gesplan	cod_flex_3_gesplan	999	Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento

03. CONSULTA RASTREABILIDADE DE INTEGRAÇÕES

Esta consulta irá demonstrar todos os pedidos de execução criados para gerar dados para o produto Gestão de Caixa e Tesouraria do Gesplan. Estes dados são baseados nas informações dos módulos financeiros de Contas a Receber, Contas a Pagar e Caixa e Bancos do ERP Datasul. A tela de consulta permitirá visualizar através de um grid o status dos pedidos, o json das informações extraídas via API do CDC, aonde que irão conter os dados incluídos, alterados e excluídos dos três módulos citados e que irão gerar as tabelas utilizadas pelo produto Gesplan.

04. RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES ORIUNDAS DO GESPLAN

Haverá ainda a possibilidade de integrar os eventos financeiros do Extrato de Caixa dependendo do processo de integração desenhado entre as soluções. Nesta integração serão enviados Lançamentos Contábeis e Movimentos de Conta Corrente.

Para que a integração entre o Sistema de Origem e o Caixa e Bancos ocorra, no ERP Datasul deverá ser criado o módulo/produto de Origem com o objetivo de facilitar a identificação e consulta dos movimentos através dos Relatórios, Consulta e Rotinas do Caixa e Bancos.

Efetue o cadastro através do programa Manutenção de Módulo (bas_modul_dtsul) e inclua o código do módulo e a descrição do mesmo conforme exemplo abaixo:

Em seguida acesse o programa Manutenção Parâmetros Contabilização - UTB032AA e inclua o módulo GCA conforme abaixo:

Abaixo o detalhamento do Processo de Recebimento destas Movimentos de Conta Corrente e Lançamentos Contábeis:

Integração Movimentos Conta Corrente

Integração Lançamentos Contábeis

05. TABELAS UTILIZADAS

Abaixo as tabelas criadas que serão utilizadas no processo de Integração com o Gesplan.

Módulo Tabela
Caixa e Bancos movto_cta_corren_gesplan
Contas a Pagar movto_apb_gesplan
Contas a Receber movto_acr_gesplan

06. LIBERAÇÃO

A Liberação Oficial desta Integração será na Release 12.1.2507.
O Retrofit ocorrerá nas versões/patches abaixo:

Liberações Patches
12.1.2503
12.1.2411
12.1.2407

Liberações Patches
12.1.2503
12.1.2411
12.1.2407

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