| Deck of Cards |
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| id | FinanceiroFinanciero |
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| id | 3 |
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| label | FISA170- CONFIGURAÇÃO CONFIGURACIÓN DE TRIBUTOS - REGRA FINANCEIRAREGLA FINANCIERA |
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| class | background-color: hsl(120, 50%, 50%) |
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| A configuração das regras financeiras para o Configurador de Tributos ( FISA170 ) compreende os cadastros abaixoLa configuración de las reglas financieras para el Configurador de tributos (FISA170) comprende los siguientes registros: 
EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DE REGRA FINANCEIRA DE TRIBUTOS
Abaixo temos o processo de utilização da regra financeira quando o título for inserido no sistema via módulo Financeiro. Na regra de configuração clássica do cálculo de retenções, dentro do módulo Financeiro, as entidades consideradas eram Natureza e Fornecedor.
Ou seja, quando o fornecedor e a natureza permitiram o cálculo de um determinado imposto, o mesmo foi realizado.
Com o Configurador de Tributos, temos esta mesma relação.EJEMPLO DE UTILIZACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE REGLA FINANCIERA DE TRIBUTOS
A continuación tenemos el proceso de utilización de la regla financiera si el título fuera incluido en el sistema por el módulo Financiero. En la regla de configuración clásica del cálculo de retenciones, dentro del módulo Financiero, los entes considerados eran Modalidad y Proveedor.Es decir, si el proveedor y modalidad permitían el cálculo de un determinado impuesto, este se realizaba.
Con el Configurador de tributos, tenemos esta misma relación.
Caso 1 Si un Proveedor tuviera 5 reglas financieras relacionadas a su registro y la Modalidad tuviera 6 reglas financieras, solamente se calcularán los valores de tributos de las configuraciones financieras que coincidan.
Ejemplo: Proveedor | Modalidad | Tributos calculados |
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REGLA01 | REGLA01 | REGLA01
REGLA02
| REGLA02 | REGLA02 | REGLA04 | REGLA03 |
De esta manera, si un título fuera emitido para este proveedor y modalidad, los tributos calculados serán los de la REGLA01 y REGLA02.
Caso 2
Si un Proveedor tuviera 3 reglas financieras relacionadas a su registro y la Modalidad tuviera 2 reglas financieras, pero ninguna de estas coinciden, no se calculará ningún tributo. Proveedor | Modalidad | Tributos calculados |
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REGLA01 | REGLA03 | Ninguno
| REGLA02 | REGLA05 | REGLA04 | REGLA06 |
De esta manera, si un título fuera emitido para este proveedor y modalidad, los tributos no se calcularán, aunque ambos registros tengan reglas financieras.
Vinculando la regla financiera del configurador de tributos a una modalidad:  Image Added
Vinculando la regla financiera del configurador de tributos a un proveedor:  Image Added
 Image Added
TABLAS UTILIZADAS
Tabla | Descripción | FKK | Reglas financieras retención | FKL | Reglas de títulos | FKN | Regla de cálculo | FKO | Reglas de retención | FKP | Reglas de vencimiento | FKQ | Tributos fiscales calculados | FKS | Encabezado de tablas financieras | FKT | Encabezado de regla de acumulación | FKU | Encabezado de regla Val. Adicionales | FKV | Encabezado de regla de deducciones | Campo de visión | Deducciones para tipo de retención | FOS | Tabla de valores para tipo de retención | FOT | Acumulación para tipo de retención | FOU | Valores adicionales para tipo de retención | FOO | Tipos de impuestos | Ley de libertad de información | Tipo de retención vs. Modalidades | FOJ | Tipo de contención vs. Clientes | FOK | Tipo de retención vs. Proveedores |
FUENTES UTILIZADOS
Fuente | Descripción | FISA170 | Configurador de tributos | FINA024TIT | Reglas de títulos ** | FINA024DED | Regla de deducción ** | FINA024TPR | Regla de tablas progresivas ** | FINA024CAL | Regla de cálculo - Títulos financieros ** | FINA024VCT | Reglas de vencimiento ** | FINA024DED | Regla de deducción ** | FINA024RET | Reglas de retención ** | FINA024CUM | Regla de acumulación ** | FINA024VA | Tipo de valores adicionales ** | FINXRET | Funciones genéricas del Configurador de tributos | FINA024RFI | Regla financiera ** | FINA010 | Registro de modalidades | MATA020 | Registro de proveedores | MATA030 | Registro de clientes |
** fuentes no disponibles en el menú, activados por medio del Configurador de tributos Caso 1 Caso um fornecedor possua 5 regras financeiras relacionadas ao seu cadastro e a Natureza tenha 6 regras financeiras, somente serão calculados os valores de tributos das configurações financeiras que coincidem.
Exemplo: | | Fornecedor | Natureza | Tributos Calculados |
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REGRA01 | REGRA01 | REGRA01
REGRA02
| REGRA02 | REGRA02 | | REGRA04 | REGRA03 | Assim, quando um título for emitido para esse fornecedor e natureza, os tributos calculados serão os de REGRA01 e REGRA02. Caso 2
Caso um fornecedor possua 3 regras financeiras relacionadas ao seu cadastro e a Natureza tenha 2 regras financeiras, mas nenhuma delas coincide, nenhum tributo será calculado. | Fornecedor | Natureza | Tributos Calculados |
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REGRA01 | REGRA03 | Nenhum
| REGRA02 | REGRA05 | | REGRA04 | REGRA06 | Assim, quando um título for emitido para esse fornecedor e natureza, os tributos não serão calculados, ainda que ambos os cadastros possuam regras financeiras. Relacionando a regra financeira ao configurador de tributos a uma natureza: Image Removed Relacionando a regra financeira ao configurador de tributos a um fornecedor: Image Removed Image Removed TABELAS UTILIZADAS Tabela | Descrição | FKK | Regras Financeiras Retenção | FKL | Regras de Títulos | FKN | Regra de Cálculo | FKO | Regras de Retenção | FKP | Regras de Vencimento | FKQ | Tributos Fiscais Calculados | FKS | Cabeçalho Tabelas Financeiras | FKT | Cabeçalho Regra Cumulatividade | FKU | Cabeçalho Regra Val. Acessórios | FKV | Cabeçalho Regra Deduções | Campo de visão | Deduções para tipo de retenção | FOS | Tabela de Valores para tipo de retenção | FOT | Cumulatividade para tipo de retenção | FOU | Valores acessórios para tipo de retenção | FOO | Tipos de impostos | Lei de Liberdade de Informação | Tipo de retenção x Naturezas | FOJ | Tipo de Contenção x Clientes | FOK | Tipo de retenção x Fornecedores | FONTES UTILIZADASFonte | Descrição | FISA170 | Configurador de Tributos | FINA024TIT | Regras de Títulos ** | | FINA024DED | Regra de Dedução ** | | FINA024TPR | Regra de Tabelas Progressivas ** | FINA024CAL | Regra de Cálculo - Títulos Financeiros ** | FINA024VCT | Regras de Vencimento ** | | FINA024DED | Regra de Dedução ** | FINA024RET | Regras de Retenção ** | FINA024CUM | Regra de Cumulatividade ** | FINA024VA | Regra de Valores Acessórios ** | | FINXRET | Funções genéricas do Configurador de Tributos | | FINA024RFI | Regra Financeira ** | FINA010 | Cadastro de Naturezas | MATA020 | Cadastro de Fornecedores | | MATA030 | Cadastro de Clientes | ** fontes não disponíveis no menu, acionados através do Configurador de Tributos (FISA170)
| Card |
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| Neste cadastro serão informados os principais campos para a configuração de uma regra de título, ou seja, como serão gerados os títulos de impostos de um tributo específico. Os principais campos a serem preenchidos são: En este registro se informarán los principales campos para la configuración de una regla de título, es decir, cómo se generarán los títulos de impuestos de un determinado tributo. Los principales campos que se completarán son: Campo | Contenido | Observación | Código | Código de la regla de generación de títulos de impuestos | Informe un código identificador para la regla de títulos de impuestos. | Descripción | Descripción de la regla de generación de títulos de impuestos | Informe una descripción que ayude en la identificación de la regla de título de impuestos | Campo | Conteúdo | Observação | Código | Código da regra de geração de títulos de impostos | Informe um código identificador para a regra de títulos de impostos. | Descrição | Descrição da regra de geração de títulos de impostos | Informe uma descrição que ajuda na identificação da regra de título de impostos. | Tp. Movto. | Tipo de | movimento que deverá ocorrer no ato da geração do título de imposto: Abatimento ou Impostomovimiento que debe ocurrir en el acto de la generación del título de impuesto: Descuento o Impuesto | Define qué tipo de movimiento debe ocurrir en el acto de generación del título de impuesto | Defina qual o tipo de movimento deverá ocorrer no ato da geração do título de imposto:
1 - | AbatimentoDescuento
2 - | ImpostoImpuesto | Participante | Definir o Defina el tipo de participante para | o qual será gerado o el cual se generará el título de | impostoDefinir o cadastro do sistema responsável pelo movimento (se um fornecedor ou um impuesto | Define el registro del sistema responsable por el movimiento (si fuera un proveedor o un cliente).
| Obrigatório o preenchimento do campo devido a validações posteriores como Código do Participante e Carteira (Pagar ou Receber) a qual a regra terá efeitoEs obligatoria la cumplimentación del campo debido a validaciones posteriores como Código del participante y Cartera (Pagar o Cobrar) a qué regla tendrá efecto. | Bacalhau Particip. | Código | do del participante | Código | do del participante ( | fornecedor ou proveedor o cliente) para | o qual será gerado um título destacadoel cual se generará un título especificado. | LojaTienda | Loja do Tienda del participante | Loja do Tienda del participante ( | fornecedor ou proveedor o cliente) para | que o qual seja gerado um título destacado.el cual se generará un título especificado. | Cartera | Define una cartera donde se generará el título del impuesto. | Indica en qué cartera se generará la transferencia | Carteira | Defina uma carteira onde será gerado o título de imposto. | Indica em qual carteira será gerada a transferência:
1 - Pagar: | será gerado um título na carteira a se generará un título en la cartera por pagar
2 - | Receber: será gerado um título na carteira a receberCobrar: se generará un título en la cartera por cobrar | Modalidad | Modalidad del título de impuesto | Modalidad utilizada para emisión del título especificado | Natureza | Natureza do título de imposto | Natureza utilizada para emissão do título destacado. | Tipo de título | Tipo | do título a ser gerado para o imposto.del título que se generará para el impuesto. | Complete con el tipo de título que se generará para el impuesto. Observación | Preencha com o tipo de título a ser gerado para o imposto. Observação:
Consulte F3 | disponíveldisponible: | já filtrando | com os con los tipos considerados como | impostosimpuestos. | PrefixoPrefijo | Informe | o prefixo do título do impostoPrefixo a ser atribuído ao título de recolhimento.
Para ser considerada como título de recolhimento, a regra financeira não deve possuir uma regra de retenção atrelada.
Caso a regra financeira possua uma regra de retenção atrelada, será sempre considerada como prefixo do título de tributo, o mesmo prefixo do título principal. |
Exemplo Abaixo temos o exemplo de uma regra de título do imposto IQQ (imposto fictício) onde: el prefijo del título del impuesto | Prefijo que se atribuirá al título de pago.
Para que se considere como título de pago, la regla financiera no debe tener una regla de retención vinculada.
Si la regla financiera tuviera una regla de retención vinculada, siempre se considerará como prefijo del título de tributo, el mismo prefijo del título principal. |
Ejemplo A continuación tenemos el ejemplo de una regla de título del impuesto IQQ (impuesto ficticio) donde: Se generará un título de impuesto para el proveedor Federal, en la cartera cuentas por pagar (tabla Será gerado um título de imposto para o fornecedor União, na carteira contas a pagar (tabela SE2). Este título terá tendrá como naturezamodalidad: NATIQQ e y será do del tipo TX.
OBS : O sistema irá validar se o El sistema validará si el campo "Tipo Titulotítulo"(FKL_TIPO), pertença ao pertenezca al campo "Tp.Movto." (FKL_TIPMOV). 
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| Card |
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| id | 4 |
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| label | REGRA REGLA DE DEDUÇÃODEDUCCIÓN |
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| En este registro se informarán los principales campos para la configuración de una regla de deducción que se aplicará en el cálculo de un Neste cadastro serão informados os principais campos para a configuração de uma regra de dedução a ser aplicada no cálculo de um tributo específico. Os principais campos a serem preenchidos são: Los principales campos que se completarán son: EncabezadoCabeçalho Campo | DescriçãoDescripción |
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Código | Definir | o el código de | identificação da regra de dedução Descrição | Descrição da regra de dedução | identificación de la regla de deducción | Descripción | Descripción de la regla de deducción |
GrillaGrade Campo | DescriçãoDescripción |
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Código | Define | o código da regra financeira de um tributo que irá compor a regra de dedução Descr. Regra Financeira | Descrição da regra financeira de um tributo que irá compor a regra de dedução | Tipo de redução | Indica se a dedução irá incidir sobre o valor de base de cálculo da retenção ou sobre o valor calculado da retenção |
Exemplo:
O exemplo mais claro da aplicação dessa regra, é quando temos Imposto de Renda de Pessoa Física.
Pela regra de cálculo, o cálculo do INSS no mesmo título pode ser deduzido da base do IR. el código de la regla financiera de un tributo que formará parte de la regla de deducción | Descr. Regla financiera | Descripción de la regla financiera de un tributo que formará parte de la regla de deducción | Tipo de reducción | Indica si la deducción incidirá sobre el valor de base de cálculo de la retención o sobre el valor calculado de la retención |
Ejemplo:
El ejemplo más claro de la aplicación de esta regla, es cuando tenemos Impuesto de renta de persona física.
Por la regla de cálculo, el cálculo del INSS en el mismo título puede deducirse de la base del IR. En el siguiente ejemplo el IQQ (impuesto ficticio) tiene en el momento de su cálculo, una deducción en la base de cálculo del valor de INSS antes de aplicar la regla No exemplo abaixo o IQQ (imposto fictício) sofre no momento do seu cálculo, uma dedução na base de cálculo do valor do INSS antes de aplicar a regra de cálculo. 
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| Card |
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| id | 4 |
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| label | TABELA PROGRESSIVATABLA PROGRESIVA |
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| Este cadastro tem por Este registro tiene como objetivo registrar regras reglas de tabelas progressivas de impostos servirão para aplicação no cálculo de impostos, semelhante a uma tabela progressiva de IRRF ou INSS, por exemplo.
Com isso teremos maior flexibilidade em termos diversas tabelas progressivas, não se limitando a um cadastro único como temos hoje. Os principais campos a serem preenchidos são: Cabeçalho | Campo | Descrição | Código | Definir o código de identificação da regra de dedução | Descrição | Descrição da regra de dedução | Grade Campo | Descrição | Item | Definir a ordenação das linhas da tabela progressiva | Valentia | Definir o valor teto para verificação das faixas da tabela progressiva | Alíquota | Definir uma alíquota a ser aplicada a base de cálculo do tributo. | Vlr. Dedução | Defina o valor a ser deduzido do valor ou da base após o cálculo do tributo. | Tipo de redução | Indica se a dedução irá incidir sobre o valor de base de cálculo da retenção ou sobre o valor calculado da retenção. | tablas progresivas de impuestos que servirán para la aplicación en el cálculo de impuestos, semejante a una tabla progresiva de IRRF o INSS, por ejemplo.
Con eso tendremos mayor flexibilidad en términos de diversas tablas progresivas, sin limitarse a un registro único como tenemos actualmente. Los principales campos que se completarán son: Encabezado Campo | Descripción |
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Código | Definir el código de identificación de la regla de deducción | Descripción | Descripción de la regla de deducción |
Grilla Campo | Descripción |
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Ítem | Definir el orden de las líneas de la tabla progresiva | Valor | Definir el valor tope para verificación de los rangos de la tabla progresiva | Alícuota | Definir una alícuota que se aplicará a la base de cálculo del tributo. | Val. Deducción | Defina el valor que se deducirá del valor o de la base después del cálculo del tributo. | Tipo de reducción | Indica si la deducción incidirá sobre el valor de base de cálculo de la retención o sobre el valor calculado de la retención |
Ejemplo: A continuación tendremos un ejemplo de tabla progresiva, muy conocido, que es la tabla de Impuesto de renta retenida en la fuente Exemplo: Abaixo temos um exemplo de tabela progressiva, muito conhecido, que é a tabela de Imposto de Renda Retida na Fonte (IRRF).
| Card |
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| id | 4 |
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| label | REGRA REGLA DE CALCULOCÁLCULO - TITULO FINANCEIROTÍTULO FINANCIERO |
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| Este cadastro tem egistro tiene como objetivo informar as regras las reglas de cálculo de tributos quando o si el cálculo é fuera realizado a partir de um un título financeirofinanciero.
Essas regras não se sobrepõem à regra Estas reglas no se sobreponen a la regla de design fiscal, quando o título financeiro for gerado si el título financiero fuera generado a partir de um un documento fiscal. Campo | DescriçãoDescripción |
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Código | Código identificador | da regra de la regla de cálculo de | impostos financeirosimpuestos financieros. | Descrição | Descrição da regra Descripción | Descripción de la regla de cálculo de | impostosimpuestos. | %Base | Definir | qual o percentual do valor da nota deverá ser considerado cuál es el porcentaje del valor de la factura debe considerarse como base de | retençãoretención. | Dif. | ProvisãoProvisión | Defina | -se, quando houver diferença entre o cálculo da retenção e a provisão, o tributo manterá o cálculo da retenção (sobrepõe a provisão) ou mantém o valor provisionado (provisão sobrepõe o , si hubiera diferencia entre el cálculo de la retención y la provisión, el tributo mantendrá el cálculo de la retención (sobrepone la provisión) o mantiene el valor aprovisionado (provisión sobrepone el valor calculado). | Dif. Cálculo | Defina | se, quando houver diferença , si hubiera diferencia de design | do del sistema por | intervenção do usuário, qual deverá ser a ação: fique pendente para a próxima oportunidade ou não considere a diferença.intervención del usuario, cuál debe ser la acción: quede atento en la próxima oportunidad o no considere la diferencia. | Val | Vlr. Decimal | Define | se os si los valores calculados | deverão ser arredondados ou truncadosdeben redondearse o bloquearse. | Tabela ProgressivaTabla progresiva | Código | da tabela progressiva atrelada a regra de la tabla progresiva vinculada a la regla de cálculo. | Desc. Tab. | ProgressivaDescrição da tabela progressiva atrelada a regra de cálculo. | Progresiva | Descripción de la tabla progresiva vinculada a la regla de cálculo. | Regla de reducción | Código de la regla de deducciones que se aplicará al cálculo del impuesto que utiliza esta regla | Regra De redução | Código da regra de deduções a ser aplicado ao cálculo do imposto que utiliza essa regra de cálculo | Desc. | Regra DeduçãoRegla de deducción | Descripción de la regla de deducción vinculada a la regla | Descrição da regra de dedução atrelada a regra de cálculo. |
ExemploEjemplo: Neste exemplo En este ejemplo especificamos que a regra do imposto la regla del impuesto IQQ (imposto fictício) terá as seguintes impuesto ficticio) tendrá las siguientes características: - Aplicar a la base completa sem qualquer redução;sin ninguna reducción.
- Alícuota del 3%Alíquota de 3%;
- Permite editar o el cálculo do del sistema no momento da retenção;
Em caso de dízima periódico no valor do imposto o mesmo será arredondado na segunda casa decimal, se for o caso. Não aplicaremos uma regra de tabela progressiva para esse caso. - en el momento de la retención
- En caso de decimal periódico en el valor del impuesto este se redondeará en el segundo decimal, si fuera el caso.
- No aplicaremos una regla de tabla progresiva para este caso.
- No aplicaremos regla de deducción sobre la base o valor del tributo referente al valor de otro Não aplicaremos regra de dedução sobre a base ou valor do tributo referente ao valor de outro tributo.
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| Card |
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| id | 4 |
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| label | REGRA REGLA DE VENCIMENTOVENCIMIENTO |
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| Este registro tiene Este cadastro tem como objetivo informar as regras las reglas de cálculo das datas de vencimento dos de las fechas de vencimiento de los títulos de tributos. A definição dos dados de vencimento é altamente mutável por conta das alterações efetuadas nas legislações que embasam estas regras. Geralmente aparecem por conta: La definición de los datos de vencimiento es altamente mutable por causa de las modificaciones efectuadas en las legislaciones que fundamentan estas reglas. Generalmente aparecen por cuenta: Para atender a essas mudançasestos cambios, destacamos algumas algunas características comuns comunes a todos os dados los datos de vencimentovencimiento: Campo | DescriçãoDescripción |
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Código | Código | da regra de vencimento de la regla de vencimiento de títulos de | impostosimpuestos. | Descrição | Descrição da regra de vencimento. | Descripción | Descripción de la regla de vencimiento. | Día | Defina el día fijo en el mes o en la semana en la que será el vencimiento del título de retención | Dia | Defina o dia fixo no mês ou na semana em que será o vencimento do título de retenção. | Tipo de Vencto. | Defina | se o vencimento será fixo ou será calculado si el vencimiento será fijo o se calculará por período. | Período de | VctVencto. | Defina | a periodicidade la periodicidad para | o el cálculo | do vencimento: mensal ou del vencimiento: mensual o semanal. | Períodos | QtdCant | Quantidade Cantidad de períodos que | serão contabilizados se contabilizarán para definir | o vencimentoel vencimiento. | Tipo de | diadía | O El período para determinar | o vencimento será calculado por dias corridos ou dias úteis.el vencimiento se calculará por días consecutivos o días hábiles. | Datos válidos | Si los datos calculados no fueran un día hábil debe anticipar o postergar el vencimiento | Dados Válidos | Caso os dados calculados não sejam um dia útil deverá antecipar ou postergar o vencimento. | Tipo de | diadía | O El período para determinar | o vencimento será calculado por dias corridos ou dias úteis.el vencimiento se calculará por días consecutivos o días hábiles. |
Es común, por ejemplo, encontrar reglas como: “Todo día 07 del mes subsiguiente”, “Primera quincena del mes subsiguiente”, “Primer período de diez días de la semana subsiguiente”, “5º día hábil de la semana subsiguiente” y “Primer día hábil del É comum, por exemplo, encontrar regras como: “Todo dia 07 do mês subsequente”, “Primeira quinzena do mês subsequente”, “Primeiro decêndio da semana subsequente”, “5º dia útil da semana subsequente” e “Primeiro dia útil do próximo trimestre”. Tomando como base os exemplos los ejemplos anteriores, podemos “quebrar” estas regras seguindo as “dividir” estas reglas siguiendo las características encontradas: DiaDía | Tipo | Período | FatorFactor | Dados Datos validados | Dias úteisDías hábiles | InterpretaçãoInterpretación | 7 | FixoFijo | MensalMensual | 1 | AdiantaAdelanta | - | Todo | dia 07 do mês seguintedía 07 del mes siguiente | 15 | DiasDías | MensalMensual | 1 | AdiantaAdelanta | NÃO | Primeirana quinze do mês subsequenteNO | Primera quincena del mes subsiguiente
(15 | dias días = | quinzenaquincena) | 10 | DiasDías | Semanal | 1 | Dados MantémMantiene datos | NÃO | Primeiro decêndio da semana subsequenteNO | Primer período de diez días de la semana subsiguiente
(10 | dias = decêndio e fator días = período de diez y factor 1 = +1 semana) | 5 | DiasDías | Semanal | 1 | CartazCartel | SIMSÍ | 5º | dia útil da semana subsequentedía hábil de la semana subsiguiente
( | Dia Día 5 = 5º | dia útil da día hábil de la semana) | 1 | DiasDías | MensalMensual | 3 | CartazCartel | SIM | Primeiro dia útil do SÍ | Primer día hábil del próximo trimestre
( | Fator Factor 3 = +3 meses) |
ExemploEjemplo: Cadastro Registro de um dado de vencimento fixoun dato de vencimiento fijo. 
Cadastro Registro de uma regra una regla de vencimento vencimiento por período - 5º dia útil do mês subsequentedía hábil del mes subsiguiente 
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| Card |
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| id | 4 |
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| label | REGRA REGLA DE RETENÇÃORETENCIÓN |
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| Este cadastro tem o objetivo de informar as regras de referentes à retenção dos tributos, definindo cumulatividade, valores mínimos e máximos de retenção, entre outros detalhesregistro tiene como objetivo informar las reglas referentes a la retención de los tributos, definiendo la acumulación, valores mínimos y máximos de retención, entre otros detalles.
Campo | DescriçãoDescripción |
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Código | Código | da regra de retenção de la regla de retención de tributos. | Descrição | Descrição da regra de retenção. | Descripción | Descripción de la regla de retención. | Acumulativo. | Defina si la retención tiene control de acumulación | Cumulativo. | Defina se a retenção possui controle de cumulatividade: 1 - | Não No acumula
2 - Acumula valores de base
3 – Acumula por valor de | impostosimpuestos | Retificação Rectificación mínima | VLRVAL | Definir | qual o cuál es el valor mínimo de | retenção do retención del tributo.
| Caso seja definido Si se definiera 0 ( | zerocero) como valor mínimo, este | não terá no tendrá valor mínimo para a | retençãoretención. | VlrVal. | MaxMáx.Ret. | Definir | qual o cuál es el valor máximo de | retenção do retención del tributo.
| Caso seja definido Si se definiera 0 ( | zerocero) como valor máximo, este | não terá no tendrá valor máximo para a | retençãoretención. | Período | CumAcum. | Defina | a periodicidade da cumulatividade da retençãola periodicidad de acumulación de la retención: 1 – | DiáriaDiaria
2 – Semanal
3 – | DecendialPeríodo de diez días
4 – | MensalMensual
| Acumula | Porpor | Definir | se a cumulatividade da retenção será avaliada si la acumulación de la retención será evaluada por: - Código | do Fornecedor ou del Proveedor o Cliente + | Loja atualTienda actual
- Código | do Fornecedor ou del Proveedor o Cliente
- Por | CNPJRCPJ
- Por | Raiz do CNPJRaíz del RCPJ
| Acum. | FilialSucursal | Definir | o tratamento das filiais da el tratamiento de las sucursales de la empresa (Protheus - | tabela tabla SM0) | na cumulatividade do impostoen la acumulación del impuesto. OBS: Esta | configuração funciona em combinação com o configuración funciona en combinación con el campo 'Acumula | Porpor' - | Se 'Filial Corrente", serão considerados apenas títulos da filial correnteSi fuera "Sucursal actual", solamente se considerarán títulos de la sucursal actual.
- | Se "Filiais com mesmo CNPJSi fuera "Sucursales con el mismo RCPJ", | serãose
| considerados os títulos das filiais da empresa corrente que possuam o mesmo CNPJ
.considerarán los títulos de las sucursales de la empresa actual que tengan el mismo RCPJ.
| Datos acumulativos | Los dados son considerados para acumulación cuando son retenidos en la emisión del título (régimen de vigencia | Dados Cumulativos | Os dados são considerados para cumulatividade dos quando retidos na emissão do título (regime de competência) 1 - | Emissão Emisión - | Dados Datos de | Emissão do emisión del título. ( | ExEj.: Campo | Dt EmissãoFch. Emisión)
2 - | Vencimento Real Vencimiento real - | Dados de Vencimento Real do Datos de vencimiento real del título, | ou sejaes decir, por | previsão previsión de | pagamentopago. ( | ExEj.: campo Vencto Real)
3 - | Emissão Contábil Emisión contable - | Dados Datos de | Emissão do título no emisión del título en el sistema, | ou seja, um dado considerado para contabilização da inclusão do es decir, un dato considerado para contabilidad de la inclusión del título. ( | ExEj.: | DT FCH Contab.) | Tipo | CumulativoAcumulativo | Definir | como será realizada a cumulatividade cómo se realizará la acumulación de valores de | um impostoun impuesto. 1 – Por | Tipo tipo de | Impostoimpuesto
2 – Por | Regras Financeirasreglas financieras
3 – Por | Tipo tipo de | Imposto impuesto + | Regras FinanceirasReglas financieras | Bacalhau | CumulativoAcumulativo. | Código | da regra de cumulatividade relacionado a uma regra de retenção.de la regla de acumulación vinculado a una regla de retención. Las reglas de acumulación vinculadas a la regla de retención se utilizarán si hubiera necesidad de utilización de más de un tributo en la verificación | As regras de cumulatividade relacionadas à regra de retenção serão utilizadas quando houver necessidade de utilização de mais de um tributo na verificação de valor mínimo de | retençãoretención. | Considerar URF | Determina | o el uso | da de la URF ( | Unidade da Receita Federal) quando o cálculo do tributo para sobre quantidadesUnidad del Fisco) si el cálculo del tributo fuera sobre cantidades, unidades, etc. Esta | regra regla se aplica, | quando o si fuera el caso | , sobre documentos | fiscaisfiscales. |
ExemploEjemplo: Cadastro Registro de regra regla de retenção do retención del IQQ (imposto fictícioimpuesto ficticio). Neste caso temos uma regra muito semelhante à que hoje é aplicada ao En este caso tenemos una regla muy semejante a la que actualmente se aplica al PIS, COFINS e y CSLL: 
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| Card |
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| id | 4 |
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| label | REGRAS REGLAS DE VALORES ACESSÓRIOSADICIONALES |
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| Dependiendo del ramo de actuación de la Dependendo do ramo de atuação da empresa, valores adicionais adicionales definidos por acordo acuerdo comercial aos a los contratos ey/ou pagamentos, podem ser considerados o pagos, pueden considerarse como base de retençãoretención, ou sejaes decir, para compor a base de retenção poderá ser somados os valores de juros e multa ou subtrair os descontos no momento do pagamento do título, para tal, o cliente poderá listá-los nos valores acessórios. Os valores exigidos para aplicação na regra de impostos serão os nativos do sistema: como juros, multa, desconto, acréscimo e decréscimo. Cabeçalho | Campo | Descrição | Código | Código do cadastro de valores acessórios | Descrição | Descrição da regra de valores acessórios | Grade Campo | Descrição | Código | Definir o código da regra financeira de um tributo que fará a composição da regra de dedução. | Ação | Indica a ação do valor acessório sobre a base ou valor de retenção. As opções disponíveis são: Não considere Soma Subtrai
| Aplicação | Indica se a ação do valor acessório será aplicada sobre a base de retenção ou sobre o valor calculado da retenção. | formar parte de la base de retención podrán sumarse los valores de intereses y multa o sustraer los descuentos en el momento del pago del título, para ello el cliente podrá listarlos en los valores adicionales. Los valores exigidos para aplicación en la regla de impuestos serán los nativos del sistema: como intereses, multa, descuento, aumento y disminución. Encabezado Campo | Descripción |
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Código | Código del registro de valores adicionales | Descripción | Descripción de la regla de valores adicionales. |
Grilla Campo | Descripción |
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Código | Definir el código de la regla financiera de un tributo que realizará la composición de la regla de deducción. | Acción | Indica la acción del valor adicional sobre la base o valor de retención. Las opciones disponibles son: 1. No considere 2. Suma 3. Sustrae | Aplicación | Indica si la acción del valor adicional se aplicará sobre la base de retención o sobre el valor calculado de la retención. |
Observación: En este momento, los valores adicionales están limitados a interés, multa, aumento, descuento y disminución.
En un próximo momento, será posible la aplicación de valores adicionales registrados por medio del Archivo de valores adicionales vinculado al registro del título. Ejemplo: Registro de regla de valores adicionales.En este ejemplo, si un título tuviera intereses, multa, aumento, descuento o disminución, estos valores afectarán la base de cálculo de la retención del Observação: Neste momento, os valores acessórios estão limitados a juros, multa, acréscimo, desconto e decréscimo.
Num próximo momento, será possível a aplicação de valores acessórios cadastrados através do Cadastro de Valores Acessórios atrelado ao cadastro do título. Exemplo: Cadastro de regra de valores acessórios.
Neste exemplo, caso um título tenha juros, multa, acréscimo, desconto ou decréscimo, estes valores afetarão a base de cálculo da retenção do tributo. 
| Card |
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| id | 4 |
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| label | REGRA FINANCEIRAREGLA FINANCIERA |
|---|
| Este cadastro tem registro tiene como função función definir a regra de retenção do la regla de retención del tributo aplicado a títulos gerados diretamente no módulo financeiro, consolidando outras regras como remuneração, cumulatividade, retençãogenerados directamente en el módulo Financiero, consolidando otras reglas como remuneración, acumulación, retención, cálculo etc.
Outra função deste cadastro é Otra función de este registro es definir a qual qué tributo a regra la regla se refererefiere, ou seja, relacionar a regra financeira a um es decir, vincular la regla financiera a un tributo definido por legislações federais, estaduais ou municipais. A regra definida para este cadastro será relacionada ao Cadastro de Regra de Cálculo - Documentos Fiscais que utilizará as regras aqui consolidadas para complemento dos cálculos de tributos recebidos de um documento fiscal, como uma nota fiscal de entrada ou saída. Processo de inclusão de uma regra financeira Aba Dados Gerais legislaciones federales, estatales/prov/reg o municipales. La regla definida para este registro se vinculará al Registro de regla de cálculo - Documentos fiscales que utilizará las reglas aquí consolidadas para complemento de los cálculos de tributos cobrados de un documento fiscal, como una factura de entrada o salida. Proceso de inclusión de una regla financiera Solapa Datos generales Campo | Descripción | Código | Código identificador del registro de reglas de impuestos. Observación:
El | Campo | Descrição | Código | Código identificador do cadastro de regras de impostos. Observação:
O intervalo de códigos de 000001 a 500000 está reservado para uso | da de TOTVS. | Descrição | Descrição da regra Financeira Descripción | Descripción de la regla financiera. | Versión | Define la versión de la regla financiera. Es un campo de control interno del | Versão | Definir a versão da regra financeira. É um campo de controle interno do sistema que incrementará cada | revisão da regra financeira.revisión de la regla financiera. | Inicio de la vigilancia | Datos iniciales de vigencia de la configuración de la regla financiera | Início da vigilância | Dados de início da vigência da configuração da regra financeira, determinando a partir de | quais dados esta regra financeira passa a qué datos se considerará esta regla financiera para ser considerada. | Fim da Vigência | Final de la vigencia | Datos finales de vigencia de la configuración de la regla financiera, determinando los datos finales de vigencia de determinada regla financiera. Observación:
No se permitirá la intersección de períodos de vigencia para un mismo | Dados finais da vigência da configuração de regra financeira, determinando os dados finais de vigência de determinada regra financeira. Observação:
Não será permitida a intersecção de períodos de vigência, para um mesmo tipo de tributo. | Fato GeradorHecho generador | Indica | se o tributo deverá ser retido na emissão (competência) ou pagamento da notasi el tributo debe retenerse en la emisión (vigencia) o pago de la factura/título ( | caixacaja) | Aplique | a carteirala cartera | Informe | se si este tipo de | retenção retención se aplica | aos títulos da carteira Pagar ou Receber. Gerar Provisão | Indica se deve ser gerada a provisão de tributos quando a regra de retenção para pelo regime de caixa. | Ativo | Indica se o cadastro de regra financeira está ativo para utilização e vinculação com outros cadastros | a títulos de la cartera Por pagar o Por cobrar. | Generar provisión | Indica si debe generarse la provisión de tributos si la regla de retención fuera por el régimen de caja. | Activo | Indica si el registro de regla financiera está activo para utilización y vinculación con otros registros | Cód. Retención | Informe el código de retención considerado en la emisión del título de impuesto.
Los códigos de mantenimiento mostrados en la consulta estándar (F3) están registrados en la tabla 37 del registro de tablas del | Cód. Retenção | Informe o código de retenção considerado na emissão do título de imposto.
Os códigos de manutenção apresentados na consulta padrão (F3) estão cadastrados na tabela 37 do cadastro de tabelas do sistema (SX5). | Descrição Descripción código de | retençãoretención | Descrição do Descripción del código de | retençãoretención. | A descrição apresentada está cadastrada na tabela 37 do cadastro de tabelas do La descripción presentada está registrada en la tabla 37 del registro de tablas del sistema (SX5). | VlrVal. Título | Defina a ação do valor retido sobre o valor da notaDefine la acción del valor retenido sobre el valor de la factura/título.
| O valor retido poderá ser somado, subtraído ou não ter qualquer ação sobre o valor da notaEl valor retenido podrá sumarse, sustraerse o no tener ninguna acción sobre el valor de la factura/título. | ObservaçãoObservación:
Esta | regra regla se aplica | somente quando o solamente si el campo Tipo de | Movimento for movimiento fuera igual a | ImpostosImpuestos. | AntecipaçõesAnticipos | Indica | a ação la acción sobre | os los títulos de | pagamento ou recebimento antecipado, ondepago o cobranza anticipada, donde:
1 – | Retém Retiene - Existe | a retenção de impostos na emissão do título de adiantamentola retención de impuestos en la emisión del título de anticipo
2 – | Sem Ação - Não há necessidade de retenção na emissão do título de adiantamentoSin acción - No hay necesidad de retención en la emisión del título de anticipo | Pago a plazos | Indica el formato de la distribución de los tributos por los títulos financieros generados a partir de un documento fiscal o financiero.
1 - Retiene en la primera cuota: el valor del tributo se retendrá totalmente en la primera cuota o baja.
2 - Retiene cuota a cuota o a cada baja: el valor del tributo se dividirá entre las cuotas proporcionalmente o a cada baja. Observación:
Esta configuración no se aplica a títulos de pago, los cuales pertenecen directamente al documento fiscal y no a las cuotas financieras generadas por este generadas | Parcelamento | Indica o formato da distribuição dos tributos pelos títulos financeiros gerados a partir de um documento fiscal ou financeiro.
1 - Retém na primeira parcela: o valor do tributo será retido integralmente na primeira parcela ou baixa.
2 - Retém parcela a parcela ou a cada baixa: o valor do tributo será dividido entre as parcelas proporcionalmente ou a cada baixa. Observação:
Esta configuração não se aplica a títulos de recolhimento, os quais pertencem diretamente ao documento fiscal e não às parcelas financeiras por ele geradas. |
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