Histórico da Página
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| Grupo | Filtro | Descrição |
|---|---|---|
| Filtros Gerais | Finalidade Econômica | Define em que finalidade econômica (moeda) serão apresentados os valores de todos os cards do Painel do Fluxo de Caixa. |
| Saldos Contas Correntes | Origem Saldo Inicial | Define se o saldo das contas correntes selecionadas que será apresentado será "Saldo Caixa e Bancos", ou seja, saldo da empresa ou "Extrato Bancário", ou seja, saldo do banco. |
| Considerar Contas (UFC) | Indica que as contas correntes serão selecionadas a partir de uma UFC (Unidade de Fechamento de Caixa) | |
| Considerar Contas (Contas Correntes) | Indica que as contas correntes serão selecionadas individualmente. | |
| Unidades Fechamento Caixa | Campo será solicitado se o campo Considerar Contas for igual a UFC. Seleciona a unidade de fechamento de caixa (UFC) desejada. Obedecerá a segurança de unidade de fechamento de caixa. | |
| Contas Correntes | Campo será solicitado se o campo Considerar Contas for igual a Contas Correntes. Seleciona as contas correntes desejadas. Obedecerá a segurança de contas corrente. | |
| Período | Indica a data base do saldo das contas correntes que será apresentado. Poderá ser dinâmico com o conteúdo Hoje, Primeiro Dias Mês Atual ou Dia Anterior. Será estático se o conteúdo for Definir Data. | |
| Data Saldo | Será solicitado se no campo Período for escolhida a opção Definir Data. | |
| Fluxo de Caixa Previsto | Unidade de Controle Financeiro | Seleciona a unidade de controle financeiro (UCF) que será considerada para acumular os movimentos de fluxo de caixa previstos (fluxo de caixa zero). A UCF é o conjunto de estabelecimento e unidades de negócio. Obedecerá a segurança de unidade de controle financeiro. |
| Origens Consideradas | Define os módulos de origem dos movimentos de fluxo de caixa previstos que serão considerados. Exemplo: Contas a Receber, Contas a Pagar, Caixa e Bancos, Fluxo de Caixa, etc. | |
| Período Fluxo | Define o período que será considerado para acumular os movimentos de fluxo de caixa previstos (fluxo de caixa zero). Pode ser dinâmico: Hoje, Semanal, Mensal, Mês Atual, Trimestral, Semestral ou Anual. Também pode ser estático: Número Dias. | |
| Número Dias | Será solicitado se o campo Período Fluxo for igual a Número Dias. | |
| Período De | Campo desabilitado, sempre terá conteúdo igual à data atual. | |
| Período Até | Campo desabilitado, mostrará a data final que será considerada para os movimentos de fluxo de caixa previsto de acordo com a data inicial (hoje) e o Período Fluxo definido. | |
| Periodicidade | Periodicidade que o gráfico de Fluxo de Caixa Previsto será apresentado (colunas de entradas e saídas e linha de saldo previsto). Pode ser Diária, Semanal, Quinzenal ou Mensal. | |
| Número de Períodos | Quantidade de períodos que será apresentado no gráfico de Fluxo de Caixa Previsto. Limitado a 12. |
c. Cards
| Card | Exemplo | Descrição |
|---|
| Total Fluxo de Caixa Previsto |
| Apresenta o saldo inicial com base nas contas correntes e origem do saldo definidas. Também as entradas, saídas e o saldo final considerando |
| os movimentos de fluxo de caixa previsto selecionados. Os movimentos de fluxo de caixa podem ser detalhados na opção "Detalhar Movimentos no Smart View". |
Saldo Conta Corrente
Fluxo de Caixa Previsto (Gráfico) |
| Apresenta o gráfico do fluxo de caixa previsto na periodicidade selecionada. As colunas representam as entradas e saídas em cada período. A linha representa o saldo previsto com base no saldo inicial das contas correntes e nos movimentos de fluxo de caixa de cada período. Caso o saldo previsto fique negativo em algum período, a linha será apresentada na cor vermelha, caso contrário, será apresentada na cor verde. |
| Entradas e Saídas |
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Apresenta o valor e quantidade total dos títulos a receber conforme seleção. Até 80% dos valores a receber por grupo de cliente serão apresentados de forma individualizada, com um mínimo de 3 grupos de clientes. Os demais serão acumulados e descritos como "Outros".
Este card possui um filtro interno onde podem ser selecionados clientes e períodos de data de vencimento.
| Contas a Pagar |
| Apresenta o valor e quantidade total dos títulos a pagar conforme seleção. Até 80% dos valores a pagar por grupo de fornecedor serão apresentados de forma individualizada, com um mínimo de 3 grupos de fornecedores. Os demais serão acumulados e descritos como "Outros". Este card possui um filtro interno onde podem ser selecionados fornecedores e períodos de data de vencimento.
Os valores apresentados podem ser detalhados na opção "Detalhar no Smart View" onde os títulos a pagar que compõem os valores serão demonstrados numa visão de dados. |
| Aplicações e Empréstimos |
| Apresenta dois gráficos de colunas: 1) Aplicações por vencimento apresentadas em períodos mensais. Este card possui um filtro interno onde podem ser selecionados os bancos, produtos financeiros e períodos de data de vencimento das operações financeiras de aplicação.
2) Parcelas de Empréstimos por vencimento apresentadas em períodos mensais. Este card possui um filtro interno onde podem ser selecionados os bancos, produtos financeiros e períodos de data de vencimento das parcelas das operações financeiras de empréstimo.
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04. TELA GESTOR FINANCEIRO - FLUXO DE CAIXA - PAINEL
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