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Demonstração do Log de Contabilidade antes da inovação:

Demonstração do Log de Contabilidade após a inovação:

Segue a demonstração de alguns cenários de inconsistências apresentadas durante a geração do lote:

01. Conta débito igual a crédito

A mensagem está relacionada ao parâmetro “Permite Contas iguais a débito e Credito” existente em Parametrizações /| Folha Normal /Contabilização. | Contabilização, conforme demonstrado abaixo:

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02. Conta crédito e débito não podem ser nulas

Esta mensagem será apresentada quando o evento possuir contas associadas no cadastro do evento e o flag “Tem integração contábil” estiver desmarcado.

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Para análise,   acessar a aba o menu Administração de Pessoal /| Eventos / aba | Aba Dados Contábeis., conforme demonstrado abaixo:

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03. Contabilização com inconsistência no cadastro de encargos

Para inconsistências relacionadas ao cadastro,  foi inserido o código do encargo.

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04. Contabilização com inconsistência no cadastro de eventos.

Para inconsistências relacionadas ao cadastro, foi inserido o código do encargo.

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05. Ao gerar o lançamento foi apresentada a mensagem de inconsistência abaixo.

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Neste cenário, foi criado um novo item na tabela dinâmica de código

CODINTCONT, menu Administração de Pessoal

| Cadastros Globais

| Tabelas Dinâmicas

, e associado ao cadastro da seção de lotação do funcionário na aba “Dados contábeis” no campo “Integração contábil”

, menu Administração de Pessoal

| Seções

, porém este não foi associado a nenhum grupo de contas em “Agrupamento de Contas contábeis”

, menu Encargos

| Cadastros

| Cadastros Contábeis

| Agrupamentos de Contas Contábeis (Folha de Pagamento)

.

Verificar o motivo deste novo registro ter sido criado na tabela dinâmica citada e a necessidade de criar/associar este código no Agrupamento de Contas Contábeis (Folha de Pagamento) correto. Conforme tela abaixo

:

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Para garantir a geração bem-sucedida do lote contábil, é essencial verificar as configurações dos eventos (contas de débito e crédito), encargos (contas de débito e crédito), filial contábil configurada, código da integração contábil configurada, centro de custo e Agrupamento de Contas Contábeis (Folha de Pagamento). É necessário que esses registros tenham seus relacionamentos interligados de forma correta.

Ao criar um novo item na tabela dinâmica de código CODINTCONT (na aba , meu Administração de Pessoal /| Cadastros Globais /| Tabelas Dinâmicas) , e vinculá-lo ao cadastro da seção de lotação do funcionário na aba “Dados contábeis”, é necessário que esse item tenha um registro de relacionamento no cadastro de Agrupamento de Contas Contábeis (Folha de Pagamento).

Para a geração de lotes com a flag “Gerar lote separado por filial” (tela de processo da geração do lote), no cadastro do Agrupamento de Contas Contábeis (Folha de Pagamento) o campo “Código da Filial” não deve ser preenchido.

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