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Principales registros
Producto: | Microsiga Protheus V12 | Rotinas|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutinas: | MATA070 - FINA130 - FINA140 | Passo-à-Passo|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paso a Paso: | Primeiro passo para o funcionamento do CNAB é cadastrar o Banco que deseja utilizar tal processo, como exemplo utilizaremos o Primer paso para el funcionamiento del CNAB es registrar el Banco que desea utilizar tal proceso, como ejemplo utilizaremos el Banco Bradesco (237). | Acessando o
| Financeiro
| Atualizações
| Cadastros
|
| com o
| do
| no exemplo o que estamos usando é o Bradesco então está sendo utilizado o
| em
| os campos Nro da Agência
| o qual
| refere a sua conta e o Nro da Conta
| o número da conta que será utilizada.
Después de incluir el Banco, es necesario definir los "Parámetros" que se utilizarán para realizar tanto la generación del archivo de remesa | Após a inclusão do Banco, é necessário definir os "Parâmetros" que serão utilizados para realizar tanto a geração do arquivo de remessa (FINA150,FINA420,FINA300) | quanto para o processamento do retorno como para el procesamiento de la devolución (FINA200.FINA430,FINA300). | Tabela
| esse campo deve ser sempre preenchido com
| é a referência a tabela genérica que contém na Tabela SX5. No arquivo de retorno bancário, há posições de colunas que definem a ESPÉCIE do título, o conteúdo retornado é "pesquisado" na tabela 17 dentro da SX5 para identificar a existência do mesmo.
Nº | Nro Bytes (EE_NRBYTES) | é para definição da quantidade es para definir la cantidad de CARACTERES POR | LINHA (espaço também conta) do arquivo de remessa e do arquivo de retorno: ExLÍNEA (espacio también se cuenta) del archivo de remesa y del archivo de devolución: Ej: Modelo 1 = 400 | e y Modelo 2 = 240 Formato | DataFecha (EE_TIPODAT) define | qual será o formato da data utilizado nos arquivos de remessa e retorno:el formato de la fecha utilizado en los archivos de remesa y devolución:
Obs: El formato de la fecha se define por medio del Banco, es decir, para saber qué utilizar tendrá que consultar en el Layout disponible | Obs: O Formato da data é definido pelo Banco, ou seja, para saber qual utilizar terá que consultar no Layout disponibilizado. Tam Mot Banc (EE_TAMMOTB) determina | a quantidade la cantidad de dígitos, considerados | no motivo retornado pelo en el motivo devuelto por el banco (EB_MOTBAN), referente a | tabela la tabla de motivos de | ocorrências. Com essa informação o sistema irá verificar a existência da ocorrência no cadastro e retornará à descrição da mesma ocurrencias. Con esta información el sistema verificará la existencia de la ocurrencia en el registro y volverá a la descripción de esta (EB_DESCMOT).
| Acesse ainda no módulo Financeiro acesse: Atualizações > Cadastros > Parâmetros En el módulo Financiero acceda también a: Actualizaciones > Registros > Parámetros de Bancos (FINA130) > "Incluir" |
| isso clique na esto haga clic en la "lupa" | no en el campo Banco (EE_CODIGO) e | selecione o seleccione el Banco | cadastrado anteriormente na rotina de Cadastro registrado anteriormente en la rutina de Registro de Bancos (MATA070) | , feito isso o gatilho padrão já preencherá os campo posteriores com Agência , con esto, el disparador estándar completará los campos posteriores con Agencia (EE_AGENCIA) | e Conta y Cuenta (EE_CONTA). | ContaCuenta (EE_SUBCTA) | é essencial para esse processo, uma vez es esencial para este proceso, ya que podemos utilizar | o mesmo cadastrado de el mismo registro del banco para diversos " | parâmetros parámetros de bancos", | o conteúdo desse campo é aleatório, não há uma definição de numeração.el contenido de este campo es aleatorio, no existe una definición de numeración. | é para definição da extensão do arquivo es para definir la extensión del archivo CNAB. | ExEj: .CPE, .CPR, .2RR, .2RE | Após efetuado a definição dos Parâmetros Una vez definida la Configuración de Parámetros de Banco, | automaticamente o sistema inclui os PRINCIPAIS Cadastros das ocorrências do Banco em pauta.el sistema incluye automáticamente los Principales Registros de Ocurrencias del banco en cuestión.
|
|
| do
| ocorrência que será cadastrada pontualmente
| da ocorrência informado pelo Banco no arquivo de retorno. Ex
| ou
| Contas a
| Ocorrências referente ao retorno de Pagamentos
| Retorno
| Ocorrências referente ao retorno de Cobranças
| Envio
| Ocorrências
| ao envio de instruções bancárias
| Ocorr Ocurr Sist (EB_OCORR) Define | qual ação o la acción que el sistema tomará referente | à ocorrência do a la ocurrencia del banco. | ExEj: 01P - | Baixa Baja de Título | à por Pagar | Descrição Descripción (EB_DESCRI) | Descrição da ocorrência que está cadastrando. Ex: Liquidação Normal / Baixa Descripción de la ocurrencia que se está registrando. Ej: Liquidación Normal / Baja de Título |
Extensiones: | Extensões dos arquivos Extensiones de los archivos por Modelo | e Processoy Proceso: Modelo 1 - Layout | Remessa Remesa de | CobrançaCobro: REM Modelo 1 - Layout | Retorno Devolución de | CobrançaCobro: RET Modelo 1- Layout | Remessa Remesa de | PagamentosPagos: CPE Modelo 1- Layout | Retorno Devolución de | PagamentosPagos: CPR Modelo 2 - Layout | Remessa Remesa de | CobrançaCobro: 2RE Modelo 2 - Layout | Retorno Devolución de | CobrançaCobro: 2RR Modelo 2- Layout | Remessa Remesa de | PagamentosPagos: 2PE Modelo 2- Layout | Retorno Devolución de | PagamentosPagos: 2PR SISPAG- Layout: PAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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