Primer paso para el funcionamiento del CNAB es registrar el Banco que desea utilizar tal proceso, como ejemplo utilizaremos el Banco Bradesco (237).

• Accediendo al módulo "06" Financiero (SIGAFIN) > Actualizaciones > Registros > Bancos (Mata070) > "Incluir"
  
  
  Se deben completar los campos: Código (A6_COD) con el Código del Banco, en el ejemplo en el que estamos utilizando es el Bradesco, entonces se está utilizando el código "237", en seguida los campos Nº de la Agencia (A6_AGENCIA) que se refiere a su cuenta y el Nº de la Cuenta (A6_NUMCON) el número de la cuenta que se utilizará.
  
  

Después de incluir el Banco, es necesario definir los "Parámetros" que se utilizarán para realizar tanto la generación del archivo de remesa (FINA150,FINA420,FINA300) como para el procesamiento de la devolución (FINA200.FINA430,FINA300).

• Tabla (EE_TABELA), este campo siempre se debe completar con "17", que es la referencia de la tabla genérica que se tiene en la Tabla SX5. En el archivo de devolución bancaria, hay posiciones de columnas que definen la CLASE del título, el contenido devuelto se "busca" en la tabla 17 dentro de la SX5 para identificar la existencia de este.

Nº Bytes (EE_NRBYTES) es para definir la cantidad de CARACTERES POR LÍNEA (espacio también se cuenta) del archivo de remesa y del archivo de devolución: Ej: Modelo 1 = 400 y Modelo 2 = 240

Formato Fecha (EE_TIPODAT) define el formato de la fecha utilizado en los archivos de remesa y devolución:

Obs: El formato de la fecha se define por medio del Banco, es decir, para saber qué utilizar tendrá que consultar en el Layout disponible.

Tam Mot Banc (EE_TAMMOTB) determina la cantidad de dígitos, considerados en el motivo devuelto por el banco (EB_MOTBAN), referente a la tabla de motivos de ocurrencias. Con esta información el sistema verificará la existencia de la ocurrencia en el registro y volverá a la descripción de esta (EB_DESCMOT).

 En el módulo Financiero acceda también a: Actualizaciones > Registros > Parámetros de Bancos (FINA130) > "Incluir"

Se debe informar el banco registrado anteriormente, para esto haga clic en la "lupa" en el campo Banco (EE_CODIGO) e seleccione el Banco registrado anteriormente en la rutina de Registro de Bancos (MATA070), con esto, el disparador estándar completará los campos posteriores con Agencia (EE_AGENCIA) y Cuenta (EE_CONTA).

Sub Cuenta (EE_SUBCTA) es esencial para este proceso, ya que podemos utilizar el mismo registro del banco para diversos "parámetros de bancos", el contenido de este campo es aleatorio, no existe una definición de numeración.

Extensión (EE_EXTEN) es para definir la extensión del archivo CNAB. Ej: .CPE, .CPR, .2RR, .2RE

Una vez definida la Configuración de Parámetros de Banco, el sistema incluye automáticamente los Principales Registros de Ocurrencias del banco en cuestión.

• Todas las ocurrencias que no están presentes en el registro autocontenido por el sistema, según se citó, se deben registrar accediendo al módulo "06" Financiero:
  Actualizaciones > Registros > Ocurrencias CNAB > "Incluir"
  
  
  
  Banco (ED_BANCO) Código del Banco referente a la ocurrencia que se registrará puntualmente
  Ocurr Banco (ED_REFBAN) Código de la ocurrencia informado por el Banco en el archivo de devolución. Ej: "00" o "06"
  Tipo (EB_TIPO)
  • Cuentas por pagar → Ocurrencias referente a la devolución de Pagos (FINA430)
  • Devolución → Ocurrencias referente a la devolución de Cobros (FINA200)
  • Envío → Ocurrencias referentes al envío de instrucciones bancarias (FINA151)
    
    

Ocurr Sist (EB_OCORR) Define la acción que el sistema tomará referente a la ocurrencia del banco. Ej: 01P - Baja de Título por Pagar
Descripción (EB_DESCRI) Descripción de la ocurrencia que se está registrando. Ej: Liquidación Normal / Baja de Título