Linha Microsiga Protheus - Espanhol

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 1

changes.mady.by.user Jose Moises Vera Concha

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Jose Moises Vera Concha

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Instrucción de

...

cobro

ProdutoInstruçõesEnvio instruções cobrança bancariaO sistema disponibiliza o envio de instruções via CNAB para os títulos que já estão em borderô e que foram enviados para o banco sem com isso gerar um novo borderô.

Ao realizar uma alteração de vencimento e/ou valores em um título que ja tenha sido enviado ao banco, o sistema permite ao confirmar essa alteração que seja vinculada a essa alteração uma ocorrência para ser utilizada posteriormente para gerar o arquivo de instrução de cobrança. O sistema permite vincular essa ocorrencia tanto ao confirmar a alteração quanto clicar em Ações Relacionadas > Instr. Cobranças.

Dessa forma, essas novas instruções ficarão registradas na tabela "FI2" e somente serão geradas no arquivo que será enviado enquanto estiverem pendentes de envio Não) ou quando na rotina "Geração de Arquivo de Instruções o parâmetro de configuração "Mostra já gerados?" Estiver Sim

Procedimentos para gerar o arquivo de instrução de cobrança:

No menu Comunicação Bancária > Instrução de Cobrança - preencha os parâmetros solicitados conforme orientação do help, com a devida atenção as seguintes perguntas:

Arquivo Config. - informe o nome do arquivo de configuração. Este é o arquivo onde foram gravadas as configurações de parâmetros do CNAB no ambiente Configurador.

Arquivo de Saída - informe o nome do arquivo de envio, seguindo a orientação do banco, ou criando um critério próprio.

Confira os parâmetros e confirme.

No menu, selecione a opção "Gerar Arquivo" e se exibirão as ocorrências que serão enviadas. Selecione e confirme.

Neste momento será gerado o arquivo cujos títulos tenham instruções cadastradas, conforme os parâmetros fornecidos.

O arquivo estará disponível no diretório "\System\" ou em equivalente e para envia-lo, deve ser copiado ou então direcionar o aplicativo de transmissão a esse diretório.

O código da instrução que deverá ser utilizado no arquivo de configuração é o campo "Cód.Ocorrênc do Cadastro de Contas a Receber, atualizado a cada ocorrência cadastrada para o título na tabela

Producto:

Microsiga Protheus

VersõesVersiones:

P11.8

Instrucciones:

Envío de

instrucciones de

cobro bancario.


El sistema permite el envío de instrucciones vía CNAB para los títulos que ya se encuentran en el informe de remesa (borderó) y que se enviaron al banco, sin que esto genere un nuevo borderó.

Al realizar una modificación de vencimiento y/o valores en un título que ya se haya enviado al banco, el sistema permite, al confirmar dicha modificación, que se vincule a esta una ocurrencia para que se utilice posteriormente y así poder generar el archivo de instrucción de cobro. El sistema permite vincular esta ocurrencia tanto al confirmar la modificación como al hacer clic en Acciones Relacionadas > Instr. Cobros.


De esta manera, las nuevas instrucciones quedarán  registradas en la tabla "FI2" y solo se generarán en el archivo que se enviará, mientras estén pendientes de envío (FI2_GERADO = 2 -

No) o cuando en la rutina "Generación de Archivo de Instrucciones" (FINA151)

, el parámetro de configuración ¿"Muestra ya generados?" esté configurado como "

Sí".


Procedimientos para generar el archivo de instrucción de cobro:

En Mi Comunicación Bancaria > Instrucción de Cobro - complete los parámetros solicitados según la orientación del help, con la debida atención a las siguientes preguntas:

Archivo Config. Informe el nombre del archivo de configuración. Este es el archivo donde se grabaron las configuraciones de parametrización del CNAB en el entorno de Configuración.

Archivo de Salida - informe el nombre del archivo de envío, siguiendo la orientación del banco, o creando un criterio propio.

Verifique los parámetros y confirme.


En el menú, seleccione la opción "Generar Archivo" y se mostrarán las ocurrencias que se enviarán. Seleccione y confirme.

En este momento se genera el archivo cuyos títulos tengan instrucciones registradas, según los parámetros informados.

El archivo estará disponible en el directorio "\System\" o en directorio equivalente. Para enviarlo, debe copiarse o entonces enviar el aplicativo de transmisión a este directorio.


El código de la instrucción que se debe utilizar en el archivo de configuración es el campo "Cód.Ocurrenc." (E1_OCORREN)

del Registro de Cuentas por Cobrar, actualizado en cada ocurrencia registrada para el título en la tabla "FI2".