Histórico da Página

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1. Capa do Lote
   

   • Quantidade de Lançamentos – Número de lançamentos a serem efetuados para fins de fechamento.
   • Valor Total Lançamentos – Valor total dos lançamentos a serem efetuados para fins de fechamento.
   • Lançamentos Complementares - Indica que os movimentos são finais do dia anterior para fins de movimentação dos saldos e encargos.
   • Agência Destino – Agência onde serão efetuados os lançamentos se comum a todos os lançamentos a serem efetuados.
   • Conta - Número da conta a ser movimentada.
   • Histórico - Código do histórico identificador do valor do lançamento.
     
     
2. Lancamentos 
   • Agência Destino - Agência destino do lançamento que está sendo digitado.
   • Conta - Número da conta a ser movimentada.
   • Data Movimento - É assumida a data do dia, pois este tabulador destina-se a inclusão do movimento do dia.
   • Nome - Nome do titular da conta destino.
   • Histórico - Código do histórico identificador do lançamento.
   • Descrição Histórico - Descrição do histórico identificador do lançamento.
   • Natureza - Indicador de natureza para movimentações (Débito ou Crédito).
   • Número Documento – N.º do documento do lançamento, o mesmo será consistido para duplicidade se assim configurado, e se é ou não exigível, no histórico.
   • Valor Lançamento – Valor a ser lançado em conta corrente.
   • Descritivo - Texto Auxiliar para descrição. (Figura 3)
   • Data agência origem - Data atual da agência de origem.
   • Soma dos lançamentos - Soma de todos os valores de lançamentos.
     
     

Figura 2 - Inter-Agência - Lançamentos 

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Figura 3 - Inter-Agência - Descrição Auxilixar

Regras e Obrigatoriedades — Capa de Lote

• Quantidade de Lançamentos → informar o número total de lançamentos.

• Valor Total dos Lançamentos → informar a soma absoluta de todos os lançamentos.

• Lançamentos Complementares → se marcado, lançamentos terão data D-1 da agência destino.

• Agência Destino

  • Se informado → aplicado a todas as linhas e campo individual bloqueado.

  • Se não informado → obrigatório informar individualmente por linha.

• Histórico

  • Se informado → aplicado a todas as linhas e campo individual bloqueado.

  • Se não informado → obrigatório informar individualmente.

• Conta

  • Se informada → aplicada a todas as linhas e campo individual bloqueado.

  • Se não informada → obrigatório informar individualmente.

• Data do Movimento → exibida apenas se Agência Destino for informada na Capa de Lote.

Regras e Obrigatoriedades — Lançamentos

• Sequencial → numeração automática de cada linha.

• Data Movimento → exibe data da agência destino (se não definida na Capa de Lote).

• Agência Destino → bloqueado se definido na Capa; senão obrigatório por linha.

• Conta → bloqueado se definida na Capa; senão obrigatório por linha.

• Botão de Consulta → mostra saldo, juros, vencimento e valor do contrato da conta.

• Nome → exibe titular da conta.

• Histórico

  • Bloqueado se definido na Capa.

  • Obrigatório por linha se não informado na Capa.

  • Proibido histórico de transferência entre contas.

• Natureza → exibida conforme histórico.

• Descrição do Histórico → exibida conforme histórico.

• Nº do Documento → obrigatório; pode se repetir em várias linhas.

• Valor do Lançamento → obrigatório; soma deve bater com o valor total da Capa de Lote.

• Descritivo → campo opcional de texto.