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...

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, possibilita acesso à janela de Inclusão de Meios de Pagamento do documento.

Rateio de Valor

Veja mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores.


Janela  Inclusão de Meios de Pagamento 

...

Campo:

Descrição:

Portador

Informar o código do portador correspondente ao meio de pagamento (dinheiro, cheque próprio, transferência, etc.entre outros), que será utilizado para pagar ao fornecedor.

Moeda

Informar o código da moeda (moeda índice) através da qual o pagamento será efetuado, pelo meio de pagamento incluído.

Cotação (Moeda Estrangeira)

Apresenta a cotação da moeda informada para o meio de pagamento, convertida à moeda vigente para a empresa.

Cotação (Moeda Nacional)

Apresenta a cotação da moeda vigente para a empresa, convertida à moeda informada para o meio de pagamento.

Cheque

Informar os dados correspondentes ao cheque que deve ser emitido para efetuar o pagamento:

  • Talonário: Informar o número do talonário que será utilizado na emissão do cheque.
  • Número do Cheque: Informar o número do cheque que será emitido para efetuar o pagamento.
  • Vencimento: Informar a data de vencimento do cheque. É obrigatório informar essa data, quando o portador do cheque for da classe “Cheque Diferido”.
  • Favorecido: Selecionar o favorecido para o cheque, podendo ser: Portador, Transferência ou Outros.
Nota
titleNota:

 Os campos referentes ao cheque serão habilitados somente quando o portador informado para o meio de pagamento for do tipo “Banco”.

Cheque de Terceiro

Informar os dados correspondentes ao cheque de terceiro, que será utilizado para o pagamento efetuado pelo meio de pagamento incluído:

  • Número do Cheque: Informar o número do cheque de terceiro que será utilizado para efetuar o pagamento. Deve ser utilizado o botão de “Pesquisa”, para que sejam apresentados todos os cheques de terceiros cadastrados, e que ainda não foram utilizados em outro pagamento.
  • Banco: Apresenta o nome do banco emissor do cheque.
  • Nome do Emitente: Apresenta o nome do emitente do cheque, sendo ele um cliente da empresa ou um terceiro.
Nota
titleNota:

Os campos referentes ao cheque serão habilitados somente quando o portador informado para o meio de pagamento for do tipo “Caixa”, e estiver assinalado o parâmetro “Cheque de Terceiro” desse portador.


Manutenção Rateio Valores

Objetivo da tela:

Permitir efetuar o rateio de valores, armazenando as apropriações contábeis dos títulos implantados.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Inclui

Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item Rateio Valores. 

Modifica

Quando acionado, é possível modificar as informações implementadas ao Rateio de Valores.

Elimina

Quando acionado, é possível eliminar um Rateio de Valor.

Impostos

Quando acionado, é possível efetuar o Rateio do Valor dos impostos do pagamento extrafornecedor.

Inclui Item Rateio Valores

Objetivo da tela:

Permitir informar o rateio do valor do pagamento extrafornecedor.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Tipo Fluxo

Inserir o código do Tipo de Fluxo Financeiro relativo ao Rateio de Valores.

Tipo de Fluxo Financeiro é um classificador da receita (recebimento) ou despesa (pagamento) da organização, que será utilizado na elaboração do Fluxo de Caixa.

Exemplos:

1.Recebimentos

- Cobrança, Vendor, Projeção Faturamento.

2. Pagamentos

- Salários, Impostos, Gastos Gerais.

Nota
titleNota:

Nesse campo é exibido com default o código do tipo de fluxo financeiro parametrizado no cadastro do fornecedor financeiro, sendo possível sua alteração.

Plano Contas

Inserir o código do Plano de Contas relativo ao Rateio de Valores. 

Conta Contábil

Inserir o código da Conta Contábil relativo ao Rateio de Valores. 

Unid Negócio

Inserir o código da Unidade de Negócio relativo ao Rateio de Valores. 

Plano Ccusto

Inserir o código do Plano de Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores. 

Centro Custo

Inserir o código do Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores. 

Valor Aprop Ctbl

Inserir o valor correspondente ao rateio de valor a ser efetuado.