Função Manutenção de Meios de Pagamentos Pendentes
Visão Geral do Programa
Essa funcionalidade possibilita vincular os distintos meios de pagamento, utilizados para efetuar a quitação do valor de documentos devidos.
Janela Base Meios de Pagamentos Pendentes
Objetivo da Tela: | Permitir vincular os meios de pagamento utilizados para efetuar a quitação do valor do documento registrado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, possibilita acesso à janela de Inclusão de Meios de Pagamento do documento. |
Janela Inclusão de Meios de Pagamento
Objetivo da Tela: | Incluir meios de pagamentos utilizados para quitar o valor do documento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Rateio de Valor | Veja mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Portador | Informar o código do portador correspondente ao meio de pagamento (dinheiro, cheque próprio, transferência, entre outros), que será utilizado para pagar ao fornecedor. |
Moeda | Informar o código da moeda (moeda índice) através da qual o pagamento será efetuado, pelo meio de pagamento incluído. |
Cotação (Moeda Estrangeira) | Apresenta a cotação da moeda informada para o meio de pagamento, convertida à moeda vigente para a empresa. |
Cotação (Moeda Nacional) | Apresenta a cotação da moeda vigente para a empresa, convertida à moeda informada para o meio de pagamento. |
Cheque | Informar os dados correspondentes ao cheque que deve ser emitido para efetuar o pagamento:
Nota: Os campos referentes ao cheque serão habilitados somente quando o portador informado para o meio de pagamento for do tipo “Banco”. |
Cheque de Terceiro | Informar os dados correspondentes ao cheque de terceiro, que será utilizado para o pagamento efetuado pelo meio de pagamento incluído:
Nota: Os campos referentes ao cheque serão habilitados somente quando o portador informado para o meio de pagamento for do tipo “Caixa”, e estiver assinalado o parâmetro “Cheque de Terceiro” desse portador. |
Manutenção Rateio Valores
Objetivo da tela: | Permitir que a conta contábil seja registrada com o mesmo valor indicado na ordem de tesouraria, sem rateio por meio de pagamento. Fazendo com que a análise de contas seja realizada com mais rapidez, pois não será necessário conciliar o saldo rateado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Contábil Meio de Pagamento. |
Modifica | Quando acionado, é possível modificar as informações implementadas ao Rateio de Valores. |
Elimina | Quando acionado, é possível eliminar um Rateio de Valor. |
Inclui Apropriação Contábil Meio de Pagamento
Objetivo da tela: | Possibilita que sejam manutenidos rateios financeiros/contábeis para cada meio de pagamento ingressado nos Pagamentos Extra Fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo Fluxo | Código do Tipo de Fluxo Financeiro relativo ao Rateio de Valores. Tipo de Fluxo Financeiro é um classificador da receita (recebimento) ou despesa (pagamento) da organização, que será utilizado na elaboração do Fluxo de Caixa. Exemplos: 1.Recebimentos - Cobrança, Vendor, Projeção Faturamento. 2. Pagamentos - Salários, Impostos, Gastos Gerais. Nota: Nesse campo é exibido com default o código do tipo de fluxo financeiro parametrizado no cadastro do fornecedor financeiro, sendo possível sua alteração. |
Plano Contas | Código do Plano de Contas relativo ao Rateio de Valores. |
Conta Contábil | Código da Conta Contábil relativo ao Rateio de Valores. |
Unid Negócio | Código da Unidade de Negócio relativo ao Rateio de Valores. |
Plano Ccusto | Código do Plano de Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores. |
Centro Custo | Código do Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores. |
Valor Aprop Ctbl | Valor correspondente ao rateio de valor a ser efetuado. |
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