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562 - Movimento Bancário - Pagar
563 - Movimento Bancário - Receber
OPERAÇÕES REALIZADAS NA PLATAFORMA TOTVS ANTECIPA E SUAS MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS NO ERP PROTHEUS:
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Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação do débito na conta corrente do parceiro referente a execução da coobrigação, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça uma transferência bancária entre contas, dando saída da conta Banco Conta Corrente e entrada na conta Banco Portador Totvs Antecipa, com a data efetiva do débito. Para esta movimentação, o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 560 e 561. Lembrando que no banco Conta Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.
- Recebimento da confirmação da Divergência Comercial na API de atualização de carteira.
Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação da divergência comercial, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça a transferência entre carteiras retornando para a situação de cobrança carteira e liberando o título para movimentações no ERP. Como a movimentação bancária ocorre no momento da transferência entre carteiras e o débito efetivamente na conta irá ocorrer em outra data, no momento da transferência, utilizaremos o banco Portador Totvs Antecipa para gerar a movimentação bancária da transferência entre carteiras e o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 540 (valor da carteira) e 563 (taxa da divergência). Neste momento, teremos o valor da taxa de divergência comercial sobre a transação para contabilização. Lembrando que no banco Conta Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.
- Recebimento da confirmação da cobrança do débito da Divergência Comercial através da API de conciliação financeira.
Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação do débito na conta corrente do parceiro referente a divergência comercial, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça uma transferência bancária entre contas, dando saída da conta Banco Conta Corrente e entrada na conta Banco Portador Totvs Antecipa, com a data efetiva do débito. Para esta movimentação, o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 560 e 561. Lembrando que no banco Conta Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.
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