Histórico da Página

No, los registros conciliados por una regla pertenecen exclusivamente a esta misma regla. Esta es una definición general del Conciliador BackOffice, de acuerdo con lo descrito en la documentación en el Não, os registros conciliados por uma regra pertencem exclusivamente a essa mesma regra. Essa é uma definição geral do Conciliador BackOffice, conforme descrito na documentação no tópico "03.2 APLICANDO CONCILIAÇÃOCONCILIACIÓN" -  Conciliador Backoffice - CTBA940 - Contabilidade GerencialContabilidad de gestión

Si fuera necesario visualizar todas las conciliaciones realizadas, independientemente de la regla aplicada, acceda al menú "Administrar" en el Se for necessário visualizar todas as conciliações realizadas, independentemente da regra aplicada, acesse o menu "Gerenciar" no Conciliador BackOffice.

Item Ítem 5 -  Conciliador BackOffice - GerenciarAdministrar

Conciliador BackOffice - Conciliação Bancária AutomáticaConciliación bancaria automática

FINA475 - Configuração do Retorno de Extratos Bancários AutomáticoConfiguración de la devolución de extractos bancarios automático

Conciliador BackOffice - Arquivos de configuração e extratos bancários na conciliação bancária Archivos de configuración y extractos bancarios en la conciliación bancaria automática

Significa que um registro da tabela origem (Movimentos Extrato un registro de la tabla origen (Movimientos extracto (SIG)) encontrou um registro correspondente na tabela destino (Movimentos Bancários encontró un registro correspondiente en la tabla destino (Movimientos bancarios (FK5)).
Esse processo pode ser feito com base nas regras de conciliação (vide Conciliador BackOffice - Conciliação Bancária Automática na seção 03 Conciliação) ou manualmente ao selecionar os registros das tabelas origem e destino e clicar na Este proceso puede realizarse con base en las reglas de conciliación (ver Conciliador BackOffice - Conciliador BackOffice - Conciliación bancaria automática en la sección 03 Conciliación) o manualmente al seleccionar los registros de las tablas origen y destino y hacer clic en la barra Aplicar Match.

NãoNo.
Na tela do En la pantalla del Conciliador BackOffice, ao efetivar qualquer ação al hacer efectiva cualquier acción (Ignorar, Efetivar ou Cancelar Efetivação) haverá, quando for o caso, a gravação dos dados nas tabelas de movimento bancário do Hacer efectivo o Anular hacer efectivo) habrá, cuando sea el caso, la grabación de los datos en las tablas de movimiento bancario del sistema (FK5/SE5) mas ainda estarão com a conciliação pendentepero aún estarán con la conciliación pendiente.
Os registros serão movidos para a aba Dados da Conciliação.
A conciliação somente é efetivada ao se clicar no botão Efetivar ConciliaçãoLos registros se moverán a la solapa Datos de la conciliación.
La conciliación solamente se hace efectiva al hacer clic en la opción Hacer efectiva conciliación.

• Marque, en el Conciliador BackOffice → Solapa Datos de la conciliación, sobre el registro que desea anular hacer efectivo.
• Haga clic en las reticencias (Image Added) de la tabla origen (Movimientos extracto (SIG)) y en la opción Anular Match. Con este proceso los registros perderán el vínculo del match
• En Conciliador BackOffice → Solapa Datos no encontrados, seleccione en la tabla origen (Movimientos extracto (SIG) el registro que tuvo el match anulado y haga clic en la opción Anular hacer efectivo.
• El registro que se incluyó en el momento de hacer efectivo del movimiento bancario se revertirá en las tablas de movimiento bancario del
• Posicione, no Conciliador BackOffice → Aba Dados da Conciliação, sobre o registro que deseja cancelar a efetivação.
• Clique nas reticências (Image Removed) da tabela origem (Movimentos Extrato (SIG)) e na opção Cancelar Match. Com esse processo os registros perderão o vínculo do match.
• No Conciliador BackOffice → Aba Dados Não Encontrados, selecione na tabela origem (Movimentos Extrato (SIG) o registro que teve o match cancelado e clique no botão Cancelar Efetivação.
• O registro que foi incluído no momento da efetivação do movimento bancário será estornado nas tabelas de movimento bancário do sistema (FK5/SE5)

No.
Los registros se moverán a la solapa Datos de la conciliación.
La conciliación solamente se hace efectiva al hacer clic en la opción Hacer efectiva conciliaciónNão.
Os registros serão movidos para a aba Dados da Conciliação.
A conciliação somente é efetivada ao se clicar no botão Efetivar Conciliação.

A tabela utilizada é a tabela de Movimentos Bancários (FK5) pelo fato desta tabela conter apenas movimentações bancáriasLa tabla utilizada es la tabla de Movimientos bancarios (FK5) por el hecho de que esta tabla contiene solamente movimientos bancarios.

Desde a reestruturação da tabela la reestructuración de la tabla SE5/FKsFK, a tabela oficial de movimentos bancários é a tabela Movimentos Bancários la tabla oficial de movimientos bancarios es la tabla Movimientos bancarios (FK5), sendo a tabela SE5 gravada apenas por respeito ao siendo la tabla SE5 grabada solamente por respeto al legado.
Principalmente pela performance ao selecionar os dados do sistema para a conciliação, visto que a tabela SE5 gravava diversos registros anexos ao movimento bancário (juros, multas, descontos, correção monetária, entre outros) que não representam movimentos bancáriospor el desempeño al seleccionar los datos del sistema para la conciliación, ya que la tabla SE5 grababa diversos registros adjuntos al movimiento bancario (intereses, multas, descuentos, corrección monetaria, etc.) que no representan movimientos bancarios.

Ventajas de la Conciliación bancaria automática 

• Proceso con mayor velocidad,
• Menor acción de usuarios.
• El sistema efectúa la importación del archivo de movimientos bancarios del extracto bancario.
• Después de importarlo, si se configura, realiza la conciliación de los registros que atiendan las reglas de match por clave completa (Banco + Agencia + Cuenta + Fecha del movimiento

Vantagens da Conciliação Bancária Automática 

• Processo com maior velocidade,
• Menor ação de usuários.
• O sistema efetua a importação do arquivo de movimentos bancários do extrato bancário.
Após importado, se configurado, faz conciliação dos registros que atendam as regras de match por chave completa (Banco + Agência + Conta + Data do Movimento
• + Documento + Valor +
Carteira
• Cartera)
Ao acessar a Conciliação Bancária Automática (regra 0023) no
• Al acceder a la Conciliación bancaria automática (regla 0023) en el Conciliador BackOffice,
as conciliações por chaves parciais já são sugeridas na Aba Dados da Conciliação.Permite a efetivação de
• las conciliaciones por claves parciales son sugeridas en la Solapa Datos de la conciliación.
• Permite hacer efectivos registros de tarifas de forma
mais rápida através da ação do botão Efetivação
• más rápida por medio de la acción de la opción Hacer efectivo. 

Conciliador BackOffice - Conciliação Bancária ManualConciliación bancaria manual

NãoNo.
Assim como a conciliação bancária Así como la conciliación bancaria anterior (FINA380), basta:

• No En el Conciliador BackOffice selecione a regra seleccione la regla 0024-Conciliação Bancária ManualConciliación bancaria manual
• Aplicar os los filtros do processodel proceso.
• Ao se apresentar a tela de Conciliação Manual no Al presentarse la pantalla de Conciliación manual en el Conciliador BackOffice, acesse a Aba Dados Não Encontrados → Movimentos Bancários acceda a la Solapa Datos no encontrados → Movimientos bancarios (FK5)

• Selecione os registros a serem conciliados e clique no botão Seleccione los registros que se conciliarán y haga clic en la opción Conciliar.
  Neste En este momento o el sistema gera registros nas tabelas Cabeçalho do Extrato Bancário genera registros en las tablas Encabezado del extracto bancario (SIF) e Registros do Extrato Bancário y Registros del extracto bancario (SIG) e repassa os dados para a aba Dados da Conciliação.

Caso esteja utilizando a importação dos arquivos de extrato bancário, recomendamos que, no Conciliador BackOffice, selecione a regra 0023-Conciliação Bancária Automática.
Ela possui mais vantagens (vide o tópico Conciliação Bancária Automática x Conciliação Manual )

• y transfiere los datos a la solapa Datos de la conciliación.

Si estuviera utilizando la importación de los archivos de extracto bancario, se recomienda que, en el Conciliador BackOffice, seleccione la regla 0023-Conciliación bancaria automática.
Esta tiene más ventajas (ver el tópico Conciliación bancaria automática vs. Conciliación manual)

Sim.
Ao Al realizar a conciliaçãola conciliación, cada registro marcado tem seu proprio processo, tornando possível o cancelamento de um registro apenas caso o mesmo tenha sido tiene su propio proceso, dejando posible la anulación de un registro solamente si este se hubiera conciliado equivocadamente.

Pontos Puntos de entrada do processo del proceso de Conciliação Conciliación de Movimentos Bancáriosmovimientos bancarios

No existe ninguna modificación con respecto a la contabilidad del proceso de conciliación bancaria en el Conciliador BackOffice.

• Permanecen los mismos asientos estándar utilizados en las rutinas antiguas de conciliación.

• La contabilidad permanece realizándose off-line, como era en las rutinas antiguas de conciliación

Para que sea posible deshacer una conciliación hecha efectiva en las rutinas antiguas, es necesario hacer efectiva la conciliación del movimiento por el nuevo Conciliador Backoffice y efectuar la anulación del match.

Para eso basta acceder a la nueva rutina

Para que seja possível desfazer uma conciliação efetivada nas rotinas antigas, será necessário efetivar a conciliação do movimento pelo novo Conciliador Backoffice e efetuar o cancelamento do match.

Para isso basta acessar a nova rotina Conciliador Backoffice (CTBA940), informar a regra la regla que deseja desea utilizar (0023 - Conciliação Conciliación automática ou o 0024 - Conciliação Conciliación manual) e y configurar os parâmetros los parámetros de filtro de acordo com o movimento que terá sua conciliação desfeita, após isso deve ser acionado o botão "Aplicar conciliação" para que as novas tabelas sejam populadas. Por fim bastar posicionar no movimento e acionar a opção "Cancelar acuerdo con el movimiento que tendrá su conciliación deshecha, después de lo cual debe activarse la opción "Aplicar conciliación" para que las nuevas tablas sean completadas. Finalmente basta marcar en el movimiento y activar la opción "Anular match".

En el Conciliador Backoffice la tabla utilizada para mostrar los movimientos es FK5 (Movimientos bancarios), en esta tabla no existe más el concepto de borrado de movimiento, es decir, para todo movimiento deshecho se generará una línea de reversión, ejemplo:

• Incluir un título por

• Incluir um título a pagar de 10.000,00
• Realizar a baixa integral deste título
• Excluir a baixa
• la baja integral de este título
• Borrar la baja

En la tabla FK5 se generará una línea del movimiento que representa la baja del título y una línea de reversión que representa el borrado de aquella baja. Es posible no considerar estos registros por medio del filtro "Retirar revertidosNa tabela FK5 será gerado uma linha do movimento que representa a baixa do título e uma linha do estorno que representa a exclusão daquela baixa. É possível desconsiderar estes registros através do filtro "Remover estornados".