FAQ - Conciliador BackOffice - Conciliación bancaria automática y manual

No, los registros conciliados por una regla pertenecen exclusivamente a esta misma regla. Esta es una definición general del Conciliador BackOffice, de acuerdo con lo descrito en la documentación en el tópico "03.2 APLICANDO CONCILIACIÓN" -  Conciliador Backoffice - CTBA940 - Contabilidad de gestión

Si fuera necesario visualizar todas las conciliaciones realizadas, independientemente de la regla aplicada, acceda al menú "Administrar" en el Conciliador BackOffice.

Ítem 5 - Conciliador BackOffice - Administrar

Conciliador BackOffice - Conciliación bancaria automática

FINA475 - Configuración de la devolución de extractos bancarios automático

Conciliador BackOffice - Archivos de configuración y extractos bancarios en la conciliación bancaria automática

Significa que un registro de la tabla origen (Movimientos extracto (SIG)) encontró un registro correspondiente en la tabla destino (Movimientos bancarios (FK5)).
Este proceso puede realizarse con base en las reglas de conciliación (ver Conciliador BackOffice - Conciliador BackOffice - Conciliación bancaria automática en la sección 03 Conciliación) o manualmente al seleccionar los registros de las tablas origen y destino y hacer clic en la barra Aplicar Match.

No.
En la pantalla del Conciliador BackOffice, al hacer efectiva cualquier acción (Ignorar, Hacer efectivo o Anular hacer efectivo) habrá, cuando sea el caso, la grabación de los datos en las tablas de movimiento bancario del sistema (FK5/SE5) pero aún estarán con la conciliación pendiente.
Los registros se moverán a la solapa Datos de la conciliación.
La conciliación solamente se hace efectiva al hacer clic en la opción Hacer efectiva conciliación.

• Marque, en el Conciliador BackOffice → Solapa Datos de la conciliación, sobre el registro que desea anular hacer efectivo.
• Haga clic en las reticencias () de la tabla origen (Movimientos extracto (SIG)) y en la opción Anular Match. Con este proceso los registros perderán el vínculo del match
• En Conciliador BackOffice → Solapa Datos no encontrados, seleccione en la tabla origen (Movimientos extracto (SIG) el registro que tuvo el match anulado y haga clic en la opción Anular hacer efectivo.
• El registro que se incluyó en el momento de hacer efectivo del movimiento bancario se revertirá en las tablas de movimiento bancario del sistema (FK5/SE5)

No.
Los registros se moverán a la solapa Datos de la conciliación.
La conciliación solamente se hace efectiva al hacer clic en la opción Hacer efectiva conciliación.

La tabla utilizada es la tabla de Movimientos bancarios (FK5) por el hecho de que esta tabla contiene solamente movimientos bancarios.

Desde la reestructuración de la tabla SE5/FK, la tabla oficial de movimientos bancarios es la tabla Movimientos bancarios (FK5), siendo la tabla SE5 grabada solamente por respeto al legado.
Principalmente por el desempeño al seleccionar los datos del sistema para la conciliación, ya que la tabla SE5 grababa diversos registros adjuntos al movimiento bancario (intereses, multas, descuentos, corrección monetaria, etc.) que no representan movimientos bancarios.

Ventajas de la Conciliación bancaria automática 

• Proceso con mayor velocidad,
• Menor acción de usuarios.
• El sistema efectúa la importación del archivo de movimientos bancarios del extracto bancario.
• Después de importarlo, si se configura, realiza la conciliación de los registros que atiendan las reglas de match por clave completa (Banco + Agencia + Cuenta + Fecha del movimiento + Documento + Valor + Cartera)
• Al acceder a la Conciliación bancaria automática (regla 0023) en el Conciliador BackOffice, las conciliaciones por claves parciales son sugeridas en la Solapa Datos de la conciliación.
• Permite hacer efectivos registros de tarifas de forma más rápida por medio de la acción de la opción Hacer efectivo. 

Conciliador BackOffice - Conciliación bancaria manual

No.
Así como la conciliación bancaria anterior (FINA380), basta:

• En el Conciliador BackOffice seleccione la regla 0024-Conciliación bancaria manual
• Aplicar los filtros del proceso.
• Al presentarse la pantalla de Conciliación manual en el Conciliador BackOffice, acceda a la Solapa Datos no encontrados → Movimientos bancarios (FK5)

• Seleccione los registros que se conciliarán y haga clic en la opción Conciliar.
  En este momento el sistema genera registros en las tablas Encabezado del extracto bancario (SIF) y Registros del extracto bancario (SIG) y transfiere los datos a la solapa Datos de la conciliación.

Si estuviera utilizando la importación de los archivos de extracto bancario, se recomienda que, en el Conciliador BackOffice, seleccione la regla 0023-Conciliación bancaria automática.
Esta tiene más ventajas (ver el tópico Conciliación bancaria automática vs. Conciliación manual)

Por regla, el Conciliador BackOffice necesita de una tabla origen y una tabla destino para el vínculo de las conciliaciones.
Para atender esta regla, al hacer clic en la opción Conciliar (Solapa Datos no encontrados → Movimientos bancarios (FK5)), el sistema simula una importación de extracto y tiene los registros incluidos en las tablas Encabezado del extracto bancario (SIF) y Registros del extracto bancario (SIG).
De esta manera, en un nuevo acceso, los registros que fueron efectivamente conciliados, aparecen en la solapa Datos de la conciliación con su estatus de conciliación.

Sim.
Al realizar la conciliación, cada registro marcado tiene su propio proceso, dejando posible la anulación de un registro solamente si este se hubiera conciliado equivocadamente.

Puntos de entrada del proceso de Conciliación de movimientos bancarios

No existe ninguna modificación con respecto a la contabilidad del proceso de conciliación bancaria en el Conciliador BackOffice.

• Permanecen los mismos asientos estándar utilizados en las rutinas antiguas de conciliación.

• La contabilidad permanece realizándose off-line, como era en las rutinas antiguas de conciliación

Estamos descontinuando las interfaces ADVPL de las rutinas de Conciliación manual (FINA380) y Conciliación automática (FINA473), que serán sustituidas por la nueva solución de conciliación bancaria.

Fechas VS. Releases

Para que sea posible deshacer una conciliación hecha efectiva en las rutinas antiguas, es necesario hacer efectiva la conciliación del movimiento por el nuevo Conciliador Backoffice y efectuar la anulación del match.

Para eso basta acceder a la nueva rutina Conciliador Backoffice (CTBA940), informar la regla que desea utilizar (0023 - Conciliación automática o 0024 - Conciliación manual) y configurar los parámetros de filtro de acuerdo con el movimiento que tendrá su conciliación deshecha, después de lo cual debe activarse la opción "Aplicar conciliación" para que las nuevas tablas sean completadas. Finalmente basta marcar en el movimiento y activar la opción "Anular match".

En el Conciliador Backoffice la tabla utilizada para mostrar los movimientos es FK5 (Movimientos bancarios), en esta tabla no existe más el concepto de borrado de movimiento, es decir, para todo movimiento deshecho se generará una línea de reversión, ejemplo:

• Incluir un título por pagar de 10.000,00
• Realizar la baja integral de este título
• Borrar la baja

En la tabla FK5 se generará una línea del movimiento que representa la baja del título y una línea de reversión que representa el borrado de aquella baja. Es posible no considerar estos registros por medio del filtro "Retirar revertidos".