01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico | Fecha |
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| FINR13Z | Informe Cuenta Corriente (Ctas por Pagar) |
23 |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 25088491 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-27947 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica inconsistencia en el Informe Cuenta Corriente (FINR13Z), cuando se consulta el informe con la pregunta configurada "¿Convierte valores por? = Tasa de mov." No está tomando la tasa en la que fue registrado el movimiento, sino que toma la tasa del día.
...
- Dentro de la Función encargada de la impresión del informe (ReportPrint()):
- Se agrega validación para considerar la pregunta "¿Convierte valores por?" (MV_PAR11), si está configurado con la opción "Tasa de mov" tomará la tasa en la que fue generado el movimiento, en caso contrario, tomara tomará la tasa del día.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-2576327947.
- Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
- Módulo Configurador (SIGACFG):
- Configurar los parámetros MV_MOEDA1 y MV_MOEDA2 con los valores "PESO" y "DÓLAR", respectivamente.
- Módulo Compras (SIGACOM):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090), informar una tasa para la moneda moneda Dólar.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto Producto.
- Módulo Financiero (SIGAFIN):
- Desde el menú Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden Pago Modelo II (FINA847) , realizar el siguiente proceso:
- En "Otras Acciones>Acciones > Modificar Tasas", cambiar la tasa del día.
- En "Otras Acciones>Acciones > Generar PA", generar un Pago Anticipado haciendo uso de los datos previamente registrados, el registro debe de ser en Moneda 1 "Pesos".
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| Totvs custom tabs box items |
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| Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN). - Ir a Informes | Cuentas por Pagar | Informe de Cuenta Corriente (FINA084FINR13Z).
- Dar Clic clic en el botón de "Otras acciones"
- Seleccionar la opción de "Parámetros"
- ¿De Proveedor? 000001 000001
¿A Proveedor? 000001 000001
¿A Fecha? 01/11/2025
¿A Fecha? 31/12/2025
¿Analítico? 1.- Analítico
¿Fecha de Referencia? 3.- Registro
¿Ordenado por? 1.- Código
¿Pag por Proveedor? 1.- No
¿Formato? 1.- Normal
¿Imprime Saldo Cero? 1.- Si
¿Convierte valores por? 2.- Tasa de mov. (IMPORTANTE)
¿Cuál Moneda? 1.- Moneda 1 - Dar Clic en el botón de "Imprimir".
- Verificar que al generar el informe, los valores son convertidos al valor de la tasa en que fueron generados (tasa modificada antes de la inclusión del pago anticipado).
| Informações |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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