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Mantenimiento de cuentas del grupo de clientes - ACR004AA

Visão Geral do Programa

O bom funcionamento da integração do módulo Contas a Receber com o módulo Contabilidade do EMS 5 depende da implementação dessa função.

Nessa função são implementadas as contas contábeis para cada transação de movimentações de títulos do módulo Contas a Receber que geram transações contábeis.

Visión general del programa

El buen funcionamiento de la integración del módulo Cuentas por cobrar con el módulo Contabilidad del EMS 5 depende de la implementación de esta función.

En esta función se implementan las cuentas contables para cada transacción de movimientos de títulos del módulo Cuentas por cobrar, que generan transacciones contables.

Las cuentas contables se implementan por grupo de clientes y tipo de títulos que permiten cuentas As contas contábeis são implantadas por grupo de clientes e tipo de títulos que possibilitam contas diferentes para cada grupo de clientes ou o para cada espécie clase de títulos.

Manutenção Contas Grupos de Clientes

...

Objetivo da tela:

...

Permitir definir as contas contábeis a serem utilizadas nos movimentos do módulo Contas a Receber.

Mantenimiento de cuentas de grupo de clientes

Objetivo de la pantalla:

Permitir definir las cuentas contables que se utilizarán en los movimientos del módulo Cuentas por cobrar.


Otras acciones/Acciones relacionadasOutras Ações/Ações Relacionadas:

 

AçãoDescriçãoMovimentosQuando acionado, é possível modificar as contas contábeis quando a finalidade contábil for Perdas DedutíveisEsse botão somente é habilitado quando a finalidade contábil for Perdas DedutíveisApresenta o alteração do registro posicionado em tela.

Acción:

Descripción:

Incluye

Cuando se activa, es posible implementar las cuentas contables

Inclui

Quando acionado, é possível implementar as contas contábeis

de saldo por grupo de clientes.

Movimientos 

Cuando se activa, es posible modificar las cuentas contables de saldo por grupo de clientes,

cuando la finalidad contable sea Pérdidas deducibles.

Informações
titleImportante:

Esta opción solamente se habilita cuando la finalidad contable sea Pérdidas deducibles.

Histórico

Presenta el histórico de

Inclui Conta Grupo de Cliente

alteración del registro seleccionado en pantalla.

Incluye cuenta de grupo de cliente

Objetivo da tela as contas contábeis

Objetivo de la pantalla

:

Permitir implementar

las cuentas contables de saldo por grupo de clientes.


Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:

 

AçãoDescrição

Acción:

Descripción:

Informe datos localizados

Image Added

Cuando se activa

Informar Dados Localizados

Image Removed

Quando acionado, permite informar a conta la cuenta de saldo, que será utilizada para a contabilização do saldo dos títulos gerados por transações intermediadas por parceiros se utilizará para la contabilización del saldo de los títulos generados por transacciones intermediadas por asociados de Marketplace.
Este campo é habilitado apenas quando a finalidade contábil definida no cadastro estiver solamente se habilita cuando la finalidad contable definida en el registro esté configurada como Saldo.
São aceitas exclusivamente contas contábeis com finalidade Se aceptan exclusivamente las cuentas contables con la finalidad de saldo, previamente cadastradas na integração de conta contábil do módulo Contas a Receber registradas en la integración de la cuenta contable del módulo Cuentas por cobrar - ACR.


Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:


DescriçãoInserir o código de espécie de título que implementa a conta contábil.
Esse campo somente é habilitado quando for selecionado o tipo Nenhum no Inserir o código do a conta contábilA conta implementada é relacionada ao e espécies inseridoFinalidadeInserir o a finalidade econômica a ser utilizada no controle dos movimentos relacionados à conta contábil do grupo de clientes e tipo de espécie

Selecionar a opção que determina a Finalidade Contábil do relacionamento entre Grupo de Cliente, Espécie de Título e Conta Contábil que está sendo implementado. As opções disponíveis são:

  • Saldo;

  • Multa;

  • Juros;

  • Desconto;

  • Abatimento;

  • Devolução;

  • Vendor;

  • Juros Vendor;

  • Perdas Dedutíveis;

  • Correção Monetária;

  • Cheques Devolvidos;

  • Transitória de Transferência;

  • Transitória de Substituição;

  • CR COFINS a compensar;

  • DB COFINS a compensar;

  • CR CSLL a compensar;

  • DB CSLL a compensar;

  • CR INSS a compensar;

  • DB INSS a compensar;

  • CR PIS a compensar;

  • DB PIS a compensar;

  • Despesa IOF;

  • Despesa Equalização;

  • Despesa Bancária;

  • Receita Equalização;

  • Despesa Juros Competência;

  • Receita Juros Competência;

  • Despesa Var Juros Competência;

  • Receita Var Juros Competência;

  • Despesa Provisão Equalização;

  • Receita Provisão Equalização;

  • Despesa Provisão IOF;

  • Concessão Abatimento Vendor;

  • Prorrogação Vencto Vendor;

    • Transitória Antecip Cartão.Inserir o número da conta contábil relacionada ao grupo de cliente, tipo de espécie e finalidade contábil em questão. Essa conta contábil deve pertencer ao plano de contas inseridoA faixa datas validade o relacionamento de Cliente deve respeitar a faixa de validade da Conta Contábil Inserir o plano custo rateio o sendo implementadoEsse campo somente é habilitado quando a conta contábil inserida estiver distribuição custos CustoQuando necessário, inserir o um custo para o rateio do sendo implementado

    Campo:

    Descripción

    Tipo

    		Selecionar a opção

    Seleccionar la opción que determina

    o

    el tipo de

    espécie

    clase de título que

    está sendo implementada na conta contábil. Podendo

    se está implementando en la cuenta contable. Que puede ser:

    • Antecipação;Anticipo
    • Aviso de Débito;débitoNenhum;
    • Ninguno
    • Normal;

    • Nota Fiscal;

    • Factura
    • PagaréNota Promissória;
    • Cheques Recebidos;recibidos
    • Vendor;Vendor Repactuadorepactuado.

    Ver

    detalhes na descrição do conceito Tipo de Documento na Inclusão de Contas Contábeis por Grupo de Clientes.

    detalles en la descripción del concepto Tipo de documento en la inclusión de cuentas contables por grupo de clientes.

    Clase

    Incluir el código de clase de título que implementa la cuenta contable.
    Este campo solamente se habilita cuando se seleccionado el tipo Ninguno en el

    Espécie

    campo anterior.

    Informações
    titleImportante:

    Essa opção é utilizada quando é necessário controlar contabilmente os movimentos de determinada espécie de título e não o tipo em geral.

    Esta opción se utiliza cuando es necesario controlar contablemente los movimientos de determinada clase de título y no el tipo en general.

    Grupo cliente

    Incluir el código del

    		Grupo Cliente

    grupo de cliente que implementa

    la cuenta contable.

    Informações
    titleImportante:

    La cuenta implementada se relaciona con el grupo de clientes

    y el tipo de

    clases de títulos

    incluido.

    Finalidad

    Incluir el código que representa

    la finalidad económica que se utilizará en el control de los movimientos relacionados con la cuenta contable del grupo de clientes y el tipo de clase.

    Finalid Ctbl

    Seleccionar la opción que determina la Finalidad contable de la relación entre el Grupo de cliente, Clase de título y Cuenta contable que se está implementando. Las opciones disponibles son:

    • Saldo
    • Multa
    • Intereses
    • Descuento
    • Rebaja
    • Devolución
    • Vendor
    • Intereses Vendor
    • Pérdidas deducibles
    • Corrección monetaria
    • Cheques devueltos
    • Transitoria de transferencia
    • Transitoria de sustitución
    • CR COFINS por compensar
    • DB COFINS por compensar
    • CR CSLL por compensar
    • DB CSLL por compensar
    • CR INSS por compensar
    • DB INSS por compensar
    • CR PIS por compensar
    • DB PIS por compensar
    • Gasto IOF
    • Gasto de ecualización
    • Gasto bancario
    • Ingreso de ecualización
    • Gasto intereses vigencia
    • Ingresos intereses vigencia
    • Gasto Var. Intereses vigencia
    • Ingresos Var. Intereses vigencia
    • Gasto Provisión Ecualización
    • Ingreso Provisión Ecualización
    • Gasto Provisión IOF
    • Concesión Rebaja Vendor
    • Prorrogación Vencto. Vendor
    • Transitoria Anticip. Tarjeta
    Informações
    titleImportante:

    1. Ao selecionar a opção Perdas Dedutíveis, é apresentada uma tabela contendo informações sobre as contas contábeis para perdas dedutíveis.

    2. Quando parametrizada uma conta contábil para o tipo de finalidade contábil Perdas Dedutíveis, é necessário que para essa conta, exista cadastrado um critério de distribuição. Dessa forma, é possível informar o Plano Centro de Custo e Centro de Custo a ser utilizado no rateio da liquidação por perda dedutível. Não é obrigatório informar o Plano de Centro de Custo e Centro de Custo. Ver detalhes na descrição do conceito Finalidade Contábil para o Contas a Receber.

    Controle Contábil

    Exibe a forma de controle contábil para a implementação. Dessa forma, é estabelecida a geração de valores nas finalidades econômicas para o módulo Contabilidade. Pode ser:

    • Controla Todas FE – Se a finalidade econômica parametrizada for do tipo armazena Módulos e se essa estiver relacionada à empresa, para esse caso é sempre apresentado esse atributo;

    • Não Controla – É apresentado esse atributo, quando a finalidade econômica não armazenar valores a serem controlados e contabilizados no módulo Contabilidade.

    Início ValidadeInserir a data de início de validade para o relacionamento de grupo de cliente, espécie de título e conta contábil que está sendo implementado. A conta contábil dessa implementação somente é considerada em movimentação efetuadas em data igual ou posterior da inserida nesse campo.
    Fim ValidadeInserir a data de fim de validade para o relacionamento de grupo de cliente, espécie de título e conta contábil que está sendo implementado. A conta contábil dessa implementação somente é considerada em movimentação efetuadas em data igual ou inferior da inserida nesse campo.
    Plano ContasInserir o código ou nome do Plano de Contas a ser considerado na implementação em questão.
    1. Al seleccionar la opción Pérdidas deducibles, se presenta una tabla con informaciones sobre las cuentas contables para pérdidas deducibles.
    2. Cuando se parametriza una cuenta contable para el tipo de finalidad contable Pérdidas deducibles, es necesario que para esta cuenta, exista registrado un criterio de distribución. De esta manera, es posible informar el Plano Centro de costo y el Centro de costo que se utilizará en el prorrateo de la liquidación por pérdida deducible. No es obligatorio informar el Plano de Centro de costo y el Centro de costo. Ver detalles en la descripción del concepto Finalidad contable para el Cuentas por cobrar.

    Control contable

    Exhibe la forma de control contable para la implementación. De esta manera, se establece la generación de valores en las finalidades económicas para el módulo Contabilidad. Puede ser:

    • Controla todas FE – Si la finalidad económica parametrizada es del tipo almacena Módulos y si esta estuviera relacionada con la empresa, para este caso, siempre se presenta este atributo.
    • No controla – Se presenta este atributo, cuando la finalidad económica no almacena valores que se controlarán y contabilizarán en el módulo Contabilidad.

    Inicio validez

    Incluir fecha inicial de validez para la relación del grupo de cliente, clase de título y cuenta contable que está implementándose. La cuenta contable de esta implementación solamente se considera en los movimientos efectuados en una fecha igual o posterior a la incluida en este campo.

    Fin Validez

    Incluir la fecha inicial de validez para la relación del grupo de cliente, clase de título y cuenta contable que está implementándose. La cuenta contable de esta implementación solamente se considera en los movimientos efectuados en una fecha igual o posterior a la incluida en este campo.

    Plan de cuentas

    Incluir el código o nombre del Plan de cuentas que se considerará en la implementación en cuestión.

    Cuenta contable

    Incluir el número de la cuenta contable relacionada con el grupo de cliente, tipo de clase y finalidad contable en cuestión. Esta cuenta contable debe pertenecer al plan de cuentas incluido

    		Conta Contábil

    .

    Informações
    titleImportante:

    El rango de

    fechas de

    validez para

    la relación de Grupo

    de cliente debe respetar el rango de validez de la Cuenta contable informada.

    Plan CCosto

    Incluir el plan

    		Plano CCusto

    de centro de

    costo para

    el prorrateo para

    el título que está

    implementándose.

    Informações
    titleImportante:

    Este campo solamente se habilita, cuando la cuenta contable incluida esté parametrizada para utilizar

    la distribución por centros de

    costo.

    Centro

    de costo

    Si fuera necesario, incluya el

    código que represente

    un centro de

    costo para el prorrateo del título que está

    implementándose.

    Contas Contábeis para Perda Dedutível

    Cuentas contables para Pérdida deducible

    Objetivo de la pantallaObjetivo da tela:

    Permitir modificar as contas contábeis las cuentas contables de saldo por grupo de clientes quando a finalidade contábil for Perdas Dedutíveis.cuando la finalidad contable sea Pérdidas deducibles.


    Otras acciones/Acciones relacionadasOutras Ações/Ações Relacionadas:

     

    AçãoDescrição

    Acción:

    Descripción:

    Inclui

    Incluye

    Quando acionado, é possível implementar uma conta contábil para perda dedutível.

    Al activarse, es posible implementar una cuenta contable para pérdida deducible.


    Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:


    DescriçãoExibe o espécie sendo implementada na conta contábil

    Campo:

    Descripción

    Tipo

    Exhibe el tipo de

    clase de título que está

    implementándose en la cuenta contable.

    Espécie

    Clase

    		Exibe o

    Exhibe el código de

    espécie de

    clase del título que implementa

    a conta contábil

    la cuenta contable.

    Grp Cliente

    		Exibe o

    Exhibe el código

    do

    del grupo de cliente que implementa

    a conta contábil

    la cuenta contable.

    Finalidade

    Finalidad

    		Exibe o

    Exhibe el código que representa

    a finalidade econômica utilizada no controle dos movimentos relacionados à conta contábil do

    la finalidad económica utilizada en el control de los movimientos relacionados con la cuenta contable del grupo de clientes

    e

    y el tipo de

    espécie

    clase.

    Finalid Ctbl

    Exibe a opção que determina a Finalidade Contábil do relacionamento entre Grupo de Cliente, Espécie de Título e Conta Contábil.

    Inclui Conta Contábil para Perda Dedutível

    Objetivo da tela:

    Permitir implementar uma conta contábil para perda dedutível.

    Exhibe la opción que determina la Finalidad contable de la relación entre el Grupo de cliente, Clase de título y Cuenta contable.

    Incluye Cuenta contable para Pérdida deducible

    Objetivo de la pantalla:

    Permitir implementar una cuenta contable para la pérdida deducible.


    Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:


    Descrição InicialInserir o da conta contábil para perda dedutível que está sendo implementada

    Campo:

    Descripción

    Saldo

    inicial

    Incluir el saldo inicial

    de la cuenta contable para la pérdida deducible que está implementándose.

    Saldo

    Final

    final

    		Inserir o

    Incluir el saldo final

    da conta contábil para perda dedutível que está sendo implementada.

    de la cuenta contable para la pérdida deducible que está implementándose.

    Plan de cuentas

    Incluir el plan de cuentas contables para prorrateo para el título que está implementándose

    Plano Contas

    Inserir o plano de contas contábeis para rateio para o título que está sendo implementado

    .

    Informações
    titleImportante:

    Esse campo somente é habilitado quando a conta contábil inserida estiver Este campo solamente se habilita, cuando la cuenta contable incluida esté parametrizada para utilizar distribuição la distribución por centros de custoscosto.

    Conta Contábil

    Quando necessário, inserir o código que represente a conta contábil a ser utilizada para o rateio do titulo que está sendo implementado.

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    ...

    Cuenta contable

    Si fuera necesario, incluya el código que represente la cuenta contable que se utilizará para el prorrateo del título que está implementándose.


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