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O estorno da Operação de Aplicação representa o zeramento dela efetuando contabilmente os lançamentos inversos ao da sua implantação. É possível efetuar o estorno de Operações de Aplicações contabilizadas e não contabilizadas.
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Caso o movimento já tenha sido contabilizado o estorno é contábil, caso contrário o movimento estornado passa a ser não contábil. |
Estorno de Aplicações Não Contabilizadas: Para o estorno de uma Operação Financeira de Aplicação é criado um movimento de Estorno Não Contábil e sua situação passa a ser “Estornada”. O movimento de estorno é vinculado ao movimento de implantação da operação financeira que também deve ficar com o status de estornado.
O movimento de saída da conta corrente no Caixa e Bancos é estornado e todos os movimentos do Fluxo de Caixa são estornados para esta operação financeira (previstos e realizados).
Estorno de Aplicações Já Contabilizadas: Para o cancelamento de uma Operação Financeira de Aplicação é criado um movimento de Estorno Aplicação, sendo que a contabilização deste movimento deve ser exatamente o oposto da contabilização do movimento de implantação da operação. A situação da Operação Financeira passa a ser “Estornada”.
O movimento de estorno é vinculado ao movimento de implantação da operação financeira que também deve ficar com o status de estornado.
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Ao efetuar o estorno de uma operação de aplicação também serão estornados os movimento de saída da conta corrente no Caixa e Bancos e todos os movimentos do Fluxo de Caixa também serão estornados. |
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Para todos os estorno efetuados são criados movimentos de estorno permitindo desta forma a rastreabilidade dos movimentos, apontando o usuário, data e hora em que foi efetuado. |
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No caso de estorno, é gerado no |
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módulo Caixa e Bancos um movimento de entrada na conta corrente e o movimento de saída(aplicação) não é eliminado. No caso de cancelamento, o movimento no |
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módulo Caixa e Bancos é eliminado. |
Estorno de Aplicações/Movimentos
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o estorno/cancelamento de Operações Financeiras de Aplicação. Para efetuar o estorno ou cancelamento de uma Operação de Aplicação deve-se somente inserir os códigos do Banco, Produto Financeiro e Operação Financeira acionar o Botão Entra, assinalar a opção Aplicação e para efetuar o estorno acionar o Botão botão Estorno e para efetuar o cancelamento acionar o Botão botão Cancelar. Acionando o Botão botão Estorno é solicitado a confirmação do estorno, após esta confirmação é criado um movimento de Estorno de Aplicação, passando a situação da Operação para Estornada. A tela de confirmação é a seguinte: |
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