Estornar/Cancelar Operação de Aplicação - APL700AA

Visão Geral do Programa

Esta função possibilita executar o estorno ou o cancelamento de determinada Operação de Aplicação sendo que tanto para estornar como para cancelar são efetuadas verificações para confirmação da ação em questão.

O estorno da Operação de Aplicação representa o zeramento dela efetuando contabilmente os lançamentos inversos ao da sua implantação. É possível efetuar o estorno de Operações de Aplicações contabilizadas e não contabilizadas.

Importante:

Caso o movimento já tenha sido contabilizado o estorno é contábil, caso contrário o movimento estornado passa a ser não contábil.

Estorno de Aplicações Não Contabilizadas: Para o estorno de uma Operação Financeira de Aplicação é criado um movimento de Estorno Não Contábil e sua situação passa a ser “Estornada”. O movimento de estorno é vinculado ao movimento de implantação da operação financeira que também deve ficar com o status de estornado.

O movimento de saída da conta corrente no Caixa e Bancos é estornado e todos os movimentos do Fluxo de Caixa são estornados para esta operação financeira (previstos e realizados).

Estorno de Aplicações Já Contabilizadas: Para o cancelamento de uma Operação Financeira de Aplicação é criado um movimento de Estorno Aplicação, sendo que a contabilização deste movimento deve ser exatamente o oposto da contabilização do movimento de implantação da operação. A situação da Operação Financeira passa a ser “Estornada”.

O movimento de estorno é vinculado ao movimento de implantação da operação financeira que também deve ficar com o status de estornado.

Importante:

Ao efetuar o estorno de uma operação de aplicação também serão estornados os movimento de saída da conta corrente no Caixa e Bancos e todos os movimentos do Fluxo de Caixa também serão estornados.

Para todos os estorno efetuados são criados movimentos de estorno permitindo desta forma a rastreabilidade dos movimentos, apontando o usuário, data e hora em que foi efetuado.

No caso de estorno, é gerado no módulo Caixa e Bancos um movimento de entrada na conta corrente e o movimento de saída(aplicação) não é eliminado. No caso de cancelamento, o movimento no módulo Caixa e Bancos é eliminado.

Estorno de Aplicações/Movimentos

Objetivo da tela:

Permitir efetuar o estorno/cancelamento de Operações Financeiras de Aplicação.

Para efetuar o estorno ou cancelamento de uma Operação de Aplicação deve-se somente inserir os códigos do Banco, Produto Financeiro e Operação Financeira acionar o Botão Entra, assinalar a opção Aplicação e para efetuar o estorno acionar o botão Estorno e para efetuar o cancelamento acionar o botão Cancelar.

Acionando o botão Estorno é solicitado a confirmação do estorno, após esta confirmação é criado um movimento de Estorno de Aplicação, passando a situação da Operação para Estornada.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Detalhe	Com o acionamento deste botão, permite efetuar a consulta em detalhes a Operação de Aplicação em questão.
Pesquisa	Acionando este botão, permite efetuar a pesquisa das Operações Financeiras implementadas no Módulo de Aplicações e Empréstimos.
Estorno	Por intermédio deste botão, permite efetuar o estorno da Operação de Aplicação em questão.
Cancelar	Com o acionamento deste botão, permite efetuar o cancelamento da Operação de Aplicação em questão.